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易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(015088)

今天最新凈值 0.8513 0.0011 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8513
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9463億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：黃亦磊
近一年易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C(015088)基金累計(jì)收益率-1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8462 0.8462 0.8513 0.8513 -0.0051 -0.60%
2025-05-21 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8513 0.8513 0.8502 0.8502 0.0011 0.13%
2025-05-20 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8502 0.8502 0.8434 0.8434 0.0068 0.81%
2025-05-19 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8434 0.8434 0.8441 0.8441 -0.0007 -0.08%
2025-05-16 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8441 0.8441 0.8446 0.8446 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8446 0.8446 0.8545 0.8545 -0.0099 -1.16%
2025-05-14 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8545 0.8545 0.8517 0.8517 0.0028 0.33%
2025-05-13 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8517 0.8517 0.8537 0.8537 -0.0020 -0.23%
2025-05-12 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8537 0.8537 0.8429 0.8429 0.0108 1.28%
2025-05-09 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8429 0.8429 0.8488 0.8488 -0.0059 -0.70%
2025-05-08 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8488 0.8488 0.8457 0.8457 0.0031 0.37%
2025-05-07 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8457 0.8457 0.8475 0.8475 -0.0018 -0.21%
2025-05-06 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8475 0.8475 0.8351 0.8351 0.0124 1.48%
2025-04-30 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8351 0.8351 0.8301 0.8301 0.0050 0.60%
2025-04-29 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8301 0.8301 0.8292 0.8292 0.0009 0.11%
2025-04-28 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8292 0.8292 0.8300 0.8300 -0.0008 -0.10%
2025-04-25 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8300 0.8300 0.8282 0.8282 0.0018 0.22%
2025-04-24 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8282 0.8282 0.8325 0.8325 -0.0043 -0.52%
2025-04-23 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8325 0.8325 0.8285 0.8285 0.0040 0.48%
2025-04-22 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8285 0.8285 0.8266 0.8266 0.0019 0.23%
2025-04-21 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8266 0.8266 0.8183 0.8183 0.0083 1.01%
2025-04-18 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8183 0.8183 0.8192 0.8192 -0.0009 -0.11%
2025-04-17 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8192 0.8192 0.8166 0.8166 0.0026 0.32%
2025-04-16 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8166 0.8166 0.8244 0.8244 -0.0078 -0.95%
2025-04-15 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8244 0.8244 0.8266 0.8266 -0.0022 -0.27%
2025-04-14 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8266 0.8266 0.8194 0.8194 0.0072 0.88%
2025-04-11 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8194 0.8194 0.8113 0.8113 0.0081 1.00%
2025-04-10 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8113 0.8113 0.7959 0.7959 0.0154 1.93%
2025-04-09 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7959 0.7959 0.7851 0.7851 0.0108 1.38%
2025-04-08 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7851 0.7851 0.7833 0.7833 0.0018 0.23%
2025-04-07 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7833 0.7833 0.8544 0.8544 -0.0711 -8.32%
2025-04-03 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8544 0.8544 0.8678 0.8678 -0.0134 -1.54%
2025-04-02 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8678 0.8678 0.8672 0.8672 0.0006 0.07%
2025-04-01 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8672 0.8672 0.8627 0.8627 0.0045 0.52%
2025-03-31 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8627 0.8627 0.8695 0.8695 -0.0068 -0.78%
2025-03-28 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8695 0.8695 0.8738 0.8738 -0.0043 -0.49%
2025-03-27 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8738 0.8738 0.8703 0.8703 0.0035 0.40%
2025-03-26 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8703 0.8703 0.8685 0.8685 0.0018 0.21%
2025-03-25 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8685 0.8685 0.8775 0.8775 -0.0090 -1.03%
2025-03-24 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8775 0.8775 0.8769 0.8769 0.0006 0.07%
2025-03-21 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8769 0.8769 0.8914 0.8914 -0.0145 -1.63%
