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易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(015088)

今天最新凈值 0.8513 0.0011 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8513
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9463億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：黃亦磊
近一月易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C(015088)基金累計(jì)收益率4.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015088 易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8462 0.8462 0.8513 0.8513 -0.0051 -0.60%
2025-05-21 015088 易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8513 0.8513 0.8502 0.8502 0.0011 0.13%
2025-05-20 015088 易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8502 0.8502 0.8434 0.8434 0.0068 0.81%
2025-05-19 015088 易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8434 0.8434 0.8441 0.8441 -0.0007 -0.08%
2025-05-16 015088 易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8441 0.8441 0.8446 0.8446 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 015088 易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8446 0.8446 0.8545 0.8545 -0.0099 -1.16%
2025-05-14 015088 易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8545 0.8545 0.8517 0.8517 0.0028 0.33%
2025-05-13 015088 易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8517 0.8517 0.8537 0.8537 -0.0020 -0.23%
2025-05-12 015088 易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8537 0.8537 0.8429 0.8429 0.0108 1.28%
2025-05-09 015088 易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8429 0.8429 0.8488 0.8488 -0.0059 -0.70%
2025-05-08 015088 易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8488 0.8488 0.8457 0.8457 0.0031 0.37%
2025-05-07 015088 易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8457 0.8457 0.8475 0.8475 -0.0018 -0.21%
2025-05-06 015088 易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8475 0.8475 0.8351 0.8351 0.0124 1.48%
2025-04-30 015088 易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8351 0.8351 0.8301 0.8301 0.0050 0.60%
2025-04-29 015088 易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8301 0.8301 0.8292 0.8292 0.0009 0.11%
2025-04-28 015088 易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8292 0.8292 0.8300 0.8300 -0.0008 -0.10%
2025-04-25 015088 易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8300 0.8300 0.8282 0.8282 0.0018 0.22%
2025-04-24 015088 易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8282 0.8282 0.8325 0.8325 -0.0043 -0.52%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%