華泰保興長三角金融債一年定開債券基金凈值查詢(015166)
今天最新凈值
1.0202
-0.0008 -0.0800%
2025-05-16
- 累計凈值：1.0602
- 成立日期：2023-05-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9474億
- 最近資產(chǎn)：10.03億
- 基金公司：華泰保興基金
- 基金經(jīng)理：周詠梅
近一年華泰保興長三角金融債一年定開債券基金凈值查詢
近一年,華泰保興長三角金融債一年定開債券(015166)基金累計收益率2.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0202 |
1.0602 |
1.0210 |
1.0610 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0210 |
1.0610 |
1.0197 |
1.0597 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0197 |
1.0597 |
1.0188 |
1.0588 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0188 |
1.0588 |
1.0190 |
1.0590 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0190 |
1.0590 |
1.0185 |
1.0585 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0185 |
1.0585 |
1.0176 |
1.0576 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-03 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0176 |
1.0576 |
1.0164 |
1.0564 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-28 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0164 |
1.0564 |
1.0154 |
1.0554 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0154 |
1.0554 |
1.0148 |
1.0548 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0148 |
1.0548 |
1.0242 |
1.0542 |
-0.0094 |
0.06% |
|
|
| 2025-03-07 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0242 |
1.0542 |
1.0240 |
1.0540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0240 |
1.0540 |
1.0244 |
1.0544 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-21 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0244 |
1.0544 |
1.0260 |
1.0560 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0260 |
1.0560 |
1.0274 |
1.0574 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0274 |
1.0574 |
1.0262 |
1.0562 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0262 |
1.0562 |
1.0253 |
1.0553 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0259 |
1.0559 |
1.0269 |
1.0569 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0269 |
1.0569 |
1.0290 |
1.0590 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0290 |
1.0590 |
1.0274 |
1.0574 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0274 |
1.0574 |
1.0265 |
1.0565 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0257 |
1.0557 |
1.0236 |
1.0536 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-13 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0236 |
1.0536 |
1.0188 |
1.0488 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-12-06 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0188 |
1.0488 |
1.0162 |
1.0462 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0162 |
1.0462 |
1.0142 |
1.0442 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-22 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0142 |
1.0442 |
1.0139 |
1.0439 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-11-15 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0139 |
1.0439 |
1.0133 |
1.0433 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0133 |
1.0433 |
1.0122 |
1.0422 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-01 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0122 |
1.0422 |
1.0103 |
1.0403 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-10-25 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0103 |
1.0403 |
1.0115 |
1.0415 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-10-18 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0115 |
1.0415 |
1.0106 |
1.0406 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-11 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0106 |
1.0406 |
1.0083 |
1.0383 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-09-30 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0083 |
1.0383 |
1.0105 |
1.0405 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-09-27 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0105 |
1.0405 |
1.0128 |
1.0428 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-09-20 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0128 |
1.0428 |
1.0125 |
1.0425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0125 |
1.0425 |
1.0121 |
1.0421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0121 |
1.0421 |
1.0212 |
1.0412 |
-0.0091 |
0.09% |
| 2024-09-06 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0212 |
1.0412 |
1.0202 |
1.0402 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-30 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0202 |
1.0402 |
1.0199 |
1.0399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0199 |
1.0399 |
1.0201 |
1.0401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-16 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0201 |
1.0401 |
1.0206 |
1.0406 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-09 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0206 |
1.0406 |
1.0213 |
1.0413 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-02 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0213 |
1.0413 |
1.0200 |
1.0400 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-26 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0200 |
1.0400 |
1.0185 |
1.0385 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-07-19 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0185 |
1.0385 |
1.0180 |
1.0380 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0180 |
1.0380 |
1.0176 |
1.0376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-05 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0176 |
1.0376 |
1.0175 |
1.0375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-30 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0175 |
1.0375 |
1.0174 |
1.0374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0174 |
1.0374 |
1.0162 |
1.0362 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-21 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0162 |
1.0362 |
1.0160 |
1.0360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0160 |
1.0360 |
1.0154 |
1.0354 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0154 |
1.0354 |
1.0153 |
1.0353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0153 |
1.0353 |
1.0149 |
1.0349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-05 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0149 |
1.0349 |
1.0145 |
1.0345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-04 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0145 |
1.0345 |
1.0143 |
1.0343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0143 |
1.0343 |
1.0140 |
1.0340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0140 |
1.0340 |
1.0139 |
1.0339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0139 |
1.0339 |
1.0138 |
1.0338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0138 |
1.0338 |
1.0138 |
1.0338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-28 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0138 |
1.0338 |
1.0136 |
1.0336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0136 |
1.0336 |
1.0136 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-24 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0136 |
1.0336 |
1.0136 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
015166 |
華泰保興長三角金融債一年定開債券 |
1.0136 |
1.0336 |
1.0133 |
1.0333 |
0.0003 |
0.03% |
