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華泰保興長三角金融債一年定開債券(015166)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0202 -0.0008 -0.0800%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0602
成立日期：2023-05-11
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.9474億
最近資產(chǎn)：10.03億
基金公司：華泰保興基金
基金經(jīng)理：周詠梅

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	每份派現(xiàn)金0.0200元

標(biāo)簽云

華泰保興基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華泰保興長三角金融債一年定開債券	1.0207	0.00%
華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起A	0.9949	0.00%
華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起C	0.9946	0.00%
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A	1.0992	-0.05%
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C	1.0956	-0.05%
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A	1.0160	-0.09%
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C	1.0096	-0.09%
華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起C	0.9802	-0.66%

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