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華泰保興長三角金融債一年定開債券基金凈值查詢(015166)

今天最新凈值 1.0202 -0.0008 -0.0800% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0602
  • 成立日期：2023-05-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9474億
  • 最近資產：10.03億
  • 基金公司：華泰保興基金
  • 基金經理：周詠梅
近一季華泰保興長三角金融債一年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰保興長三角金融債一年定開債券(015166)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 1.0202 1.0602 1.0210 1.0610 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 1.0210 1.0610 1.0197 1.0597 0.0013 0.13%
2025-04-30 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 1.0197 1.0597 1.0188 1.0588 0.0009 0.09%
2025-04-25 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 1.0188 1.0588 1.0190 1.0590 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 1.0190 1.0590 1.0185 1.0585 0.0005 0.05%
2025-04-11 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 1.0185 1.0585 1.0176 1.0576 0.0009 0.09%
2025-04-03 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 1.0176 1.0576 1.0164 1.0564 0.0012 0.12%
2025-03-28 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 1.0164 1.0564 1.0154 1.0554 0.0010 0.10%
2025-03-21 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 1.0154 1.0554 1.0148 1.0548 0.0006 0.06%
2025-03-14 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 1.0148 1.0548 1.0242 1.0542 -0.0094 0.06%
2025-03-07 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 1.0242 1.0542 1.0240 1.0540 0.0002 0.02%
2025-02-28 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 1.0240 1.0540 1.0244 1.0544 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 1.0244 1.0544 1.0260 1.0560 -0.0016 -0.16%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%
永贏華嘉信用債C 1.1812 0.08%
招商金鴻債券D 1.1611 0.07%