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中泰安益利率債C基金凈值查詢(015109)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0638 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1158
成立日期：2022-04-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：20.6120億
最近資產(chǎn)：21.15億
基金公司：中泰證券(上海)資管
基金經(jīng)理：史少杰蔡鳳儀程冰

近一周中泰安益利率債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中泰安益利率債C(015109)基金累計收益率-0.30%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	015109	中泰安益利率債C	1.0640	1.1160	1.0638	1.1158	0.0002	0.02%
2025-05-22	015109	中泰安益利率債C	1.0638	1.1158	1.0638	1.1158	0.0000	0.00%
2025-05-21	015109	中泰安益利率債C	1.0638	1.1158	1.0641	1.1161	-0.0003	-0.03%
2025-05-20	015109	中泰安益利率債C	1.0641	1.1161	1.0643	1.1163	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	015109	中泰安益利率債C	1.0643	1.1163	1.0635	1.1155	0.0008	0.08%

標(biāo)簽云

中泰證券(上海)資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中泰安弘債券A	1.0528	0.04%
中泰安悅6個月定開債A	1.0399	0.03%
中泰安悅6個月定開債C	1.0367	0.03%
中泰安益利率債A	1.0674	0.03%
中泰安益利率債C	1.0640	0.02%
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A	1.0816	0.01%
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A	1.1269	0.01%
中泰安睿債券A	1.0156	0.01%
中泰安睿債券C	1.0150	0.01%
中泰青月中短債A	1.1897	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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