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國泰君安60天滾動持有中短債A基金凈值查詢(015248)

今天最新凈值 1.1240 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1240
  • 成立日期：2022-03-03
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3864億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
近一年國泰君安60天滾動持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰君安60天滾動持有中短債A(015248)基金累計收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1243 1.1243 1.1240 1.1240 0.0003 0.03%
2025-05-22 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2025-05-21 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2025-05-20 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1237 1.1237 1.1235 1.1235 0.0002 0.02%
2025-05-19 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1235 1.1235 1.1233 1.1233 0.0002 0.02%
2025-05-16 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
2025-05-15 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1233 1.1233 1.1231 1.1231 0.0002 0.02%
2025-05-14 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1231 1.1231 1.1228 1.1228 0.0003 0.03%
2025-05-13 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1228 1.1228 1.1226 1.1226 0.0002 0.02%
2025-05-12 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2025-05-09 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1225 1.1225 1.1220 1.1220 0.0005 0.04%
2025-05-08 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1220 1.1220 1.1216 1.1216 0.0004 0.04%
2025-05-07 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
2025-05-06 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1214 1.1214 1.1211 1.1211 0.0003 0.03%
2025-04-30 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2025-04-29 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1210 1.1210 1.1208 1.1208 0.0002 0.02%
2025-04-28 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2025-04-25 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00%
2025-04-24 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00%
2025-04-23 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1206 1.1206 1.1207 1.1207 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
2025-04-21 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01%
2025-04-18 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2025-04-17 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1204 1.1204 1.1204 1.1204 0.0000 0.00%
2025-04-16 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2025-04-15 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1203 1.1203 1.1203 1.1203 0.0000 0.00%
2025-04-14 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1203 1.1203 1.1201 1.1201 0.0002 0.02%
2025-04-11 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1201 1.1201 1.1199 1.1199 0.0002 0.02%
2025-04-10 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
2025-04-09 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
2025-04-08 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1199 1.1199 1.1200 1.1200 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1200 1.1200 1.1187 1.1187 0.0013 0.12%
2025-04-03 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1187 1.1187 1.1179 1.1179 0.0008 0.07%
2025-04-02 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2025-04-01 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2025-03-31 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2025-03-28 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1174 1.1174 1.1172 1.1172 0.0002 0.02%
2025-03-27 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2025-03-26 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1171 1.1171 1.1168 1.1168 0.0003 0.03%
2025-03-25 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2025-03-24 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1165 1.1165 1.1161 1.1161 0.0004 0.04%
2025-03-21 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1161 1.1161 1.1159 1.1159 0.0002 0.02%
2025-03-20 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1159 1.1159 1.1155 1.1155 0.0004 0.04%
2025-03-19 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1155 1.1155 1.1153 1.1153 0.0002 0.02%
2025-03-18 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1153 1.1153 1.1151 1.1151 0.0002 0.02%
2025-03-17 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00%
2025-03-14 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1151 1.1151 1.1148 1.1148 0.0003 0.03%
2025-03-13 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1148 1.1148 1.1145 1.1145 0.0003 0.03%
2025-03-12 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1145 1.1145 1.1143 1.1143 0.0002 0.02%
2025-03-11 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1143 1.1143 1.1147 1.1147 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-03-07 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1146 1.1146 1.1153 1.1153 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2025-03-05 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2025-03-04 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1152 1.1152 1.1149 1.1149 0.0003 0.03%
2025-03-03 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1149 1.1149 1.1146 1.1146 0.0003 0.03%
2025-02-28 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1146 1.1146 1.1147 1.1147 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1147 1.1147 1.1149 1.1149 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2025-02-25 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1149 1.1149 1.1151 1.1151 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1151 1.1151 1.1156 1.1156 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1156 1.1156 1.1161 1.1161 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1161 1.1161 1.1164 1.1164 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2025-02-18 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1163 1.1163 1.1168 1.1168 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1168 1.1168 1.1169 1.1169 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1169 1.1169 1.1172 1.1172 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
2025-02-12 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2025-02-11 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2025-02-10 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2025-02-07 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1169 1.1169 1.1165 1.1165 0.0004 0.04%
2025-02-06 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1165 1.1165 1.1161 1.1161 0.0004 0.04%
2025-02-05 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1161 1.1161 1.1155 1.1155 0.0006 0.05%
2025-01-27 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1155 1.1155 1.1147 1.1147 0.0008 0.07%
2025-01-22 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-01-14 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1159 1.1159 1.1160 1.1160 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1160 1.1160 1.1164 1.1164 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2025-01-09 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1164 1.1164 1.1168 1.1168 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1168 1.1168 1.1168 1.1168 0.0000 0.00%
2025-01-07 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1168 1.1168 1.1169 1.1169 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
2025-01-03 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1167 1.1167 1.1163 1.1163 0.0004 0.04%
2025-01-02 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1163 1.1163 1.1155 1.1155 0.0008 0.07%
2024-12-31 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1155 1.1155 1.1149 1.1149 0.0006 0.05%
2024-12-26 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1139 1.1139 1.1139 1.1139 0.0000 0.00%
2024-12-25 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1139 1.1139 1.1141 1.1141 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1141 1.1141 1.1142 1.1142 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1142 1.1142 1.1139 1.1139 0.0003 0.03%
2024-12-20 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1139 1.1139 1.1136 1.1136 0.0003 0.03%
2024-12-19 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1136 1.1136 1.1137 1.1137 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1137 1.1137 1.1139 1.1139 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1139 1.1139 1.1140 1.1140 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1140 1.1140 1.1134 1.1134 0.0006 0.05%
2024-12-13 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1134 1.1134 1.1126 1.1126 0.0008 0.07%
2024-12-12 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2024-12-11 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2024-12-10 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1126 1.1126 1.1117 1.1117 0.0009 0.08%
2024-12-09 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2024-12-06 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2024-12-05 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2024-12-04 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1112 1.1112 1.1109 1.1109 0.0003 0.03%
2024-12-03 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1109 1.1109 1.1106 1.1106 0.0003 0.03%
2024-12-02 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1106 1.1106 1.1096 1.1096 0.0010 0.09%
2024-11-29 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1096 1.1096 1.1091 1.1091 0.0005 0.05%
