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匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(015222)

今天最新凈值 0.8782 0.0076 0.8700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8782
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4575億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一年匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C(015222)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8831 0.8831 0.8782 0.8782 0.0049 0.56%
2025-05-20 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8782 0.8782 0.8706 0.8706 0.0076 0.87%
2025-05-19 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8706 0.8706 0.8698 0.8698 0.0008 0.09%
2025-05-16 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8698 0.8698 0.8685 0.8685 0.0013 0.15%
2025-05-15 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8685 0.8685 0.8763 0.8763 -0.0078 -0.89%
2025-05-14 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8763 0.8763 0.8749 0.8749 0.0014 0.16%
2025-05-13 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8749 0.8749 0.8746 0.8746 0.0003 0.03%
2025-05-12 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8746 0.8746 0.8709 0.8709 0.0037 0.42%
2025-05-09 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8709 0.8709 0.8754 0.8754 -0.0045 -0.51%
2025-05-08 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8754 0.8754 0.8760 0.8760 -0.0006 -0.07%
2025-05-07 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8760 0.8760 0.8774 0.8774 -0.0014 -0.16%
2025-05-06 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8774 0.8774 0.8656 0.8656 0.0118 1.36%
2025-04-30 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8656 0.8656 0.8613 0.8613 0.0043 0.50%
2025-04-29 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8613 0.8613 0.8596 0.8596 0.0017 0.20%
2025-04-28 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8596 0.8596 0.8609 0.8609 -0.0013 -0.15%
2025-04-25 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8609 0.8609 0.8637 0.8637 -0.0028 -0.32%
2025-04-24 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8637 0.8637 0.8662 0.8662 -0.0025 -0.29%
2025-04-23 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8662 0.8662 0.8698 0.8698 -0.0036 -0.41%
2025-04-22 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8698 0.8698 0.8683 0.8683 0.0015 0.17%
2025-04-21 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8683 0.8683 0.8539 0.8539 0.0144 1.69%
2025-04-18 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8539 0.8539 0.8561 0.8561 -0.0022 -0.26%
2025-04-17 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8561 0.8561 0.8558 0.8558 0.0003 0.04%
2025-04-16 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8558 0.8558 0.8590 0.8590 -0.0032 -0.37%
2025-04-15 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8590 0.8590 0.8606 0.8606 -0.0016 -0.19%
2025-04-14 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8606 0.8606 0.8522 0.8522 0.0084 0.99%
2025-04-11 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8522 0.8522 0.8422 0.8422 0.0100 1.19%
2025-04-10 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8422 0.8422 0.8270 0.8270 0.0152 1.84%
2025-04-09 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8270 0.8270 0.8150 0.8150 0.0120 1.47%
2025-04-08 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8150 0.8150 0.8139 0.8139 0.0011 0.14%
2025-04-07 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8139 0.8139 0.8799 0.8799 -0.0660 -7.50%
2025-04-03 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8799 0.8799 0.8919 0.8919 -0.0120 -1.35%
2025-04-02 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8919 0.8919 0.8924 0.8924 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8924 0.8924 0.8889 0.8889 0.0035 0.39%
2025-03-31 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8889 0.8889 0.8917 0.8917 -0.0028 -0.31%
2025-03-28 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8917 0.8917 0.8941 0.8941 -0.0024 -0.27%
2025-03-27 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8941 0.8941 0.8902 0.8902 0.0039 0.44%
2025-03-26 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8902 0.8902 0.8894 0.8894 0.0008 0.09%
2025-03-25 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8894 0.8894 0.8943 0.8943 -0.0049 -0.55%
2025-03-24 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8943 0.8943 0.8930 0.8930 0.0013 0.15%
2025-03-21 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8930 0.8930 0.9093 0.9093 -0.0163 -1.79%
2025-03-20 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9176 0.9176 -0.0083 -0.90%
2025-03-19 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9176 0.9176 0.9214 0.9214 -0.0038 -0.41%
2025-03-18 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9214 0.9214 0.9104 0.9104 0.0110 1.21%
