南方寶嘉混合C基金凈值查詢(015161)
今天最新凈值
1.0498
-0.0020 -0.1900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0465
-0.0033 -0.3191%
- 累計凈值：1.0498
- 成立日期：2022-06-28
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.6314億
- 最近資產(chǎn)：7.81億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：林樂峰
近一月,南方寶嘉混合C(015161)基金累計收益率1.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
015161 |
南方寶嘉混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
015161 |
南方寶嘉混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
015161 |
南方寶嘉混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
015161 |
南方寶嘉混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
015161 |
南方寶嘉混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
015161 |
南方寶嘉混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
015161 |
南方寶嘉混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
015161 |
南方寶嘉混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-05-13 |
015161 |
南方寶嘉混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
015161 |
南方寶嘉混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0090 |
0.86% |
|
|
| 2025-05-09 |
015161 |
南方寶嘉混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
015161 |
南方寶嘉混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
015161 |
南方寶嘉混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
015161 |
南方寶嘉混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-04-30 |
015161 |
南方寶嘉混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
015161 |
南方寶嘉混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
015161 |
南方寶嘉混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
015161 |
南方寶嘉混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
015161 |
南方寶嘉混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0014 |
-0.14% |