2025-03-20 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8914 0.8914 0.9012 0.9012 -0.0098 -1.09%
2025-03-19 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.9012 0.9012 0.9076 0.9076 -0.0064 -0.71%
2025-03-18 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.9076 0.9076 0.9008 0.9008 0.0068 0.75%
2025-03-17 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.9008 0.9008 0.9005 0.9005 0.0003 0.03%
2025-03-14 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.9005 0.9005 0.8855 0.8855 0.0150 1.69%
2025-03-13 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8855 0.8855 0.8950 0.8950 -0.0095 -1.06%
2025-03-12 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8950 0.8950 0.8958 0.8958 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8958 0.8958 0.8928 0.8928 0.0030 0.34%
2025-03-10 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8928 0.8928 0.8953 0.8953 -0.0025 -0.28%
2025-03-07 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8953 0.8953 0.8974 0.8974 -0.0021 -0.23%
2025-03-06 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8974 0.8974 0.8782 0.8782 0.0192 2.19%
2025-03-05 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8782 0.8782 0.8693 0.8693 0.0089 1.02%
2025-03-04 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8693 0.8693 0.8641 0.8641 0.0052 0.60%
2025-03-03 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8641 0.8641 0.8664 0.8664 -0.0023 -0.27%
2025-02-28 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8664 0.8664 0.8923 0.8923 -0.0259 -2.90%
2025-02-27 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8923 0.8923 0.8950 0.8950 -0.0027 -0.30%
2025-02-26 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8950 0.8950 0.8855 0.8855 0.0095 1.07%
2025-02-25 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8855 0.8855 0.8934 0.8934 -0.0079 -0.88%
2025-02-24 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8934 0.8934 0.8965 0.8965 -0.0031 -0.35%
2025-02-21 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8965 0.8965 0.8744 0.8744 0.0221 2.53%
2025-02-20 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8744 0.8744 0.8742 0.8742 0.0002 0.02%
2025-02-19 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8742 0.8742 0.8649 0.8649 0.0093 1.08%
2025-02-18 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8649 0.8649 0.8720 0.8720 -0.0071 -0.81%
2025-02-17 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8720 0.8720 0.8676 0.8676 0.0044 0.51%
2025-02-14 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8676 0.8676 0.8586 0.8586 0.0090 1.05%
2025-02-13 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8586 0.8586 0.8669 0.8669 -0.0083 -0.96%
2025-02-12 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8669 0.8669 0.8572 0.8572 0.0097 1.13%
2025-02-11 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8572 0.8572 0.8603 0.8603 -0.0031 -0.36%
2025-02-10 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8603 0.8603 0.8559 0.8559 0.0044 0.51%
2025-02-07 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8559 0.8559 0.8474 0.8474 0.0085 1.00%
2025-02-06 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8474 0.8474 0.8337 0.8337 0.0137 1.64%
2025-02-05 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8337 0.8337 0.8365 0.8365 -0.0028 -0.33%
2025-01-27 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8365 0.8365 0.8420 0.8420 -0.0055 -0.65%
2025-01-24 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8420 0.8420 0.8316 0.8316 0.0104 1.25%
2025-01-21 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8396 0.8396 0.8339 0.8339 0.0057 0.68%
2025-01-13 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8034 0.8034 0.8057 0.8057 -0.0023 -0.29%
2025-01-10 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8057 0.8057 0.8161 0.8161 -0.0104 -1.27%
2025-01-09 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8161 0.8161 0.8160 0.8160 0.0001 0.01%
2025-01-08 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8160 0.8160 0.8166 0.8166 -0.0006 -0.07%
2025-01-07 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8166 0.8166 0.8092 0.8092 0.0074 0.91%
2025-01-06 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8092 0.8092 0.8100 0.8100 -0.0008 -0.10%
2025-01-03 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8100 0.8100 0.8193 0.8193 -0.0093 -1.14%
2025-01-02 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8193 0.8193 0.8359 0.8359 -0.0166 -1.99%
2024-12-31 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8359 0.8359 0.8469 0.8469 -0.0110 -1.30%
2024-12-30 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8469 0.8469 0.8470 0.8470 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8432 0.8432 0.8454 0.8454 -0.0022 -0.26%
