國泰君安60天滾動持有中短債A基金凈值查詢(015248)
今天最新凈值
1.1238
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1238
- 成立日期：2022-03-03
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：6.3864億
- 最近資產(chǎn)：7.05億
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：杜浩然
近一季,國泰君安60天滾動持有中短債A(015248)基金累計收益率0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1237 |
1.1237 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1235 |
1.1235 |
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| 2025-05-19 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
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1.1235 |
1.1233 |
1.1233 |
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| 2025-05-16 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
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1.1233 |
1.1233 |
1.1233 |
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| 2025-05-15 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
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1.1233 |
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| 2025-05-14 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
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1.1231 |
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1.1228 |
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| 2025-05-13 |
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國泰君安60天滾動持有中短債A |
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| 2025-05-12 |
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國泰君安60天滾動持有中短債A |
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1.1226 |
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| 2025-05-09 |
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國泰君安60天滾動持有中短債A |
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1.1225 |
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|
|
| 2025-05-08 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
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1.1220 |
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| 2025-05-07 |
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國泰君安60天滾動持有中短債A |
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1.1216 |
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國泰君安60天滾動持有中短債A |
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1.1214 |
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| 2025-04-30 |
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國泰君安60天滾動持有中短債A |
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| 2025-04-29 |
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國泰君安60天滾動持有中短債A |
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1.1210 |
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1.1208 |
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| 2025-04-28 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
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1.1208 |
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1.1206 |
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| 2025-04-25 |
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國泰君安60天滾動持有中短債A |
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1.1206 |
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1.1206 |
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| 2025-04-24 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
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1.1206 |
1.1206 |
1.1206 |
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| 2025-04-23 |
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國泰君安60天滾動持有中短債A |
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1.1206 |
1.1207 |
1.1207 |
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| 2025-04-22 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1206 |
1.1206 |
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| 2025-04-21 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
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1.1206 |
1.1205 |
1.1205 |
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| 2025-04-18 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
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1.1205 |
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1.1204 |
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| 2025-04-17 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
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1.1204 |
1.1204 |
1.1204 |
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| 2025-04-16 |
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國泰君安60天滾動持有中短債A |
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1.1203 |
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| 2025-04-15 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1203 |
1.1203 |
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|
|
| 2025-04-14 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1203 |
1.1203 |
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1.1201 |
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| 2025-04-11 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1199 |
1.1199 |
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| 2025-04-10 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1199 |
1.1199 |
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| 2025-04-09 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1199 |
1.1199 |
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| 2025-04-08 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
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1.1199 |
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1.1200 |
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| 2025-04-07 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1187 |
1.1187 |
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| 2025-04-03 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1179 |
1.1179 |
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0.07% |
| 2025-04-02 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1179 |
1.1179 |
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1.1177 |
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0.02% |
| 2025-04-01 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
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1.1177 |
1.1176 |
1.1176 |
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0.01% |
| 2025-03-31 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0002 |
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| 2025-03-28 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1161 |
1.1161 |
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0.04% |
| 2025-03-21 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-20 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0004 |
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| 2025-03-19 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1151 |
1.1151 |
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| 2025-03-17 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0000 |
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| 2025-03-14 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1151 |
1.1151 |
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1.1148 |
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| 2025-03-13 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1145 |
1.1145 |
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| 2025-03-12 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1143 |
1.1143 |
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| 2025-03-11 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1146 |
1.1146 |
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| 2025-02-28 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-27 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
015248 |
國泰君安60天滾動持有中短債A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0005 |
-0.04% |
