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蜂巢豐嘉債券A基金凈值查詢(018275)

今天最新凈值 1.0767 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7167
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.8965億
  • 最近資產(chǎn)：51.89億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：李海濤
近一季蜂巢豐嘉債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,蜂巢豐嘉債券A(018275)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0768 1.7168 1.0767 1.7167 0.0001 0.01%
2025-05-22 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0767 1.7167 1.0766 1.7166 0.0001 0.01%
2025-05-21 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0766 1.7166 1.0767 1.7167 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0767 1.7167 1.0770 1.7170 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0770 1.7170 1.0763 1.7163 0.0007 0.07%
2025-05-16 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0763 1.7163 1.0765 1.7165 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0765 1.7165 1.0772 1.7172 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0772 1.7172 1.0775 1.7175 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0775 1.7175 1.0768 1.7168 0.0007 0.07%
2025-05-12 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0768 1.7168 1.0781 1.7181 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0781 1.7181 1.0780 1.7180 0.0001 0.01%
2025-05-08 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0780 1.7180 1.0770 1.7170 0.0010 0.09%
2025-05-07 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0770 1.7170 1.0770 1.7170 0.0000 0.00%
2025-05-06 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0770 1.7170 1.0770 1.7170 0.0000 0.00%
2025-04-30 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0770 1.7170 1.0765 1.7165 0.0005 0.05%
2025-04-29 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0765 1.7165 1.0759 1.7159 0.0006 0.06%
2025-04-28 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0759 1.7159 1.0756 1.7156 0.0003 0.03%
2025-04-25 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0756 1.7156 1.0756 1.7156 0.0000 0.00%
2025-04-24 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0756 1.7156 1.0756 1.7156 0.0000 0.00%
2025-04-23 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0756 1.7156 1.0759 1.7159 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0759 1.7159 1.0753 1.7153 0.0006 0.06%
2025-04-21 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0753 1.7153 1.0759 1.7159 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0759 1.7159 1.0759 1.7159 0.0000 0.00%
2025-04-17 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0759 1.7159 1.0765 1.7165 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0765 1.7165 1.0764 1.7164 0.0001 0.01%
2025-04-15 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0764 1.7164 1.0765 1.7165 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0765 1.7165 1.0765 1.7165 0.0000 0.00%
2025-04-11 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0765 1.7165 1.0762 1.7162 0.0003 0.03%
2025-04-10 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0762 1.7162 1.0759 1.7159 0.0003 0.03%
2025-04-09 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0759 1.7159 1.0757 1.7157 0.0002 0.02%
2025-04-08 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0757 1.7157 1.0778 1.7178 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0778 1.7178 1.0745 1.7145 0.0033 0.31%
2025-04-03 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0745 1.7145 1.0711 1.7111 0.0034 0.32%
2025-04-02 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0711 1.7111 1.0698 1.7098 0.0013 0.12%
2025-04-01 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0698 1.7098 1.0698 1.7098 0.0000 0.00%
2025-03-31 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0698 1.7098 1.0696 1.7096 0.0002 0.02%
2025-03-28 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0696 1.7096 1.0697 1.7097 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0697 1.7097 1.0938 1.7098 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0938 1.7098 1.0939 1.7099 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0939 1.7099 1.0934 1.7094 0.0005 0.05%
2025-03-24 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0934 1.7094 1.0933 1.7093 0.0001 0.01%
2025-03-21 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0933 1.7093 1.0934 1.7094 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0934 1.7094 1.0928 1.7088 0.0006 0.05%
2025-03-19 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0928 1.7088 1.0927 1.7087 0.0001 0.01%
2025-03-18 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0927 1.7087 1.0924 1.7084 0.0003 0.03%
2025-03-17 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0924 1.7084 1.0933 1.7093 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0933 1.7093 1.0931 1.7091 0.0002 0.02%
2025-03-13 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0931 1.7091 1.0928 1.7088 0.0003 0.03%
2025-03-12 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0928 1.7088 1.0920 1.7080 0.0008 0.07%
2025-03-11 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0920 1.7080 1.0943 1.7103 -0.0023 -0.21%
2025-03-10 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0943 1.7103 1.0942 1.7102 0.0001 0.01%
2025-03-07 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0942 1.7102 1.0948 1.7108 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0948 1.7108 1.0952 1.7112 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0952 1.7112 1.0950 1.7110 0.0002 0.02%
2025-03-04 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0950 1.7110 1.0951 1.7111 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0951 1.7111 1.0943 1.7103 0.0008 0.07%
2025-02-28 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0943 1.7103 1.0941 1.7101 0.0002 0.02%
2025-02-27 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0941 1.7101 1.0945 1.7105 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0945 1.7105 1.0944 1.7104 0.0001 0.01%
2025-02-25 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0944 1.7104 1.0943 1.7103 0.0001 0.01%
2025-02-24 018275 蜂巢豐嘉債券A 1.0943 1.7103 1.0950 1.7110 -0.0007 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%