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西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C(西部利得季季鴻三個月混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(015253)

今天最新凈值 0.8468 -0.0025 -0.2900% 2025-05-15
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8468
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1647億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：季成翔
近一月西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C|西部利得季季鴻三個月混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C(015253)基金累計收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-15 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8468 0.8468 0.8493 0.8493 -0.0025 -0.29%
2025-05-14 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8493 0.8493 0.8476 0.8476 0.0017 0.20%
2025-05-13 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8476 0.8476 0.8476 0.8476 0.0000 0.00%
2025-05-12 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8476 0.8476 0.8442 0.8442 0.0034 0.40%
2025-05-09 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8442 0.8442 0.8446 0.8446 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8446 0.8446 0.8431 0.8431 0.0015 0.18%
2025-05-07 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8431 0.8431 0.8425 0.8425 0.0006 0.07%
2025-05-06 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8425 0.8425 0.8392 0.8392 0.0033 0.39%
2025-04-30 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8392 0.8392 0.8390 0.8390 0.0002 0.02%
2025-04-29 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8390 0.8390 0.8388 0.8388 0.0002 0.02%
2025-04-28 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8388 0.8388 0.8389 0.8389 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8389 0.8389 0.8385 0.8385 0.0004 0.05%
2025-04-24 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8385 0.8385 0.8390 0.8390 -0.0005 -0.06%