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華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(023317)

今天最新凈值 0.9938 -0.0087 -0.8700% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9938
  • 成立日期：2025-04-08
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.75億元
  • 基金公司：華泰保興基金
  • 基金經(jīng)理：陳祺偉
近一季華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起A(023317)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 023317 華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起A 0.9938 0.9938 1.0025 1.0025 -0.0087 -0.87%
2025-05-09 023317 華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0025 1.0025 1.0030 1.0030 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 023317 華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0030 1.0030 1.0006 1.0006 0.0024 0.24%
2025-04-25 023317 華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2025-04-18 023317 華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-04-11 023317 華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-04-09 023317 華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-04-08 023317 華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%