2025-03-17 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9104 0.9104 0.9111 0.9111 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9111 0.9111 0.8950 0.8950 0.0161 1.80%
2025-03-13 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8950 0.8950 0.9061 0.9061 -0.0111 -1.23%
2025-03-12 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9061 0.9061 0.9085 0.9085 -0.0024 -0.26%
2025-03-11 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9085 0.9085 0.9074 0.9074 0.0011 0.12%
2025-03-10 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9074 0.9074 0.9151 0.9151 -0.0077 -0.84%
2025-03-07 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9151 0.9151 0.9178 0.9178 -0.0027 -0.29%
2025-03-06 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9178 0.9178 0.8959 0.8959 0.0219 2.44%
2025-03-05 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8959 0.8959 0.8846 0.8846 0.0113 1.28%
2025-03-04 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8846 0.8846 0.8794 0.8794 0.0052 0.59%
2025-03-03 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8794 0.8794 0.8817 0.8817 -0.0023 -0.26%
2025-02-28 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8817 0.8817 0.9128 0.9128 -0.0311 -3.41%
2025-02-27 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9128 0.9128 0.9171 0.9171 -0.0043 -0.47%
2025-02-26 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9171 0.9171 0.9044 0.9044 0.0127 1.40%
2025-02-25 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9044 0.9044 0.9120 0.9120 -0.0076 -0.83%
2025-02-24 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9120 0.9120 0.9164 0.9164 -0.0044 -0.48%
2025-02-21 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9164 0.9164 0.8987 0.8987 0.0177 1.97%
2025-02-20 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8987 0.8987 0.8974 0.8974 0.0013 0.14%
2025-02-19 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8974 0.8974 0.8836 0.8836 0.0138 1.56%
2025-02-18 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8836 0.8836 0.8899 0.8899 -0.0063 -0.71%
2025-02-17 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8899 0.8899 0.8853 0.8853 0.0046 0.52%
2025-02-14 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8853 0.8853 0.8804 0.8804 0.0049 0.56%
2025-02-13 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8804 0.8804 0.8909 0.8909 -0.0105 -1.18%
2025-02-12 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8909 0.8909 0.8833 0.8833 0.0076 0.86%
2025-02-11 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8833 0.8833 0.8845 0.8845 -0.0012 -0.14%
2025-02-10 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8845 0.8845 0.8801 0.8801 0.0044 0.50%
2025-02-07 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8801 0.8801 0.8730 0.8730 0.0071 0.81%
2025-02-06 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8730 0.8730 0.8580 0.8580 0.0150 1.75%
2025-02-05 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8580 0.8580 0.8603 0.8603 -0.0023 -0.27%
2025-01-27 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8603 0.8603 0.8694 0.8694 -0.0091 -1.05%
2025-01-24 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8694 0.8694 0.8600 0.8600 0.0094 1.09%
2025-01-23 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8600 0.8600 0.8640 0.8640 -0.0040 -0.46%
2025-01-20 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8614 0.8614 0.8571 0.8571 0.0043 0.50%
2025-01-10 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8354 0.8354 0.8439 0.8439 -0.0085 -1.01%
2025-01-09 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8439 0.8439 0.8434 0.8434 0.0005 0.06%
2025-01-08 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8434 0.8434 0.8443 0.8443 -0.0009 -0.11%
2025-01-07 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8443 0.8443 0.8371 0.8371 0.0072 0.86%
2025-01-06 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8371 0.8371 0.8382 0.8382 -0.0011 -0.13%
2025-01-03 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8382 0.8382 0.8451 0.8451 -0.0069 -0.82%
2025-01-02 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8451 0.8451 0.8588 0.8588 -0.0137 -1.60%
2024-12-31 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8588 0.8588 0.8701 0.8701 -0.0113 -1.30%
2024-12-30 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8701 0.8701 0.8697 0.8697 0.0004 0.05%
2024-12-27 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8697 0.8697 0.8720 0.8720 -0.0023 -0.26%
2024-12-24 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8691 0.8691 0.8614 0.8614 0.0077 0.89%
2024-12-23 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8614 0.8614 0.8664 0.8664 -0.0050 -0.58%
2024-12-20 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8664 0.8664 0.8661 0.8661 0.0003 0.03%
2024-12-19 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8661 0.8661 0.8648 0.8648 0.0013 0.15%
