搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰君安60天滾動持有中短債A基金凈值查詢(015248)

今天最新凈值 1.1240 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1240
  • 成立日期：2022-03-03
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3864億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
近一月國泰君安60天滾動持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰君安60天滾動持有中短債A(015248)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1243 1.1243 1.1240 1.1240 0.0003 0.03%
2025-05-22 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2025-05-21 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2025-05-20 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1237 1.1237 1.1235 1.1235 0.0002 0.02%
2025-05-19 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1235 1.1235 1.1233 1.1233 0.0002 0.02%
2025-05-16 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
2025-05-15 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1233 1.1233 1.1231 1.1231 0.0002 0.02%
2025-05-14 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1231 1.1231 1.1228 1.1228 0.0003 0.03%
2025-05-13 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1228 1.1228 1.1226 1.1226 0.0002 0.02%
2025-05-12 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2025-05-09 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1225 1.1225 1.1220 1.1220 0.0005 0.04%
2025-05-08 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1220 1.1220 1.1216 1.1216 0.0004 0.04%
2025-05-07 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
2025-05-06 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1214 1.1214 1.1211 1.1211 0.0003 0.03%
2025-04-30 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2025-04-29 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1210 1.1210 1.1208 1.1208 0.0002 0.02%
2025-04-28 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2025-04-25 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00%
2025-04-24 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00%