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西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(西部利得季季鴻三個(gè)月混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(015253)

今天最新凈值 0.8468 -0.0025 -0.2900% 2025-05-15
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8468
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1647億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：季成翔
今年以來(lái)西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C|西部利得季季鴻三個(gè)月混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(015253)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-15 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8468 0.8468 0.8493 0.8493 -0.0025 -0.29%
2025-05-14 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8493 0.8493 0.8476 0.8476 0.0017 0.20%
2025-05-13 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8476 0.8476 0.8476 0.8476 0.0000 0.00%
2025-05-12 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8476 0.8476 0.8442 0.8442 0.0034 0.40%
2025-05-09 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8442 0.8442 0.8446 0.8446 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8446 0.8446 0.8431 0.8431 0.0015 0.18%
2025-05-07 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8431 0.8431 0.8425 0.8425 0.0006 0.07%
2025-05-06 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8425 0.8425 0.8392 0.8392 0.0033 0.39%
2025-04-30 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8392 0.8392 0.8390 0.8390 0.0002 0.02%
2025-04-29 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8390 0.8390 0.8388 0.8388 0.0002 0.02%
2025-04-28 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8388 0.8388 0.8389 0.8389 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8389 0.8389 0.8385 0.8385 0.0004 0.05%
2025-04-24 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8385 0.8385 0.8390 0.8390 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8390 0.8390 0.8390 0.8390 0.0000 0.00%
2025-04-22 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8390 0.8390 0.8384 0.8384 0.0006 0.07%
2025-04-21 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8384 0.8384 0.8365 0.8365 0.0019 0.23%
2025-04-18 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8365 0.8365 0.8370 0.8370 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8370 0.8370 0.8361 0.8361 0.0009 0.11%
2025-04-16 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8361 0.8361 0.8370 0.8370 -0.0009 -0.11%
2025-04-15 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8370 0.8370 0.8369 0.8369 0.0001 0.01%
2025-04-14 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8369 0.8369 0.8345 0.8345 0.0024 0.29%
2025-04-11 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8345 0.8345 0.8342 0.8342 0.0003 0.04%
2025-04-10 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8342 0.8342 0.8296 0.8296 0.0046 0.55%
2025-04-09 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8296 0.8296 0.8266 0.8266 0.0030 0.36%
2025-04-08 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8266 0.8266 0.8219 0.8219 0.0047 0.57%
2025-04-07 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8219 0.8219 0.8530 0.8530 -0.0311 -3.65%
2025-04-03 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8530 0.8530 0.8562 0.8562 -0.0032 -0.37%
2025-04-02 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8562 0.8562 0.8553 0.8553 0.0009 0.11%
2025-04-01 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8553 0.8553 0.8547 0.8547 0.0006 0.07%
2025-03-31 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8547 0.8547 0.8569 0.8569 -0.0022 -0.26%
2025-03-28 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8569 0.8569 0.8590 0.8590 -0.0021 -0.24%
2025-03-27 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8590 0.8590 0.8587 0.8587 0.0003 0.03%
2025-03-26 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8587 0.8587 0.8582 0.8582 0.0005 0.06%
2025-03-25 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8582 0.8582 0.8592 0.8592 -0.0010 -0.12%
2025-03-24 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8592 0.8592 0.8585 0.8585 0.0007 0.08%
2025-03-21 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8585 0.8585 0.8629 0.8629 -0.0044 -0.51%
2025-03-20 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8629 0.8629 0.8650 0.8650 -0.0021 -0.24%
2025-03-19 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8650 0.8650 0.8660 0.8660 -0.0010 -0.12%
2025-03-18 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8660 0.8660 0.8642 0.8642 0.0018 0.21%
2025-03-17 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8642 0.8642 0.8638 0.8638 0.0004 0.05%
2025-03-14 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8638 0.8638 0.8584 0.8584 0.0054 0.63%
2025-03-13 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8584 0.8584 0.8604 0.8604 -0.0020 -0.23%
2025-03-12 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8604 0.8604 0.8611 0.8611 -0.0007 -0.08%
2025-03-11 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8611 0.8611 0.8608 0.8608 0.0003 0.03%
2025-03-10 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8608 0.8608 0.8624 0.8624 -0.0016 -0.19%
2025-03-07 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8624 0.8624 0.8636 0.8636 -0.0012 -0.14%
2025-03-06 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8636 0.8636 0.8580 0.8580 0.0056 0.65%
2025-03-05 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8580 0.8580 0.8553 0.8553 0.0027 0.32%
2025-03-04 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8553 0.8553 0.8540 0.8540 0.0013 0.15%
2025-03-03 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8540 0.8540 0.8527 0.8527 0.0013 0.15%
2025-02-28 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8527 0.8527 0.8599 0.8599 -0.0072 -0.84%
2025-02-27 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8599 0.8599 0.8619 0.8619 -0.0020 -0.23%
2025-02-26 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8583 0.8583 0.0036 0.42%
2025-02-25 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8583 0.8583 0.8615 0.8615 -0.0032 -0.37%
2025-02-24 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8615 0.8615 0.8636 0.8636 -0.0021 -0.24%
2025-02-21 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8636 0.8636 0.8594 0.8594 0.0042 0.49%
2025-02-20 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8594 0.8594 0.8605 0.8605 -0.0011 -0.13%
2025-02-19 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8605 0.8605 0.8571 0.8571 0.0034 0.40%
2025-02-18 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8571 0.8571 0.8605 0.8605 -0.0034 -0.40%
2025-02-17 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8605 0.8605 0.8604 0.8604 0.0001 0.01%
2025-02-14 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8604 0.8604 0.8574 0.8574 0.0030 0.35%
2025-02-13 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8574 0.8574 0.8591 0.8591 -0.0017 -0.20%
2025-02-12 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8591 0.8591 0.8554 0.8554 0.0037 0.43%
2025-02-11 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8554 0.8554 0.8565 0.8565 -0.0011 -0.13%
2025-02-10 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8565 0.8565 0.8548 0.8548 0.0017 0.20%
2025-02-07 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8548 0.8548 0.8522 0.8522 0.0026 0.31%
2025-02-06 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8522 0.8522 0.8478 0.8478 0.0044 0.52%
2025-02-05 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8478 0.8478 0.8463 0.8463 0.0015 0.18%
2025-01-27 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8463 0.8463 0.8449 0.8449 0.0014 0.17%
2025-01-24 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8449 0.8449 0.8412 0.8412 0.0037 0.44%
2025-01-21 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8438 0.8438 0.8428 0.8428 0.0010 0.12%
2025-01-13 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8346 0.8346 0.8354 0.8354 -0.0008 -0.10%
2025-01-10 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8354 0.8354 0.8393 0.8393 -0.0039 -0.46%
2025-01-09 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8393 0.8393 0.8396 0.8396 -0.0003 -0.04%
2025-01-08 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8396 0.8396 0.8400 0.8400 -0.0004 -0.05%
2025-01-07 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8400 0.8400 0.8395 0.8395 0.0005 0.06%
2025-01-06 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8395 0.8395 0.8405 0.8405 -0.0010 -0.12%
2025-01-03 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8405 0.8405 0.8432 0.8432 -0.0027 -0.32%
2025-01-02 015253 西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8432 0.8432 0.8474 0.8474 -0.0042 -0.50%