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中泰安益利率債C(015109)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0638 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1158
成立日期：2022-04-26
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：20.6120億
最近資產(chǎn)：21.15億
基金公司：中泰證券(上海)資管
基金經(jīng)理：史少杰蔡鳳儀程冰

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-04	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-31	每份派現(xiàn)金0.0160元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-15	每份派現(xiàn)金0.0260元

標(biāo)簽云

中泰證券(上海)資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中泰安弘債券A	1.0528	0.04%
中泰安悅6個(gè)月定開債A	1.0399	0.03%
中泰安悅6個(gè)月定開債C	1.0367	0.03%
中泰安益利率債A	1.0674	0.03%
中泰安益利率債C	1.0640	0.02%
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A	1.0816	0.01%
中泰穩(wěn)固周周購(gòu)12周滾動(dòng)債A	1.1269	0.01%
中泰安睿債券A	1.0156	0.01%

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