搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(015222)

今天最新凈值 0.8698 0.0013 0.1500% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8698
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4575億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一季匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C(015222)基金累計收益率-1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8706 0.8706 0.8698 0.8698 0.0008 0.09%
2025-05-16 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8698 0.8698 0.8685 0.8685 0.0013 0.15%
2025-05-15 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8685 0.8685 0.8763 0.8763 -0.0078 -0.89%
2025-05-14 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8763 0.8763 0.8749 0.8749 0.0014 0.16%
2025-05-13 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8749 0.8749 0.8746 0.8746 0.0003 0.03%
2025-05-12 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8746 0.8746 0.8709 0.8709 0.0037 0.42%
2025-05-09 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8709 0.8709 0.8754 0.8754 -0.0045 -0.51%
2025-05-08 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8754 0.8754 0.8760 0.8760 -0.0006 -0.07%
2025-05-07 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8760 0.8760 0.8774 0.8774 -0.0014 -0.16%
2025-05-06 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8774 0.8774 0.8656 0.8656 0.0118 1.36%
2025-04-30 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8656 0.8656 0.8613 0.8613 0.0043 0.50%
2025-04-29 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8613 0.8613 0.8596 0.8596 0.0017 0.20%
2025-04-28 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8596 0.8596 0.8609 0.8609 -0.0013 -0.15%
2025-04-25 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8609 0.8609 0.8637 0.8637 -0.0028 -0.32%
2025-04-24 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8637 0.8637 0.8662 0.8662 -0.0025 -0.29%
2025-04-23 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8662 0.8662 0.8698 0.8698 -0.0036 -0.41%
2025-04-22 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8698 0.8698 0.8683 0.8683 0.0015 0.17%
2025-04-21 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8683 0.8683 0.8539 0.8539 0.0144 1.69%
2025-04-18 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8539 0.8539 0.8561 0.8561 -0.0022 -0.26%
2025-04-17 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8561 0.8561 0.8558 0.8558 0.0003 0.04%
2025-04-16 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8558 0.8558 0.8590 0.8590 -0.0032 -0.37%
2025-04-15 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8590 0.8590 0.8606 0.8606 -0.0016 -0.19%
2025-04-14 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8606 0.8606 0.8522 0.8522 0.0084 0.99%
2025-04-11 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8522 0.8522 0.8422 0.8422 0.0100 1.19%
2025-04-10 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8422 0.8422 0.8270 0.8270 0.0152 1.84%
2025-04-09 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8270 0.8270 0.8150 0.8150 0.0120 1.47%
2025-04-08 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8150 0.8150 0.8139 0.8139 0.0011 0.14%
2025-04-07 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8139 0.8139 0.8799 0.8799 -0.0660 -7.50%
2025-04-03 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8799 0.8799 0.8919 0.8919 -0.0120 -1.35%
2025-04-02 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8919 0.8919 0.8924 0.8924 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8924 0.8924 0.8889 0.8889 0.0035 0.39%
2025-03-31 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8889 0.8889 0.8917 0.8917 -0.0028 -0.31%
2025-03-28 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8917 0.8917 0.8941 0.8941 -0.0024 -0.27%
2025-03-27 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8941 0.8941 0.8902 0.8902 0.0039 0.44%
2025-03-26 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8902 0.8902 0.8894 0.8894 0.0008 0.09%
2025-03-25 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8894 0.8894 0.8943 0.8943 -0.0049 -0.55%
2025-03-24 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8943 0.8943 0.8930 0.8930 0.0013 0.15%
2025-03-21 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8930 0.8930 0.9093 0.9093 -0.0163 -1.79%
2025-03-20 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9176 0.9176 -0.0083 -0.90%
2025-03-19 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.9176 0.9176 0.9214 0.9214 -0.0038 -0.41%
2025-03-18 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.9214 0.9214 0.9104 0.9104 0.0110 1.21%
2025-03-17 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.9104 0.9104 0.9111 0.9111 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.9111 0.9111 0.8950 0.8950 0.0161 1.80%
2025-03-13 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8950 0.8950 0.9061 0.9061 -0.0111 -1.23%
2025-03-12 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.9061 0.9061 0.9085 0.9085 -0.0024 -0.26%
2025-03-11 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.9085 0.9085 0.9074 0.9074 0.0011 0.12%
2025-03-10 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.9074 0.9074 0.9151 0.9151 -0.0077 -0.84%
2025-03-07 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.9151 0.9151 0.9178 0.9178 -0.0027 -0.29%
2025-03-06 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.9178 0.9178 0.8959 0.8959 0.0219 2.44%
2025-03-05 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8959 0.8959 0.8846 0.8846 0.0113 1.28%
2025-03-04 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8846 0.8846 0.8794 0.8794 0.0052 0.59%
2025-03-03 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8794 0.8794 0.8817 0.8817 -0.0023 -0.26%
2025-02-28 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.8817 0.8817 0.9128 0.9128 -0.0311 -3.41%
2025-02-27 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.9128 0.9128 0.9171 0.9171 -0.0043 -0.47%
2025-02-26 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.9171 0.9171 0.9044 0.9044 0.0127 1.40%
2025-02-25 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.9044 0.9044 0.9120 0.9120 -0.0076 -0.83%
2025-02-24 015222 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 0.9120 0.9120 0.9164 0.9164 -0.0044 -0.48%