匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(015222)
今天最新凈值
0.8782
0.0076 0.8700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：0.8782
- 成立日期：2022-03-15
- 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
- 成立份額：
- 最近份額：1.4575億
- 最近資產(chǎn)：1.31億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：李彪
近一月匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
近一月,匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C(015222)基金累計(jì)收益率1.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
015222 |
匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C |
0.8831 |
0.8831 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0049 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
015222 |
匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C |
0.8782 |
0.8782 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0076 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
015222 |
匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
015222 |
匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
015222 |
匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0078 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
015222 |
匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
015222 |
匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C |
0.8749 |
0.8749 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
015222 |
匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0037 |
0.42% |
| 2025-05-09 |
015222 |
匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2025-05-08 |
015222 |
匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0006 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
015222 |
匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
015222 |
匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C |
0.8774 |
0.8774 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0118 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
015222 |
匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0043 |
0.50% |
| 2025-04-29 |
015222 |
匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
015222 |
匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
015222 |
匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
015222 |
匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0025 |
-0.29% |
