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華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(018846)

今天最新凈值 1.0998 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0998
  • 成立日期：2023-09-07
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9887億
  • 最近資產(chǎn)：11.67億
  • 基金公司：華泰保興基金
  • 基金經(jīng)理：張挺 黃曉棟 張立晨
近一季華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A(018846)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2025-05-21 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0998 1.0998 1.0990 1.0990 0.0008 0.07%
2025-05-20 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0990 1.0990 1.0985 1.0985 0.0005 0.05%
2025-05-19 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0985 1.0985 1.0978 1.0978 0.0007 0.06%
2025-05-16 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00%
2025-05-15 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0978 1.0978 1.0985 1.0985 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2025-05-13 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0983 1.0983 1.0976 1.0976 0.0007 0.06%
2025-05-12 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0976 1.0976 1.0972 1.0972 0.0004 0.04%
2025-05-09 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0972 1.0972 1.0967 1.0967 0.0005 0.05%
2025-05-08 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0967 1.0967 1.0952 1.0952 0.0015 0.14%
2025-05-07 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2025-05-06 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0952 1.0952 1.0939 1.0939 0.0013 0.12%
2025-04-30 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2025-04-29 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0938 1.0938 1.0928 1.0928 0.0010 0.09%
2025-04-28 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2025-04-25 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0928 1.0928 1.0924 1.0924 0.0004 0.04%
2025-04-24 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0924 1.0924 1.0929 1.0929 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2025-04-22 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0928 1.0928 1.0920 1.0920 0.0008 0.07%
2025-04-21 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0920 1.0920 1.0916 1.0916 0.0004 0.04%
2025-04-18 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0916 1.0916 1.0914 1.0914 0.0002 0.02%
2025-04-17 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0914 1.0914 1.0911 1.0911 0.0003 0.03%
2025-04-16 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0911 1.0911 1.0915 1.0915 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0915 1.0915 1.0919 1.0919 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0919 1.0919 1.0914 1.0914 0.0005 0.05%
2025-04-11 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2025-04-10 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0914 1.0914 1.0902 1.0902 0.0012 0.11%
2025-04-09 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0902 1.0902 1.0893 1.0893 0.0009 0.08%
2025-04-08 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0893 1.0893 1.0877 1.0877 0.0016 0.15%
2025-04-07 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0877 1.0877 1.0916 1.0916 -0.0039 -0.36%
2025-04-03 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0916 1.0916 1.0906 1.0906 0.0010 0.09%
2025-04-02 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0906 1.0906 1.0896 1.0896 0.0010 0.09%
2025-04-01 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0896 1.0896 1.0888 1.0888 0.0008 0.07%
2025-03-31 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0888 1.0888 1.0890 1.0890 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0890 1.0890 1.0893 1.0893 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0893 1.0893 1.0891 1.0891 0.0002 0.02%
2025-03-26 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0891 1.0891 1.0881 1.0881 0.0010 0.09%
2025-03-25 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0881 1.0881 1.0868 1.0868 0.0013 0.12%
2025-03-24 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2025-03-21 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0866 1.0866 1.0874 1.0874 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0874 1.0874 1.0871 1.0871 0.0003 0.03%
2025-03-19 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0871 1.0871 1.0875 1.0875 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0875 1.0875 1.0871 1.0871 0.0004 0.04%
2025-03-17 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0871 1.0871 1.0873 1.0873 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0873 1.0873 1.0861 1.0861 0.0012 0.11%
2025-03-13 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2025-03-12 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0860 1.0860 1.0854 1.0854 0.0006 0.06%
2025-03-11 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0854 1.0854 1.0866 1.0866 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0866 1.0866 1.0868 1.0868 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0868 1.0868 1.0880 1.0880 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0880 1.0880 1.0873 1.0873 0.0007 0.06%
2025-03-05 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0873 1.0873 1.0865 1.0865 0.0008 0.07%
2025-03-04 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0865 1.0865 1.0859 1.0859 0.0006 0.06%
2025-03-03 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0859 1.0859 1.0861 1.0861 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0861 1.0861 1.0871 1.0871 -0.0010 -0.09%
2025-02-27 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0871 1.0871 1.0878 1.0878 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0878 1.0878 1.0869 1.0869 0.0009 0.08%
2025-02-25 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0869 1.0869 1.0873 1.0873 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 1.0873 1.0873 1.0884 1.0884 -0.0011 -0.10%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%