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華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(018847)

今天最新凈值 1.0961 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0961
  • 成立日期：2023-09-07
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0105億
  • 最近資產(chǎn)：11.67億
  • 基金公司：華泰保興基金
  • 基金經(jīng)理：張挺 黃曉棟 張立晨
近一季華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C(018847)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2025-05-21 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0961 1.0961 1.0954 1.0954 0.0007 0.06%
2025-05-20 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0954 1.0954 1.0948 1.0948 0.0006 0.05%
2025-05-19 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0948 1.0948 1.0941 1.0941 0.0007 0.06%
2025-05-16 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0941 1.0941 1.0942 1.0942 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0942 1.0942 1.0949 1.0949 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0949 1.0949 1.0946 1.0946 0.0003 0.03%
2025-05-13 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0946 1.0946 1.0940 1.0940 0.0006 0.05%
2025-05-12 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2025-05-09 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0937 1.0937 1.0931 1.0931 0.0006 0.05%
2025-05-08 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0931 1.0931 1.0917 1.0917 0.0014 0.13%
2025-05-07 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0917 1.0917 1.0917 1.0917 0.0000 0.00%
2025-05-06 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0917 1.0917 1.0904 1.0904 0.0013 0.12%
2025-04-30 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2025-04-29 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0903 1.0903 1.0893 1.0893 0.0010 0.09%
2025-04-28 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2025-04-25 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0893 1.0893 1.0890 1.0890 0.0003 0.03%
2025-04-24 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0890 1.0890 1.0894 1.0894 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2025-04-22 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0893 1.0893 1.0886 1.0886 0.0007 0.06%
2025-04-21 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0886 1.0886 1.0882 1.0882 0.0004 0.04%
2025-04-18 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0882 1.0882 1.0879 1.0879 0.0003 0.03%
2025-04-17 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0879 1.0879 1.0876 1.0876 0.0003 0.03%
2025-04-16 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0876 1.0876 1.0881 1.0881 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0881 1.0881 1.0885 1.0885 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0885 1.0885 1.0880 1.0880 0.0005 0.05%
2025-04-11 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00%
2025-04-10 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0880 1.0880 1.0868 1.0868 0.0012 0.11%
2025-04-09 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0868 1.0868 1.0859 1.0859 0.0009 0.08%
2025-04-08 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0859 1.0859 1.0843 1.0843 0.0016 0.15%
2025-04-07 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0843 1.0843 1.0883 1.0883 -0.0040 -0.37%
2025-04-03 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0883 1.0883 1.0873 1.0873 0.0010 0.09%
2025-04-02 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0873 1.0873 1.0863 1.0863 0.0010 0.09%
2025-04-01 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0863 1.0863 1.0855 1.0855 0.0008 0.07%
2025-03-31 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0855 1.0855 1.0857 1.0857 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0857 1.0857 1.0860 1.0860 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0860 1.0860 1.0858 1.0858 0.0002 0.02%
2025-03-26 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0858 1.0858 1.0848 1.0848 0.0010 0.09%
2025-03-25 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0848 1.0848 1.0836 1.0836 0.0012 0.11%
2025-03-24 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0836 1.0836 1.0833 1.0833 0.0003 0.03%
2025-03-21 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0833 1.0833 1.0841 1.0841 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2025-03-19 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0839 1.0839 1.0842 1.0842 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0842 1.0842 1.0839 1.0839 0.0003 0.03%
2025-03-17 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0839 1.0839 1.0841 1.0841 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0841 1.0841 1.0829 1.0829 0.0012 0.11%
2025-03-13 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2025-03-12 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0828 1.0828 1.0822 1.0822 0.0006 0.06%
2025-03-11 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0822 1.0822 1.0835 1.0835 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0835 1.0835 1.0837 1.0837 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0837 1.0837 1.0849 1.0849 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0849 1.0849 1.0842 1.0842 0.0007 0.06%
2025-03-05 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0842 1.0842 1.0834 1.0834 0.0008 0.07%
2025-03-04 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0834 1.0834 1.0828 1.0828 0.0006 0.06%
2025-03-03 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0828 1.0828 1.0830 1.0830 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0830 1.0830 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.09%
2025-02-27 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0840 1.0840 1.0847 1.0847 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0847 1.0847 1.0838 1.0838 0.0009 0.08%
2025-02-25 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0838 1.0838 1.0842 1.0842 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0842 1.0842 1.0854 1.0854 -0.0012 -0.11%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%