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浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)基金凈值查詢(015189)

今天最新凈值 1.0618 0.0008 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0618
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1567億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：管宇 欽振浩 肖愛華
近一周浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)(015189)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0624 1.0624 1.0618 1.0618 0.0006 0.06%
2025-05-19 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0618 1.0618 1.0610 1.0610 0.0008 0.08%
2025-05-16 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0610 1.0610 1.0607 1.0607 0.0003 0.03%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%