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浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)基金凈值查詢(015189)

今天最新凈值 1.0624 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0624
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1567億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：管宇 欽振浩 肖愛華
近一月浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)(015189)基金累計收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0631 1.0631 1.0624 1.0624 0.0007 0.07%
2025-05-20 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0624 1.0624 1.0618 1.0618 0.0006 0.06%
2025-05-19 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0618 1.0618 1.0610 1.0610 0.0008 0.08%
2025-05-16 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0610 1.0610 1.0607 1.0607 0.0003 0.03%
2025-05-15 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0607 1.0607 1.0616 1.0616 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0616 1.0616 1.0613 1.0613 0.0003 0.03%
2025-05-13 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0613 1.0613 1.0608 1.0608 0.0005 0.05%
2025-05-12 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0608 1.0608 1.0647 1.0647 -0.0039 -0.37%
2025-05-09 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0647 1.0647 1.0644 1.0644 0.0003 0.03%
2025-05-08 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0644 1.0644 1.0642 1.0642 0.0002 0.02%
2025-05-07 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0642 1.0642 1.0625 1.0625 0.0017 0.16%
2025-05-06 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0625 1.0625 1.0650 1.0650 -0.0025 -0.23%
2025-04-30 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0650 1.0650 1.0657 1.0657 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0657 1.0657 1.0655 1.0655 0.0002 0.02%
2025-04-28 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0655 1.0655 1.0656 1.0656 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0656 1.0656 1.0645 1.0645 0.0011 0.10%
2025-04-24 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 1.0645 1.0645 1.0618 1.0618 0.0027 0.25%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%