2024-12-24 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8454 0.8454 0.8359 0.8359 0.0095 1.14%
2024-12-23 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8359 0.8359 0.8440 0.8440 -0.0081 -0.96%
2024-12-20 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8440 0.8440 0.8439 0.8439 0.0001 0.01%
2024-12-19 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8439 0.8439 0.8401 0.8401 0.0038 0.45%
2024-12-18 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8401 0.8401 0.8374 0.8374 0.0027 0.32%
2024-12-17 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8374 0.8374 0.8386 0.8386 -0.0012 -0.14%
2024-12-16 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8386 0.8386 0.8465 0.8465 -0.0079 -0.93%
2024-12-13 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8465 0.8465 0.8587 0.8587 -0.0122 -1.42%
2024-12-12 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8587 0.8587 0.8499 0.8499 0.0088 1.04%
2024-12-11 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8499 0.8499 0.8473 0.8473 0.0026 0.31%
2024-12-10 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8473 0.8473 0.8448 0.8448 0.0025 0.30%
2024-12-09 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8448 0.8448 0.8435 0.8435 0.0013 0.15%
2024-12-06 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8435 0.8435 0.8356 0.8356 0.0079 0.95%
2024-12-05 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8356 0.8356 0.8346 0.8346 0.0010 0.12%
2024-12-04 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8346 0.8346 0.8414 0.8414 -0.0068 -0.81%
2024-12-03 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8414 0.8414 0.8429 0.8429 -0.0015 -0.18%
2024-12-02 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8429 0.8429 0.8339 0.8339 0.0090 1.08%
2024-11-29 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8339 0.8339 0.8243 0.8243 0.0096 1.16%
2024-11-28 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8243 0.8243 0.8337 0.8337 -0.0094 -1.13%
2024-11-27 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8337 0.8337 0.8176 0.8176 0.0161 1.97%
2024-11-26 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8176 0.8176 0.8224 0.8224 -0.0048 -0.58%
2024-11-25 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8224 0.8224 0.8241 0.8241 -0.0017 -0.21%
2024-11-22 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8241 0.8241 0.8461 0.8461 -0.0220 -2.60%
2024-11-21 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8461 0.8461 0.8490 0.8490 -0.0029 -0.34%
2024-11-20 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8490 0.8490 0.8440 0.8440 0.0050 0.59%
2024-11-19 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8440 0.8440 0.8338 0.8338 0.0102 1.22%
2024-11-18 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8338 0.8338 0.8433 0.8433 -0.0095 -1.13%
2024-11-15 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8433 0.8433 0.8577 0.8577 -0.0144 -1.68%
2024-11-14 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8577 0.8577 0.8763 0.8763 -0.0186 -2.12%
2024-11-13 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8763 0.8763 0.8728 0.8728 0.0035 0.40%
2024-11-12 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8728 0.8728 0.8835 0.8835 -0.0107 -1.21%
2024-11-11 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8835 0.8835 0.8745 0.8745 0.0090 1.03%
2024-11-08 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8745 0.8745 0.8787 0.8787 -0.0042 -0.48%
2024-11-07 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8787 0.8787 0.8675 0.8675 0.0112 1.29%
2024-11-06 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8675 0.8675 0.8707 0.8707 -0.0032 -0.37%
2024-11-05 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8707 0.8707 0.8545 0.8545 0.0162 1.90%
2024-11-04 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8545 0.8545 0.8435 0.8435 0.0110 1.30%
2024-11-01 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8435 0.8435 0.8469 0.8469 -0.0034 -0.40%
2024-10-31 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8469 0.8469 0.8508 0.8508 -0.0039 -0.46%
2024-10-30 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8508 0.8508 0.8557 0.8557 -0.0049 -0.57%
2024-10-29 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8557 0.8557 0.8637 0.8637 -0.0080 -0.93%
2024-10-28 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8637 0.8637 0.8634 0.8634 0.0003 0.03%
2024-10-25 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8634 0.8634 0.8581 0.8581 0.0053 0.62%
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2024-10-16 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8375 0.8375 0.8427 0.8427 -0.0052 -0.62%
