華泰保興長三角金融債一年定開債券基金凈值查詢(015166)
今天最新凈值
1.0202
-0.0008 -0.0800%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.0602
- 成立日期：2023-05-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9474億
- 最近資產(chǎn)：10.03億
- 基金公司：華泰保興基金
- 基金經(jīng)理：周詠梅
近半年華泰保興長三角金融債一年定開債券基金凈值查詢
近半年,華泰保興長三角金融債一年定開債券(015166)基金累計(jì)收益率1.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0202 |
1.0602 |
1.0210 |
1.0610 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0210 |
1.0610 |
1.0197 |
1.0597 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0197 |
1.0597 |
1.0188 |
1.0588 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0188 |
1.0588 |
1.0190 |
1.0590 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0190 |
1.0590 |
1.0185 |
1.0585 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0185 |
1.0585 |
1.0176 |
1.0576 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-03 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0176 |
1.0576 |
1.0164 |
1.0564 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-28 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0164 |
1.0564 |
1.0154 |
1.0554 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0154 |
1.0554 |
1.0148 |
1.0548 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0148 |
1.0548 |
1.0242 |
1.0542 |
-0.0094 |
0.06% |
|
|
| 2025-03-07 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0242 |
1.0542 |
1.0240 |
1.0540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0240 |
1.0540 |
1.0244 |
1.0544 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-21 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0244 |
1.0544 |
1.0260 |
1.0560 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0260 |
1.0560 |
1.0274 |
1.0574 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0274 |
1.0574 |
1.0262 |
1.0562 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0262 |
1.0562 |
1.0253 |
1.0553 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0259 |
1.0559 |
1.0269 |
1.0569 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0269 |
1.0569 |
1.0290 |
1.0590 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0290 |
1.0590 |
1.0274 |
1.0574 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0274 |
1.0574 |
1.0265 |
1.0565 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0257 |
1.0557 |
1.0236 |
1.0536 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-13 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
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1.0536 |
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0.0048 |
0.47% |
| 2024-12-06 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0188 |
1.0488 |
1.0162 |
1.0462 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0162 |
1.0462 |
1.0142 |
1.0442 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-22 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0142 |
1.0442 |
1.0139 |
1.0439 |
0.0003 |
0.03% |
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