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南方寶嘉混合C基金凈值查詢(015161)

今天最新凈值 1.0498 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0465 -0.0033 -0.3191%
  • 累計(jì)凈值：1.0498
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6314億
  • 最近資產(chǎn)：7.81億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：林樂峰
近半年南方寶嘉混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方寶嘉混合C(015161)基金累計(jì)收益率4.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015161 南方寶嘉混合C 1.0480 1.0480 1.0498 1.0498 -0.0018 -0.17%
2025-05-22 015161 南方寶嘉混合C 1.0498 1.0498 1.0518 1.0518 -0.0020 -0.19%
2025-05-21 015161 南方寶嘉混合C 1.0518 1.0518 1.0500 1.0500 0.0018 0.17%
2025-05-20 015161 南方寶嘉混合C 1.0500 1.0500 1.0469 1.0469 0.0031 0.30%
2025-05-19 015161 南方寶嘉混合C 1.0469 1.0469 1.0462 1.0462 0.0007 0.07%
2025-05-16 015161 南方寶嘉混合C 1.0462 1.0462 1.0482 1.0482 -0.0020 -0.19%
2025-05-15 015161 南方寶嘉混合C 1.0482 1.0482 1.0512 1.0512 -0.0030 -0.29%
2025-05-14 015161 南方寶嘉混合C 1.0512 1.0512 1.0481 1.0481 0.0031 0.30%
2025-05-13 015161 南方寶嘉混合C 1.0481 1.0481 1.0517 1.0517 -0.0036 -0.34%
2025-05-12 015161 南方寶嘉混合C 1.0517 1.0517 1.0427 1.0427 0.0090 0.86%
2025-05-09 015161 南方寶嘉混合C 1.0427 1.0427 1.0447 1.0447 -0.0020 -0.19%
2025-05-08 015161 南方寶嘉混合C 1.0447 1.0447 1.0419 1.0419 0.0028 0.27%
2025-05-07 015161 南方寶嘉混合C 1.0419 1.0419 1.0403 1.0403 0.0016 0.15%
2025-05-06 015161 南方寶嘉混合C 1.0403 1.0403 1.0337 1.0337 0.0066 0.64%
2025-04-30 015161 南方寶嘉混合C 1.0337 1.0337 1.0316 1.0316 0.0021 0.20%
2025-04-29 015161 南方寶嘉混合C 1.0316 1.0316 1.0313 1.0313 0.0003 0.03%
2025-04-28 015161 南方寶嘉混合C 1.0313 1.0313 1.0331 1.0331 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 015161 南方寶嘉混合C 1.0331 1.0331 1.0354 1.0354 -0.0023 -0.22%
2025-04-24 015161 南方寶嘉混合C 1.0354 1.0354 1.0368 1.0368 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 015161 南方寶嘉混合C 1.0368 1.0368 1.0344 1.0344 0.0024 0.23%
2025-04-22 015161 南方寶嘉混合C 1.0344 1.0344 1.0325 1.0325 0.0019 0.18%
2025-04-21 015161 南方寶嘉混合C 1.0325 1.0325 1.0314 1.0314 0.0011 0.11%
2025-04-18 015161 南方寶嘉混合C 1.0314 1.0314 1.0320 1.0320 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 015161 南方寶嘉混合C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10%
2025-04-16 015161 南方寶嘉混合C 1.0310 1.0310 1.0367 1.0367 -0.0057 -0.55%
2025-04-15 015161 南方寶嘉混合C 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2025-04-14 015161 南方寶嘉混合C 1.0365 1.0365 1.0333 1.0333 0.0032 0.31%
2025-04-11 015161 南方寶嘉混合C 1.0333 1.0333 1.0309 1.0309 0.0024 0.23%
2025-04-10 015161 南方寶嘉混合C 1.0309 1.0309 1.0241 1.0241 0.0068 0.66%
2025-04-09 015161 南方寶嘉混合C 1.0241 1.0241 1.0173 1.0173 0.0068 0.67%
2025-04-08 015161 南方寶嘉混合C 1.0173 1.0173 1.0081 1.0081 0.0092 0.91%
2025-04-07 015161 南方寶嘉混合C 1.0081 1.0081 1.0534 1.0534 -0.0453 -4.30%
2025-04-03 015161 南方寶嘉混合C 1.0534 1.0534 1.0576 1.0576 -0.0042 -0.40%
2025-04-02 015161 南方寶嘉混合C 1.0576 1.0576 1.0584 1.0584 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 015161 南方寶嘉混合C 1.0584 1.0584 1.0553 1.0553 0.0031 0.29%
2025-03-31 015161 南方寶嘉混合C 1.0553 1.0553 1.0599 1.0599 -0.0046 -0.43%
2025-03-28 015161 南方寶嘉混合C 1.0599 1.0599 1.0644 1.0644 -0.0045 -0.42%
2025-03-27 015161 南方寶嘉混合C 1.0644 1.0644 1.0623 1.0623 0.0021 0.20%
2025-03-26 015161 南方寶嘉混合C 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.03%