2024-10-15 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8427 0.8427 0.8620 0.8620 -0.0193 -2.24%
2024-10-14 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8620 0.8620 0.8519 0.8519 0.0101 1.19%
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2024-10-10 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8703 0.8703 0.8635 0.8635 0.0068 0.79%
2024-10-09 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8635 0.8635 0.9172 0.9172 -0.0537 -5.85%
2024-10-08 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.9172 0.9172 0.8786 0.8786 0.0386 4.39%
2024-09-30 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8786 0.8786 0.8202 0.8202 0.0584 7.12%
2024-09-27 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8202 0.8202 0.7905 0.7905 0.0297 3.76%
2024-09-26 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7905 0.7905 0.7667 0.7667 0.0238 3.10%
2024-09-25 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7667 0.7667 0.7635 0.7635 0.0032 0.42%
2024-09-24 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7635 0.7635 0.7432 0.7432 0.0203 2.73%
2024-09-23 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7432 0.7432 0.7451 0.7451 -0.0019 -0.25%
2024-09-20 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7451 0.7451 0.7456 0.7456 -0.0005 -0.07%
2024-09-19 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7456 0.7456 0.7427 0.7427 0.0029 0.39%
2024-09-18 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7427 0.7427 0.7369 0.7369 0.0058 0.79%
2024-09-13 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7369 0.7369 0.7385 0.7385 -0.0016 -0.22%
2024-09-12 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7385 0.7385 0.7420 0.7420 -0.0035 -0.47%
2024-09-11 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7420 0.7420 0.7391 0.7391 0.0029 0.39%
2024-09-10 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7391 0.7391 0.7380 0.7380 0.0011 0.15%
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2024-09-02 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7473 0.7473 0.7576 0.7576 -0.0103 -1.36%
2024-08-30 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7576 0.7576 0.7482 0.7482 0.0094 1.26%
2024-08-29 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7482 0.7482 0.7437 0.7437 0.0045 0.61%
2024-08-28 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7437 0.7437 0.7458 0.7458 -0.0021 -0.28%
2024-08-27 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7458 0.7458 0.7489 0.7489 -0.0031 -0.41%
2024-08-26 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7489 0.7489 0.7494 0.7494 -0.0005 -0.07%
2024-08-23 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7494 0.7494 0.7493 0.7493 0.0001 0.01%
2024-08-22 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7493 0.7493 0.7507 0.7507 -0.0014 -0.19%
2024-08-21 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7507 0.7507 0.7511 0.7511 -0.0004 -0.05%
2024-08-20 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7511 0.7511 0.7582 0.7582 -0.0071 -0.94%
2024-08-19 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7582 0.7582 0.7577 0.7577 0.0005 0.07%
2024-08-16 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7577 0.7577 0.7552 0.7552 0.0025 0.33%
2024-08-15 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7552 0.7552 0.7528 0.7528 0.0024 0.32%
2024-08-14 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7528 0.7528 0.7605 0.7605 -0.0077 -1.01%
2024-08-13 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7605 0.7605 0.7583 0.7583 0.0022 0.29%
2024-08-12 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7583 0.7583 0.7588 0.7588 -0.0005 -0.07%
2024-08-09 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7588 0.7588 0.7598 0.7598 -0.0010 -0.13%
2024-08-08 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7598 0.7598 0.7617 0.7617 -0.0019 -0.25%
2024-08-07 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7617 0.7617 0.7578 0.7578 0.0039 0.51%
2024-08-06 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7578 0.7578 0.7523 0.7523 0.0055 0.73%
2024-08-05 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7523 0.7523 0.7649 0.7649 -0.0126 -1.65%
2024-08-02 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7649 0.7649 0.7751 0.7751 -0.0102 -1.32%
2024-08-01 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7751 0.7751 0.7802 0.7802 -0.0051 -0.65%
2024-07-30 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7604 0.7604 0.7686 0.7686 -0.0082 -1.07%
2024-07-29 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7686 0.7686 0.7731 0.7731 -0.0045 -0.58%
2024-07-26 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7731 0.7731 0.7674 0.7674 0.0057 0.74%
