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匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(015222)

今天最新凈值 0.8782 0.0076 0.8700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8782
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4575億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
今年以來匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C(015222)基金累計(jì)收益率2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8831 0.8831 0.8782 0.8782 0.0049 0.56%
2025-05-20 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8782 0.8782 0.8706 0.8706 0.0076 0.87%
2025-05-19 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8706 0.8706 0.8698 0.8698 0.0008 0.09%
2025-05-16 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8698 0.8698 0.8685 0.8685 0.0013 0.15%
2025-05-15 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8685 0.8685 0.8763 0.8763 -0.0078 -0.89%
2025-05-14 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8763 0.8763 0.8749 0.8749 0.0014 0.16%
2025-05-13 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8749 0.8749 0.8746 0.8746 0.0003 0.03%
2025-05-12 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8746 0.8746 0.8709 0.8709 0.0037 0.42%
2025-05-09 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8709 0.8709 0.8754 0.8754 -0.0045 -0.51%
2025-05-08 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8754 0.8754 0.8760 0.8760 -0.0006 -0.07%
2025-05-07 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8760 0.8760 0.8774 0.8774 -0.0014 -0.16%
2025-05-06 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8774 0.8774 0.8656 0.8656 0.0118 1.36%
2025-04-30 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8656 0.8656 0.8613 0.8613 0.0043 0.50%
2025-04-29 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8613 0.8613 0.8596 0.8596 0.0017 0.20%
2025-04-28 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8596 0.8596 0.8609 0.8609 -0.0013 -0.15%
2025-04-25 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8609 0.8609 0.8637 0.8637 -0.0028 -0.32%
2025-04-24 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8637 0.8637 0.8662 0.8662 -0.0025 -0.29%
2025-04-23 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8662 0.8662 0.8698 0.8698 -0.0036 -0.41%
2025-04-22 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8698 0.8698 0.8683 0.8683 0.0015 0.17%
2025-04-21 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8683 0.8683 0.8539 0.8539 0.0144 1.69%
2025-04-18 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8539 0.8539 0.8561 0.8561 -0.0022 -0.26%
2025-04-17 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8561 0.8561 0.8558 0.8558 0.0003 0.04%
2025-04-16 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8558 0.8558 0.8590 0.8590 -0.0032 -0.37%
2025-04-15 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8590 0.8590 0.8606 0.8606 -0.0016 -0.19%
2025-04-14 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8606 0.8606 0.8522 0.8522 0.0084 0.99%
2025-04-11 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8522 0.8522 0.8422 0.8422 0.0100 1.19%
2025-04-10 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8422 0.8422 0.8270 0.8270 0.0152 1.84%
2025-04-09 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8270 0.8270 0.8150 0.8150 0.0120 1.47%
2025-04-08 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8150 0.8150 0.8139 0.8139 0.0011 0.14%
2025-04-07 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8139 0.8139 0.8799 0.8799 -0.0660 -7.50%
2025-04-03 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8799 0.8799 0.8919 0.8919 -0.0120 -1.35%
2025-04-02 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8919 0.8919 0.8924 0.8924 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8924 0.8924 0.8889 0.8889 0.0035 0.39%
2025-03-31 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8889 0.8889 0.8917 0.8917 -0.0028 -0.31%
2025-03-28 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8917 0.8917 0.8941 0.8941 -0.0024 -0.27%
2025-03-27 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8941 0.8941 0.8902 0.8902 0.0039 0.44%
2025-03-26 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8902 0.8902 0.8894 0.8894 0.0008 0.09%
2025-03-25 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8894 0.8894 0.8943 0.8943 -0.0049 -0.55%
2025-03-24 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8943 0.8943 0.8930 0.8930 0.0013 0.15%
2025-03-21 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8930 0.8930 0.9093 0.9093 -0.0163 -1.79%
