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華泰保興長三角金融債一年定開債券基金凈值查詢(015166)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0202 -0.0008 -0.0800% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0602
成立日期：2023-05-11
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.9474億
最近資產(chǎn)：10.03億
基金公司：華泰保興基金
基金經(jīng)理：周詠梅

近一周華泰保興長三角金融債一年定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華泰保興長三角金融債一年定開債券(015166)基金累計收益率-0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-16	015166	華泰保興長三角金融債一年定開債券	1.0202	1.0602	1.0210	1.0610	-0.0008	-0.08%

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華泰保興基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C	1.0962	0.01%
華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A	1.0998	0.00%
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A	1.0169	-0.11%
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C	1.0105	-0.11%
華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A	0.9882	-1.57%
華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C	0.9867	-1.58%
華泰保興長三角金融債一年定開債券	1.0202	-0.08%
華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起A	0.9938	-0.87%
華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起C	0.9936	-0.87%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券	1.1044	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%

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