2024-07-25 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7674 0.7674 0.7751 0.7751 -0.0077 -0.99%
2024-07-24 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7751 0.7751 0.7834 0.7834 -0.0083 -1.06%
2024-07-23 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7834 0.7834 0.8041 0.8041 -0.0207 -2.57%
2024-07-22 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8041 0.8041 0.8059 0.8059 -0.0018 -0.22%
2024-07-19 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8059 0.8059 0.8079 0.8079 -0.0020 -0.25%
2024-07-18 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8079 0.8079 0.8048 0.8048 0.0031 0.39%
2024-07-17 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8048 0.8048 0.8112 0.8112 -0.0064 -0.79%
2024-07-16 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8112 0.8112 0.8110 0.8110 0.0002 0.02%
2024-07-15 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8110 0.8110 0.8157 0.8157 -0.0047 -0.58%
2024-07-12 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8157 0.8157 0.8150 0.8150 0.0007 0.09%
2024-07-11 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8150 0.8150 0.8043 0.8043 0.0107 1.33%
2024-07-10 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8043 0.8043 0.8021 0.8021 0.0022 0.27%
2024-07-09 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8021 0.8021 0.7903 0.7903 0.0118 1.49%
2024-07-08 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7903 0.7903 0.7988 0.7988 -0.0085 -1.06%
2024-07-05 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7988 0.7988 0.7953 0.7953 0.0035 0.44%
2024-07-04 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7953 0.7953 0.7971 0.7971 -0.0018 -0.23%
2024-07-03 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7971 0.7971 0.8023 0.8023 -0.0052 -0.65%
2024-07-02 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8023 0.8023 0.8086 0.8086 -0.0063 -0.78%
2024-07-01 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8086 0.8086 0.8057 0.8057 0.0029 0.36%
2024-06-30 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8057 0.8057 0.8030 0.8030 0.0027 0.34%
2024-06-27 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8030 0.8030 0.8153 0.8153 -0.0123 -1.51%
2024-06-26 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8153 0.8153 0.8097 0.8097 0.0056 0.69%
2024-06-25 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8097 0.8097 0.8131 0.8131 -0.0034 -0.42%
2024-06-24 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8131 0.8131 0.8219 0.8219 -0.0088 -1.07%
2024-06-21 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8219 0.8219 0.8223 0.8223 -0.0004 -0.05%
2024-06-20 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8223 0.8223 0.8264 0.8264 -0.0041 -0.50%
2024-06-19 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8264 0.8264 0.8320 0.8320 -0.0056 -0.67%
2024-06-18 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8320 0.8320 0.8294 0.8294 0.0026 0.31%
2024-06-17 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8294 0.8294 0.8280 0.8280 0.0014 0.17%
2024-06-14 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8280 0.8280 0.8273 0.8273 0.0007 0.08%
2024-06-13 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8273 0.8273 0.8286 0.8286 -0.0013 -0.16%
2024-06-12 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8286 0.8286 0.8258 0.8258 0.0028 0.34%
2024-06-11 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8258 0.8258 0.8297 0.8297 -0.0039 -0.47%
2024-06-07 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8297 0.8297 0.8346 0.8346 -0.0049 -0.59%
2024-06-06 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8346 0.8346 0.8363 0.8363 -0.0017 -0.20%
2024-06-05 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8363 0.8363 0.8423 0.8423 -0.0060 -0.71%
2024-06-04 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8423 0.8423 0.8355 0.8355 0.0068 0.81%
2024-06-03 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8355 0.8355 0.8339 0.8339 0.0016 0.19%
2024-05-31 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8339 0.8339 0.8351 0.8351 -0.0012 -0.14%
2024-05-30 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8351 0.8351 0.8392 0.8392 -0.0041 -0.49%
2024-05-29 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8392 0.8392 0.8387 0.8387 0.0005 0.06%
2024-05-28 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8387 0.8387 0.8441 0.8441 -0.0054 -0.64%
2024-05-27 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8441 0.8441 0.8375 0.8375 0.0066 0.79%
2024-05-24 015088 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8375 0.8375 0.8452 0.8452 -0.0077 -0.91%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%