2024-12-18 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8648 0.8648 0.8624 0.8624 0.0024 0.28%
2024-12-17 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8624 0.8624 0.8650 0.8650 -0.0026 -0.30%
2024-12-16 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8650 0.8650 0.8701 0.8701 -0.0051 -0.59%
2024-12-13 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8701 0.8701 0.8836 0.8836 -0.0135 -1.53%
2024-12-12 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8836 0.8836 0.8781 0.8781 0.0055 0.63%
2024-12-11 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8781 0.8781 0.8743 0.8743 0.0038 0.43%
2024-12-10 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8743 0.8743 0.8724 0.8724 0.0019 0.22%
2024-12-09 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8724 0.8724 0.8728 0.8728 -0.0004 -0.05%
2024-12-06 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8728 0.8728 0.8661 0.8661 0.0067 0.77%
2024-12-05 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8661 0.8661 0.8665 0.8665 -0.0004 -0.05%
2024-12-04 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8665 0.8665 0.8707 0.8707 -0.0042 -0.48%
2024-12-03 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8707 0.8707 0.8703 0.8703 0.0004 0.05%
2024-12-02 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8703 0.8703 0.8616 0.8616 0.0087 1.01%
2024-11-29 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8616 0.8616 0.8526 0.8526 0.0090 1.06%
2024-11-28 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8526 0.8526 0.8591 0.8591 -0.0065 -0.76%
2024-11-27 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8591 0.8591 0.8466 0.8466 0.0125 1.48%
2024-11-26 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8466 0.8466 0.8489 0.8489 -0.0023 -0.27%
2024-11-25 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8489 0.8489 0.8496 0.8496 -0.0007 -0.08%
2024-11-22 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8496 0.8496 0.8690 0.8690 -0.0194 -2.23%
2024-11-21 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8690 0.8690 0.8693 0.8693 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8693 0.8693 0.8638 0.8638 0.0055 0.64%
2024-11-19 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8638 0.8638 0.8556 0.8556 0.0082 0.96%
2024-11-18 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8556 0.8556 0.8619 0.8619 -0.0063 -0.73%
2024-11-15 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8738 0.8738 -0.0119 -1.36%
2024-11-14 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8738 0.8738 0.8881 0.8881 -0.0143 -1.61%
2024-11-13 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8881 0.8881 0.8851 0.8851 0.0030 0.34%
2024-11-12 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8851 0.8851 0.8924 0.8924 -0.0073 -0.82%
2024-11-11 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8924 0.8924 0.8877 0.8877 0.0047 0.53%
2024-11-08 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8877 0.8877 0.8916 0.8916 -0.0039 -0.44%
2024-11-07 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8916 0.8916 0.8825 0.8825 0.0091 1.03%
2024-11-06 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8825 0.8825 0.8876 0.8876 -0.0051 -0.57%
2024-11-05 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8876 0.8876 0.8773 0.8773 0.0103 1.17%
2024-11-04 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8773 0.8773 0.8704 0.8704 0.0069 0.79%
2024-11-01 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8704 0.8704 0.8694 0.8694 0.0010 0.12%
2024-10-31 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8694 0.8694 0.8735 0.8735 -0.0041 -0.47%
2024-10-30 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8735 0.8735 0.8775 0.8775 -0.0040 -0.46%
2024-10-29 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8775 0.8775 0.8838 0.8838 -0.0063 -0.71%
2024-10-28 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8838 0.8838 0.8827 0.8827 0.0011 0.12%
2024-10-25 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8827 0.8827 0.8815 0.8815 0.0012 0.14%
2024-10-24 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8815 0.8815 0.8871 0.8871 -0.0056 -0.63%
2024-10-23 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8871 0.8871 0.8885 0.8885 -0.0014 -0.16%
2024-10-22 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8885 0.8885 0.8860 0.8860 0.0025 0.28%
2024-10-21 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8860 0.8860 0.8848 0.8848 0.0012 0.14%
2024-10-18 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8848 0.8848 0.8678 0.8678 0.0170 1.96%
2024-10-17 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8678 0.8678 0.8741 0.8741 -0.0063 -0.72%
2024-10-16 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8741 0.8741 0.8740 0.8740 0.0001 0.01%
