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浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)基金凈值查詢(015189)

今天最新凈值 1.0618 0.0008 0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0618
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1567億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：管宇 欽振浩 肖愛華
近一季浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)(015189)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0624 1.0624 1.0618 1.0618 0.0006 0.06%
2025-05-19 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0618 1.0618 1.0610 1.0610 0.0008 0.08%
2025-05-16 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0610 1.0610 1.0607 1.0607 0.0003 0.03%
2025-05-15 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0607 1.0607 1.0616 1.0616 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0616 1.0616 1.0613 1.0613 0.0003 0.03%
2025-05-13 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0613 1.0613 1.0608 1.0608 0.0005 0.05%
2025-05-12 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0608 1.0608 1.0647 1.0647 -0.0039 -0.37%
2025-05-09 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0647 1.0647 1.0644 1.0644 0.0003 0.03%
2025-05-08 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0644 1.0644 1.0642 1.0642 0.0002 0.02%
2025-05-07 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0642 1.0642 1.0625 1.0625 0.0017 0.16%
2025-05-06 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0625 1.0625 1.0650 1.0650 -0.0025 -0.23%
2025-04-30 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0650 1.0650 1.0657 1.0657 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0657 1.0657 1.0655 1.0655 0.0002 0.02%
2025-04-28 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0655 1.0655 1.0656 1.0656 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0656 1.0656 1.0645 1.0645 0.0011 0.10%
2025-04-24 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0645 1.0645 1.0618 1.0618 0.0027 0.25%
2025-04-23 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0618 1.0618 1.0677 1.0677 -0.0059 -0.55%
2025-04-22 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0677 1.0677 1.0643 1.0643 0.0034 0.32%
2025-04-21 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0643 1.0643 1.0634 1.0634 0.0009 0.08%
2025-04-18 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0634 1.0634 1.0632 1.0632 0.0002 0.02%
2025-04-17 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0632 1.0632 1.0627 1.0627 0.0005 0.05%
2025-04-16 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0627 1.0627 1.0608 1.0608 0.0019 0.18%
2025-04-15 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0608 1.0608 1.0601 1.0601 0.0007 0.07%
2025-04-14 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0601 1.0601 1.0556 1.0556 0.0045 0.43%
2025-04-11 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0556 1.0556 1.0566 1.0566 -0.0010 -0.09%
2025-04-10 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0566 1.0566 1.0550 1.0550 0.0016 0.15%
2025-04-09 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0550 1.0550 1.0571 1.0571 -0.0021 -0.20%
2025-04-08 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0571 1.0571 1.0529 1.0529 0.0042 0.40%
2025-04-07 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0529 1.0529 1.0619 1.0619 -0.0090 -0.85%
2025-04-03 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0619 1.0619 1.0583 1.0583 0.0036 0.34%
2025-04-02 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0583 1.0583 1.0575 1.0575 0.0008 0.08%
2025-04-01 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0575 1.0575 1.0556 1.0556 0.0019 0.18%
2025-03-31 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0556 1.0556 1.0551 1.0551 0.0005 0.05%
2025-03-28 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0551 1.0551 1.0529 1.0529 0.0022 0.21%
2025-03-27 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0529 1.0529 1.0535 1.0535 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0535 1.0535 1.0535 1.0535 0.0000 0.00%
2025-03-25 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0535 1.0535 1.0521 1.0521 0.0014 0.13%
2025-03-24 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2025-03-21 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0520 1.0520 1.0527 1.0527 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0527 1.0527 1.0511 1.0511 0.0016 0.15%
2025-03-19 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0511 1.0511 1.0494 1.0494 0.0017 0.16%
2025-03-18 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0494 1.0494 1.0480 1.0480 0.0014 0.13%
2025-03-17 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0480 1.0480 1.0482 1.0482 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0482 1.0482 1.0470 1.0470 0.0012 0.11%
2025-03-13 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0470 1.0470 1.0452 1.0452 0.0018 0.17%
2025-03-12 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0452 1.0452 1.0449 1.0449 0.0003 0.03%
2025-03-11 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0449 1.0449 1.0496 1.0496 -0.0047 -0.45%
2025-03-10 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0496 1.0496 1.0475 1.0475 0.0021 0.20%
2025-03-07 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0475 1.0475 1.0498 1.0498 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0498 1.0498 1.0508 1.0508 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0508 1.0508 1.0533 1.0533 -0.0025 -0.24%
2025-03-04 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0533 1.0533 1.0557 1.0557 -0.0024 -0.23%
2025-03-03 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0557 1.0557 1.0529 1.0529 0.0028 0.27%
2025-02-28 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0529 1.0529 1.0539 1.0539 -0.0010 -0.09%
2025-02-27 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0539 1.0539 1.0522 1.0522 0.0017 0.16%
2025-02-26 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0522 1.0522 1.0523 1.0523 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0523 1.0523 1.0514 1.0514 0.0009 0.09%
2025-02-24 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0514 1.0514 1.0530 1.0530 -0.0016 -0.15%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%