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華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定開債券基金凈值查詢(015166)

今天最新凈值 1.0202 -0.0008 -0.0800% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0602
  • 成立日期：2023-05-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9474億
  • 最近資產(chǎn)：10.03億
  • 基金公司：華泰保興基金
  • 基金經(jīng)理：周詠梅
近一月華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定開債券(015166)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 015166 華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定開債券 1.0202 1.0602 1.0210 1.0610 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 015166 華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定開債券 1.0210 1.0610 1.0197 1.0597 0.0013 0.13%
2025-04-30 015166 華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定開債券 1.0197 1.0597 1.0188 1.0588 0.0009 0.09%
2025-04-25 015166 華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定開債券 1.0188 1.0588 1.0190 1.0590 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%