中泰安益利率債C基金凈值查詢(015109)

今天最新凈值 1.0638 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1158
成立日期：2022-04-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：20.6120億
最近資產(chǎn)：21.15億
基金公司：中泰證券(上海)資管
基金經(jīng)理：史少杰蔡鳳儀程冰

近一季中泰安益利率債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中泰安益利率債C(015109)基金累計收益率0.25%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	015109	中泰安益利率債C	1.0640	1.1160	1.0638	1.1158	0.0002	0.02%
2025-05-22	015109	中泰安益利率債C	1.0638	1.1158	1.0638	1.1158	0.0000	0.00%
2025-05-21	015109	中泰安益利率債C	1.0638	1.1158	1.0641	1.1161	-0.0003	-0.03%
2025-05-20	015109	中泰安益利率債C	1.0641	1.1161	1.0643	1.1163	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	015109	中泰安益利率債C	1.0643	1.1163	1.0635	1.1155	0.0008	0.08%
2025-05-16	015109	中泰安益利率債C	1.0635	1.1155	1.0637	1.1157	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	015109	中泰安益利率債C	1.0637	1.1157	1.0647	1.1167	-0.0010	-0.09%
2025-05-14	015109	中泰安益利率債C	1.0647	1.1167	1.0652	1.1172	-0.0005	-0.05%
2025-05-13	015109	中泰安益利率債C	1.0652	1.1172	1.0639	1.1159	0.0013	0.12%
2025-05-12	015109	中泰安益利率債C	1.0639	1.1159	1.0671	1.1191	-0.0032	-0.30%

2025-05-09	015109	中泰安益利率債C	1.0671	1.1191	1.0669	1.1189	0.0002	0.02%
2025-05-08	015109	中泰安益利率債C	1.0669	1.1189	1.0651	1.1171	0.0018	0.17%
2025-05-07	015109	中泰安益利率債C	1.0651	1.1171	1.0658	1.1178	-0.0007	-0.07%
2025-05-06	015109	中泰安益利率債C	1.0658	1.1178	1.0660	1.1180	-0.0002	-0.02%
2025-04-30	015109	中泰安益利率債C	1.0660	1.1180	1.0655	1.1175	0.0005	0.05%
2025-04-29	015109	中泰安益利率債C	1.0655	1.1175	1.0631	1.1151	0.0024	0.23%
2025-04-28	015109	中泰安益利率債C	1.0631	1.1151	1.0620	1.1140	0.0011	0.10%
2025-04-25	015109	中泰安益利率債C	1.0620	1.1140	1.0617	1.1137	0.0003	0.03%
2025-04-24	015109	中泰安益利率債C	1.0617	1.1137	1.0620	1.1140	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	015109	中泰安益利率債C	1.0620	1.1140	1.0628	1.1148	-0.0008	-0.08%
2025-04-22	015109	中泰安益利率債C	1.0628	1.1148	1.0620	1.1140	0.0008	0.08%
2025-04-21	015109	中泰安益利率債C	1.0620	1.1140	1.0633	1.1153	-0.0013	-0.12%
2025-04-18	015109	中泰安益利率債C	1.0633	1.1153	1.0633	1.1153	0.0000	0.00%
2025-04-17	015109	中泰安益利率債C	1.0633	1.1153	1.0649	1.1169	-0.0016	-0.15%
2025-04-16	015109	中泰安益利率債C	1.0649	1.1169	1.0646	1.1166	0.0003	0.03%