2024-11-28 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2024-11-27 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
2024-11-26 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2024-11-25 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2024-11-22 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2024-11-21 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2024-11-20 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2024-11-19 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2024-11-18 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2024-11-15 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2024-11-14 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2024-11-13 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2024-11-12 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1072 1.1072 1.1065 1.1065 0.0007 0.06%
2024-11-11 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2024-11-08 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2024-11-07 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1062 1.1062 1.1059 1.1059 0.0003 0.03%
2024-11-06 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2024-11-05 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1058 1.1058 1.1059 1.1059 -0.0001 -0.01%
2024-11-04 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2024-11-01 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2024-10-31 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2024-10-30 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2024-10-29 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2024-10-28 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2024-10-25 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1055 1.1055 1.1056 1.1056 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2024-10-23 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1056 1.1056 1.1060 1.1060 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1060 1.1060 1.1062 1.1062 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2024-10-18 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2024-10-17 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2024-10-16 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03%
2024-10-15 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1054 1.1054 1.1049 1.1049 0.0005 0.05%
2024-10-14 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1049 1.1049 1.1029 1.1029 0.0020 0.18%
2024-10-11 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1029 1.1029 1.1022 1.1022 0.0007 0.06%
2024-10-10 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1022 1.1022 1.1019 1.1019 0.0003 0.03%
2024-10-09 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1019 1.1019 1.1034 1.1034 -0.0015 -0.14%
2024-10-08 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1034 1.1034 1.1039 1.1039 -0.0005 -0.05%
2024-09-30 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1039 1.1039 1.1054 1.1054 -0.0015 -0.14%
2024-09-27 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1054 1.1054 1.1062 1.1062 -0.0008 -0.07%
2024-09-26 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2024-09-25 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1062 1.1062 1.1058 1.1058 0.0004 0.04%
2024-09-24 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 0.0000 0.00%
2024-09-23 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2024-09-20 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2024-09-19 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1057 1.1057 1.1058 1.1058 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1058 1.1058 1.1053 1.1053 0.0005 0.05%
2024-09-13 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2024-09-12 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2024-09-11 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2024-09-10 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2024-09-09 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2024-09-06 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2024-09-05 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2024-09-04 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2024-09-03 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2024-09-02 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1045 1.1045 1.1041 1.1041 0.0004 0.04%
2024-08-30 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2024-08-29 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2024-08-28 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2024-08-27 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1037 1.1037 1.1041 1.1041 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1041 1.1041 1.1043 1.1043 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1043 1.1043 1.1044 1.1044 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2024-08-21 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1044 1.1044 1.1046 1.1046 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2024-08-19 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2024-08-16 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2024-08-15 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1045 1.1045 1.1042 1.1042 0.0003 0.03%
2024-08-13 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2024-08-12 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1041 1.1041 1.1047 1.1047 -0.0006 -0.05%
2024-08-09 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1047 1.1047 1.1049 1.1049 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1049 1.1049 1.1051 1.1051 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2024-08-06 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1050 1.1050 1.1051 1.1051 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1051 1.1051 1.1048 1.1048 0.0003 0.03%
2024-08-02 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2024-07-31 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2024-07-30 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2024-07-29 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1040 1.1040 1.1037 1.1037 0.0003 0.03%
2024-07-26 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1037 1.1037 1.1034 1.1034 0.0003 0.03%
2024-07-25 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2024-07-24 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2024-07-23 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2024-07-22 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1029 1.1029 1.1025 1.1025 0.0004 0.04%
2024-07-19 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2024-07-18 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2024-07-17 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2024-07-16 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2024-07-15 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1023 1.1023 1.1019 1.1019 0.0004 0.04%
2024-07-12 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2024-07-11 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2024-07-10 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2024-07-09 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2024-07-08 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1014 1.1014 1.1016 1.1016 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2024-07-04 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2024-07-03 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1015 1.1015 1.1013 1.1013 0.0002 0.02%
2024-07-02 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1013 1.1013 1.1011 1.1011 0.0002 0.02%
2024-07-01 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1011 1.1011 1.1012 1.1012 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
2024-06-27 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2024-06-26 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2024-06-25 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1006 1.1006 1.1004 1.1004 0.0002 0.02%
2024-06-24 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1004 1.1004 1.1002 1.1002 0.0002 0.02%
2024-06-21 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1002 1.1002 1.1003 1.1003 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2024-06-19 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2024-06-18 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2024-06-17 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2024-06-14 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2024-06-13 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2024-06-12 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2024-06-11 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2024-06-07 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2024-06-06 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2024-06-05 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2024-06-04 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2024-06-03 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.0988 1.0988 1.0983 1.0983 0.0005 0.05%
2024-05-31 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2024-05-30 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2024-05-29 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
2024-05-28 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2024-05-27 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2024-05-24 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00%