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中泰安益利率債C基金凈值查詢(015109)

今天最新凈值 1.0638 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1158
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.6120億
  • 最近資產(chǎn)：21.15億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：史少杰 蔡鳳儀 程冰
近一月中泰安益利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中泰安益利率債C(015109)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015109 中泰安益利率債C 1.0640 1.1160 1.0638 1.1158 0.0002 0.02%
2025-05-22 015109 中泰安益利率債C 1.0638 1.1158 1.0638 1.1158 0.0000 0.00%
2025-05-21 015109 中泰安益利率債C 1.0638 1.1158 1.0641 1.1161 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 015109 中泰安益利率債C 1.0641 1.1161 1.0643 1.1163 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 015109 中泰安益利率債C 1.0643 1.1163 1.0635 1.1155 0.0008 0.08%
2025-05-16 015109 中泰安益利率債C 1.0635 1.1155 1.0637 1.1157 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015109 中泰安益利率債C 1.0637 1.1157 1.0647 1.1167 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 015109 中泰安益利率債C 1.0647 1.1167 1.0652 1.1172 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 015109 中泰安益利率債C 1.0652 1.1172 1.0639 1.1159 0.0013 0.12%
2025-05-12 015109 中泰安益利率債C 1.0639 1.1159 1.0671 1.1191 -0.0032 -0.30%
2025-05-09 015109 中泰安益利率債C 1.0671 1.1191 1.0669 1.1189 0.0002 0.02%
2025-05-08 015109 中泰安益利率債C 1.0669 1.1189 1.0651 1.1171 0.0018 0.17%
2025-05-07 015109 中泰安益利率債C 1.0651 1.1171 1.0658 1.1178 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 015109 中泰安益利率債C 1.0658 1.1178 1.0660 1.1180 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 015109 中泰安益利率債C 1.0660 1.1180 1.0655 1.1175 0.0005 0.05%
2025-04-29 015109 中泰安益利率債C 1.0655 1.1175 1.0631 1.1151 0.0024 0.23%
2025-04-28 015109 中泰安益利率債C 1.0631 1.1151 1.0620 1.1140 0.0011 0.10%
2025-04-25 015109 中泰安益利率債C 1.0620 1.1140 1.0617 1.1137 0.0003 0.03%
2025-04-24 015109 中泰安益利率債C 1.0617 1.1137 1.0620 1.1140 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%