2024-10-15 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8740 0.8740 0.8916 0.8916 -0.0176 -1.97%
2024-10-14 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8916 0.8916 0.8785 0.8785 0.0131 1.49%
2024-10-11 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8785 0.8785 0.8915 0.8915 -0.0130 -1.46%
2024-10-10 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8915 0.8915 0.8789 0.8789 0.0126 1.43%
2024-10-09 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8789 0.8789 0.9247 0.9247 -0.0458 -4.95%
2024-10-08 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.9247 0.9247 0.8988 0.8988 0.0259 2.88%
2024-09-30 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8988 0.8988 0.8510 0.8510 0.0478 5.62%
2024-09-27 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8510 0.8510 0.8315 0.8315 0.0195 2.35%
2024-09-26 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8315 0.8315 0.8132 0.8132 0.0183 2.25%
2024-09-25 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8132 0.8132 0.8086 0.8086 0.0046 0.57%
2024-09-24 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8086 0.8086 0.7914 0.7914 0.0172 2.17%
2024-09-23 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.7914 0.7914 0.7892 0.7892 0.0022 0.28%
2024-09-20 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.7892 0.7892 0.7883 0.7883 0.0009 0.11%
2024-09-19 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.7883 0.7883 0.7852 0.7852 0.0031 0.39%
2024-09-18 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.7852 0.7852 0.7797 0.7797 0.0055 0.71%
2024-09-13 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.7797 0.7797 0.7785 0.7785 0.0012 0.15%
2024-09-12 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.7785 0.7785 0.7784 0.7784 0.0001 0.01%
2024-09-11 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.7784 0.7784 0.7798 0.7798 -0.0014 -0.18%
2024-09-10 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.7798 0.7798 0.7788 0.7788 0.0010 0.13%
2024-09-09 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.7788 0.7788 0.7864 0.7864 -0.0076 -0.97%
2024-09-06 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.7864 0.7864 0.7915 0.7915 -0.0051 -0.64%
2024-09-05 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.7915 0.7915 0.7923 0.7923 -0.0008 -0.10%
2024-09-04 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.7923 0.7923 0.7983 0.7983 -0.0060 -0.75%
2024-09-03 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.7983 0.7983 0.7995 0.7995 -0.0012 -0.15%
2024-09-02 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.7995 0.7995 0.8034 0.8034 -0.0039 -0.49%
2024-08-30 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8034 0.8034 0.8008 0.8008 0.0026 0.32%
2024-08-29 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8008 0.8008 0.8039 0.8039 -0.0031 -0.39%
2024-08-28 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8039 0.8039 0.8071 0.8071 -0.0032 -0.40%
2024-08-27 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8071 0.8071 0.8078 0.8078 -0.0007 -0.09%
2024-08-26 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8078 0.8078 0.8079 0.8079 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8079 0.8079 0.8079 0.8079 0.0000 0.00%
2024-08-22 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8079 0.8079 0.8073 0.8073 0.0006 0.07%
2024-08-21 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8073 0.8073 0.8078 0.8078 -0.0005 -0.06%
2024-08-20 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8078 0.8078 0.8120 0.8120 -0.0042 -0.52%
2024-08-19 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8120 0.8120 0.8088 0.8088 0.0032 0.40%
2024-08-16 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8088 0.8088 0.8059 0.8059 0.0029 0.36%
2024-08-15 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8059 0.8059 0.8027 0.8027 0.0032 0.40%
2024-08-14 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8027 0.8027 0.8066 0.8066 -0.0039 -0.48%
2024-08-13 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8066 0.8066 0.8042 0.8042 0.0024 0.30%
2024-08-12 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8042 0.8042 0.8035 0.8035 0.0007 0.09%
2024-08-09 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8035 0.8035 0.8027 0.8027 0.0008 0.10%
2024-08-08 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8027 0.8027 0.8033 0.8033 -0.0006 -0.07%
2024-08-07 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8033 0.8033 0.8009 0.8009 0.0024 0.30%
2024-08-06 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8009 0.8009 0.8002 0.8002 0.0007 0.09%
2024-08-02 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8123 0.8123 0.8191 0.8191 -0.0068 -0.83%
2024-08-01 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8191 0.8191 0.8209 0.8209 -0.0018 -0.22%
2024-07-31 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8209 0.8209 0.8080 0.8080 0.0129 1.60%