2025-03-25 015161 南方寶嘉混合C 1.0620 1.0620 1.0637 1.0637 -0.0017 -0.16%
2025-03-24 015161 南方寶嘉混合C 1.0637 1.0637 1.0625 1.0625 0.0012 0.11%
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2025-03-20 015161 南方寶嘉混合C 1.0669 1.0669 1.0709 1.0709 -0.0040 -0.37%
2025-03-19 015161 南方寶嘉混合C 1.0709 1.0709 1.0712 1.0712 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 015161 南方寶嘉混合C 1.0712 1.0712 1.0654 1.0654 0.0058 0.54%
2025-03-17 015161 南方寶嘉混合C 1.0654 1.0654 1.0640 1.0640 0.0014 0.13%
2025-03-14 015161 南方寶嘉混合C 1.0640 1.0640 1.0524 1.0524 0.0116 1.10%
2025-03-13 015161 南方寶嘉混合C 1.0524 1.0524 1.0547 1.0547 -0.0023 -0.22%
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2025-03-11 015161 南方寶嘉混合C 1.0552 1.0552 1.0538 1.0538 0.0014 0.13%
2025-03-10 015161 南方寶嘉混合C 1.0538 1.0538 1.0578 1.0578 -0.0040 -0.38%
2025-03-07 015161 南方寶嘉混合C 1.0578 1.0578 1.0581 1.0581 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 015161 南方寶嘉混合C 1.0581 1.0581 1.0512 1.0512 0.0069 0.66%
2025-03-05 015161 南方寶嘉混合C 1.0512 1.0512 1.0461 1.0461 0.0051 0.49%
2025-03-04 015161 南方寶嘉混合C 1.0461 1.0461 1.0442 1.0442 0.0019 0.18%
2025-03-03 015161 南方寶嘉混合C 1.0442 1.0442 1.0434 1.0434 0.0008 0.08%
2025-02-28 015161 南方寶嘉混合C 1.0434 1.0434 1.0577 1.0577 -0.0143 -1.35%
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2025-02-26 015161 南方寶嘉混合C 1.0576 1.0576 1.0449 1.0449 0.0127 1.22%
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2025-02-24 015161 南方寶嘉混合C 1.0523 1.0523 1.0506 1.0506 0.0017 0.16%
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2025-02-18 015161 南方寶嘉混合C 1.0375 1.0375 1.0396 1.0396 -0.0021 -0.20%
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2025-02-07 015161 南方寶嘉混合C 1.0391 1.0391 1.0324 1.0324 0.0067 0.65%
2025-02-06 015161 南方寶嘉混合C 1.0324 1.0324 1.0262 1.0262 0.0062 0.60%
2025-02-05 015161 南方寶嘉混合C 1.0262 1.0262 1.0252 1.0252 0.0010 0.10%
2025-01-27 015161 南方寶嘉混合C 1.0252 1.0252 1.0273 1.0273 -0.0021 -0.20%
2025-01-22 015161 南方寶嘉混合C 1.0242 1.0242 1.0261 1.0261 -0.0019 -0.19%
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2025-01-13 015161 南方寶嘉混合C 1.0038 1.0038 1.0063 1.0063 -0.0025 -0.25%
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2025-01-08 015161 南方寶嘉混合C 1.0125 1.0125 1.0163 1.0163 -0.0038 -0.37%
2025-01-07 015161 南方寶嘉混合C 1.0163 1.0163 1.0159 1.0159 0.0004 0.04%
2025-01-06 015161 南方寶嘉混合C 1.0159 1.0159 1.0170 1.0170 -0.0011 -0.11%
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2024-12-10 015161 南方寶嘉混合C 1.0301 1.0301 1.0310 1.0310 -0.0009 -0.09%
2024-12-09 015161 南方寶嘉混合C 1.0310 1.0310 1.0254 1.0254 0.0056 0.55%
2024-12-06 015161 南方寶嘉混合C 1.0254 1.0254 1.0204 1.0204 0.0050 0.49%
2024-12-05 015161 南方寶嘉混合C 1.0204 1.0204 1.0223 1.0223 -0.0019 -0.19%
2024-12-04 015161 南方寶嘉混合C 1.0223 1.0223 1.0250 1.0250 -0.0027 -0.26%
2024-12-03 015161 南方寶嘉混合C 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29%
2024-12-02 015161 南方寶嘉混合C 1.0220 1.0220 1.0165 1.0165 0.0055 0.54%
2024-11-29 015161 南方寶嘉混合C 1.0165 1.0165 1.0112 1.0112 0.0053 0.52%
2024-11-28 015161 南方寶嘉混合C 1.0112 1.0112 1.0162 1.0162 -0.0050 -0.49%
2024-11-27 015161 南方寶嘉混合C 1.0162 1.0162 1.0066 1.0066 0.0096 0.95%
2024-11-26 015161 南方寶嘉混合C 1.0066 1.0066 1.0081 1.0081 -0.0015 -0.15%
2024-11-25 015161 南方寶嘉混合C 1.0081 1.0081 1.0084 1.0084 -0.0003 -0.03%