2025-03-20 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9176 0.9176 -0.0083 -0.90%
2025-03-19 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9176 0.9176 0.9214 0.9214 -0.0038 -0.41%
2025-03-18 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9214 0.9214 0.9104 0.9104 0.0110 1.21%
2025-03-17 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9104 0.9104 0.9111 0.9111 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9111 0.9111 0.8950 0.8950 0.0161 1.80%
2025-03-13 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8950 0.8950 0.9061 0.9061 -0.0111 -1.23%
2025-03-12 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9061 0.9061 0.9085 0.9085 -0.0024 -0.26%
2025-03-11 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9085 0.9085 0.9074 0.9074 0.0011 0.12%
2025-03-10 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9074 0.9074 0.9151 0.9151 -0.0077 -0.84%
2025-03-07 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9151 0.9151 0.9178 0.9178 -0.0027 -0.29%
2025-03-06 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9178 0.9178 0.8959 0.8959 0.0219 2.44%
2025-03-05 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8959 0.8959 0.8846 0.8846 0.0113 1.28%
2025-03-04 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8846 0.8846 0.8794 0.8794 0.0052 0.59%
2025-03-03 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8794 0.8794 0.8817 0.8817 -0.0023 -0.26%
2025-02-28 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8817 0.8817 0.9128 0.9128 -0.0311 -3.41%
2025-02-27 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9128 0.9128 0.9171 0.9171 -0.0043 -0.47%
2025-02-26 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9171 0.9171 0.9044 0.9044 0.0127 1.40%
2025-02-25 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9044 0.9044 0.9120 0.9120 -0.0076 -0.83%
2025-02-24 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9120 0.9120 0.9164 0.9164 -0.0044 -0.48%
2025-02-21 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9164 0.9164 0.8987 0.8987 0.0177 1.97%
2025-02-20 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8987 0.8987 0.8974 0.8974 0.0013 0.14%
2025-02-19 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8974 0.8974 0.8836 0.8836 0.0138 1.56%
2025-02-18 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8836 0.8836 0.8899 0.8899 -0.0063 -0.71%
2025-02-17 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8899 0.8899 0.8853 0.8853 0.0046 0.52%
2025-02-14 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8853 0.8853 0.8804 0.8804 0.0049 0.56%
2025-02-13 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8804 0.8804 0.8909 0.8909 -0.0105 -1.18%
2025-02-12 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8909 0.8909 0.8833 0.8833 0.0076 0.86%
2025-02-11 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8833 0.8833 0.8845 0.8845 -0.0012 -0.14%
2025-02-10 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8845 0.8845 0.8801 0.8801 0.0044 0.50%
2025-02-07 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8801 0.8801 0.8730 0.8730 0.0071 0.81%
2025-02-06 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8730 0.8730 0.8580 0.8580 0.0150 1.75%
2025-02-05 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8580 0.8580 0.8603 0.8603 -0.0023 -0.27%
2025-01-27 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8603 0.8603 0.8694 0.8694 -0.0091 -1.05%
2025-01-24 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8694 0.8694 0.8600 0.8600 0.0094 1.09%
2025-01-23 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8600 0.8600 0.8640 0.8640 -0.0040 -0.46%
2025-01-20 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8614 0.8614 0.8571 0.8571 0.0043 0.50%
2025-01-10 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8354 0.8354 0.8439 0.8439 -0.0085 -1.01%
2025-01-09 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8439 0.8439 0.8434 0.8434 0.0005 0.06%
2025-01-08 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8434 0.8434 0.8443 0.8443 -0.0009 -0.11%
2025-01-07 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8443 0.8443 0.8371 0.8371 0.0072 0.86%
2025-01-06 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8371 0.8371 0.8382 0.8382 -0.0011 -0.13%
2025-01-03 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8382 0.8382 0.8451 0.8451 -0.0069 -0.82%
2025-01-02 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8451 0.8451 0.8588 0.8588 -0.0137 -1.60%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%