2024-07-29 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8143 0.8143 0.8146 0.8146 -0.0003 -0.04%
2024-07-26 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8146 0.8146 0.8097 0.8097 0.0049 0.61%
2024-07-25 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8097 0.8097 0.8165 0.8165 -0.0068 -0.83%
2024-07-24 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8165 0.8165 0.8208 0.8208 -0.0043 -0.52%
2024-07-23 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8208 0.8208 0.8318 0.8318 -0.0110 -1.32%
2024-07-22 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8318 0.8318 0.8343 0.8343 -0.0025 -0.30%
2024-07-19 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8343 0.8343 0.8402 0.8402 -0.0059 -0.70%
2024-07-18 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8402 0.8402 0.8373 0.8373 0.0029 0.35%
2024-07-17 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8373 0.8373 0.8445 0.8445 -0.0072 -0.85%
2024-07-16 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8445 0.8445 0.8446 0.8446 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8446 0.8446 0.8445 0.8445 0.0001 0.01%
2024-07-12 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8445 0.8445 0.8447 0.8447 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8447 0.8447 0.8384 0.8384 0.0063 0.75%
2024-07-10 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8384 0.8384 0.8443 0.8443 -0.0059 -0.70%
2024-07-09 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8443 0.8443 0.8379 0.8379 0.0064 0.76%
2024-07-08 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8379 0.8379 0.8421 0.8421 -0.0042 -0.50%
2024-07-05 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8421 0.8421 0.8399 0.8399 0.0022 0.26%
2024-07-04 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8399 0.8399 0.8419 0.8419 -0.0020 -0.24%
2024-07-03 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8419 0.8419 0.8448 0.8448 -0.0029 -0.34%
2024-07-02 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8448 0.8448 0.8487 0.8487 -0.0039 -0.46%
2024-07-01 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8487 0.8487 0.8416 0.8416 0.0071 0.84%
2024-06-30 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8416 0.8416 0.8418 0.8418 -0.0002 -0.02%
2024-06-27 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8360 0.8360 0.8437 0.8437 -0.0077 -0.91%
2024-06-26 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8437 0.8437 0.8412 0.8412 0.0025 0.30%
2024-06-25 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8412 0.8412 0.8416 0.8416 -0.0004 -0.05%
2024-06-24 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8416 0.8416 0.8487 0.8487 -0.0071 -0.84%
2024-06-21 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8487 0.8487 0.8508 0.8508 -0.0021 -0.25%
2024-06-20 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8508 0.8508 0.8525 0.8525 -0.0017 -0.20%
2024-06-19 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8525 0.8525 0.8528 0.8528 -0.0003 -0.04%
2024-06-18 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8528 0.8528 0.8504 0.8504 0.0024 0.28%
2024-06-17 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8504 0.8504 0.8533 0.8533 -0.0029 -0.34%
2024-06-14 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8533 0.8533 0.8527 0.8527 0.0006 0.07%
2024-06-13 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8527 0.8527 0.8549 0.8549 -0.0022 -0.26%
2024-06-12 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8549 0.8549 0.8515 0.8515 0.0034 0.40%
2024-06-11 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8515 0.8515 0.8578 0.8578 -0.0063 -0.73%
2024-06-07 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8578 0.8578 0.8589 0.8589 -0.0011 -0.13%
2024-06-06 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8589 0.8589 0.8562 0.8562 0.0027 0.32%
2024-06-05 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8562 0.8562 0.8628 0.8628 -0.0066 -0.76%
2024-06-04 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8628 0.8628 0.8572 0.8572 0.0056 0.65%
2024-06-03 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8572 0.8572 0.8561 0.8561 0.0011 0.13%
2024-05-31 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8561 0.8561 0.8577 0.8577 -0.0016 -0.19%
2024-05-30 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8577 0.8577 0.8649 0.8649 -0.0072 -0.83%
2024-05-29 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8649 0.8649 0.8645 0.8645 0.0004 0.05%
2024-05-28 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8645 0.8645 0.8675 0.8675 -0.0030 -0.35%
2024-05-27 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8675 0.8675 0.8587 0.8587 0.0088 1.02%
2024-05-24 015222 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C 0.8587 0.8587 0.8623 0.8623 -0.0036 -0.42%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%