2025-04-15	015109	中泰安益利率債C	1.0646	1.1166	1.0647	1.1167	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	015109	中泰安益利率債C	1.0647	1.1167	1.0647	1.1167	0.0000	0.00%
2025-04-11	015109	中泰安益利率債C	1.0647	1.1167	1.0645	1.1165	0.0002	0.02%
2025-04-10	015109	中泰安益利率債C	1.0645	1.1165	1.0643	1.1163	0.0002	0.02%
2025-04-09	015109	中泰安益利率債C	1.0643	1.1163	1.0640	1.1160	0.0003	0.03%
2025-04-08	015109	中泰安益利率債C	1.0640	1.1160	1.0669	1.1189	-0.0029	-0.27%
2025-04-07	015109	中泰安益利率債C	1.0669	1.1189	1.0605	1.1125	0.0064	0.60%
2025-04-03	015109	中泰安益利率債C	1.0605	1.1125	1.0539	1.1059	0.0066	0.63%
2025-04-02	015109	中泰安益利率債C	1.0539	1.1059	1.0512	1.1032	0.0027	0.26%
2025-04-01	015109	中泰安益利率債C	1.0512	1.1032	1.0512	1.1032	0.0000	0.00%
2025-03-31	015109	中泰安益利率債C	1.0512	1.1032	1.0508	1.1028	0.0004	0.04%
2025-03-28	015109	中泰安益利率債C	1.0508	1.1028	1.0514	1.1034	-0.0006	-0.06%
2025-03-27	015109	中泰安益利率債C	1.0514	1.1034	1.0512	1.1032	0.0002	0.02%
2025-03-26	015109	中泰安益利率債C	1.0512	1.1032	1.0499	1.1019	0.0013	0.12%
2025-03-25	015109	中泰安益利率債C	1.0499	1.1019	1.0491	1.1011	0.0008	0.08%
2025-03-24	015109	中泰安益利率債C	1.0491	1.1011	1.0483	1.1003	0.0008	0.08%
2025-03-21	015109	中泰安益利率債C	1.0483	1.1003	1.0491	1.1011	-0.0008	-0.08%
2025-03-20	015109	中泰安益利率債C	1.0491	1.1011	1.0464	1.0984	0.0027	0.26%
2025-03-19	015109	中泰安益利率債C	1.0464	1.0984	1.0455	1.0975	0.0009	0.09%
2025-03-18	015109	中泰安益利率債C	1.0455	1.0975	1.0454	1.0974	0.0001	0.01%
2025-03-17	015109	中泰安益利率債C	1.0454	1.0974	1.0492	1.1012	-0.0038	-0.36%
2025-03-14	015109	中泰安益利率債C	1.0492	1.1012	1.0484	1.1004	0.0008	0.08%
2025-03-13	015109	中泰安益利率債C	1.0484	1.1004	1.0485	1.1005	-0.0001	-0.01%
2025-03-12	015109	中泰安益利率債C	1.0485	1.1005	1.0462	1.0982	0.0023	0.22%
2025-03-11	015109	中泰安益利率債C	1.0462	1.0982	1.0488	1.1008	-0.0026	-0.25%
2025-03-10	015109	中泰安益利率債C	1.0488	1.1008	1.0493	1.1013	-0.0005	-0.05%
2025-03-07	015109	中泰安益利率債C	1.0493	1.1013	1.0520	1.1040	-0.0027	-0.26%
2025-03-06	015109	中泰安益利率債C	1.0520	1.1040	1.0544	1.1064	-0.0024	-0.23%
2025-03-05	015109	中泰安益利率債C	1.0544	1.1064	1.0538	1.1058	0.0006	0.06%
2025-03-04	015109	中泰安益利率債C	1.0538	1.1058	1.0542	1.1062	-0.0004	-0.04%
2025-03-03	015109	中泰安益利率債C	1.0542	1.1062	1.0525	1.1045	0.0017	0.16%
2025-02-28	015109	中泰安益利率債C	1.0525	1.1045	1.0510	1.1030	0.0015	0.14%
2025-02-27	015109	中泰安益利率債C	1.0510	1.1030	1.0532	1.1052	-0.0022	-0.21%
2025-02-26	015109	中泰安益利率債C	1.0532	1.1052	1.0531	1.1051	0.0001	0.01%
2025-02-25	015109	中泰安益利率債C	1.0531	1.1051	1.0525	1.1045	0.0006	0.06%
2025-02-24	015109	中泰安益利率債C	1.0525	1.1045	1.0543	1.1063	-0.0018	-0.17%

標簽云

中泰證券(上海)資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中泰安弘債券A	1.0528	0.04%
中泰安悅6個月定開債A	1.0399	0.03%
中泰安悅6個月定開債C	1.0367	0.03%
中泰安益利率債A	1.0674	0.03%
中泰安益利率債C	1.0640	0.02%
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A	1.0816	0.01%
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A	1.1269	0.01%
中泰安睿債券A	1.0156	0.01%
中泰安睿債券C	1.0150	0.01%
中泰青月中短債A	1.1897	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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中泰安益利率債C基金凈值查詢(015109)