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南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014935)

今天最新凈值 0.8197 0.0049 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8194 -0.0003 -0.0380%
  • 累計(jì)凈值：0.8197
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6251億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
近半年南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C(014935)基金累計(jì)收益率-1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8235 0.8235 0.8197 0.8197 0.0038 0.46%
2025-05-20 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8197 0.8197 0.8148 0.8148 0.0049 0.60%
2025-05-19 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8148 0.8148 0.8145 0.8145 0.0003 0.04%
2025-05-16 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8145 0.8145 0.8144 0.8144 0.0001 0.01%
2025-05-15 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8144 0.8144 0.8212 0.8212 -0.0068 -0.83%
2025-05-14 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8212 0.8212 0.8179 0.8179 0.0033 0.40%
2025-05-13 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8179 0.8179 0.8195 0.8195 -0.0016 -0.20%
2025-05-12 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8195 0.8195 0.8105 0.8105 0.0090 1.11%
2025-05-09 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8105 0.8105 0.8136 0.8136 -0.0031 -0.38%
2025-05-08 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8136 0.8136 0.8120 0.8120 0.0016 0.20%
2025-05-07 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8120 0.8120 0.8116 0.8116 0.0004 0.05%
2025-05-06 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8116 0.8116 0.8003 0.8003 0.0113 1.41%
2025-04-30 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8003 0.8003 0.7979 0.7979 0.0024 0.30%
2025-04-29 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7979 0.7979 0.7975 0.7975 0.0004 0.05%
2025-04-28 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7975 0.7975 0.7989 0.7989 -0.0014 -0.18%
2025-04-25 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7989 0.7989 0.7961 0.7961 0.0028 0.35%
2025-04-24 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7961 0.7961 0.7991 0.7991 -0.0030 -0.38%
2025-04-23 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7991 0.7991 0.7923 0.7923 0.0068 0.86%
2025-04-22 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7923 0.7923 0.7901 0.7901 0.0022 0.28%
2025-04-21 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7901 0.7901 0.7850 0.7850 0.0051 0.65%
2025-04-18 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7850 0.7850 0.7849 0.7849 0.0001 0.01%
2025-04-17 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7849 0.7849 0.7832 0.7832 0.0017 0.22%
2025-04-16 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7832 0.7832 0.7888 0.7888 -0.0056 -0.71%
2025-04-15 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7888 0.7888 0.7885 0.7885 0.0003 0.04%
2025-04-14 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7885 0.7885 0.7835 0.7835 0.0050 0.64%
2025-04-11 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7835 0.7835 0.7785 0.7785 0.0050 0.64%
2025-04-10 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7785 0.7785 0.7633 0.7633 0.0152 1.99%
2025-04-09 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7633 0.7633 0.7584 0.7584 0.0049 0.65%
2025-04-08 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7584 0.7584 0.7535 0.7535 0.0049 0.65%
2025-04-07 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7535 0.7535 0.8151 0.8151 -0.0616 -7.56%
2025-04-03 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8151 0.8151 0.8281 0.8281 -0.0130 -1.57%
2025-04-02 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8281 0.8281 0.8276 0.8276 0.0005 0.06%
2025-04-01 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8276 0.8276 0.8250 0.8250 0.0026 0.32%
2025-03-31 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8250 0.8250 0.8300 0.8300 -0.0050 -0.60%
2025-03-28 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8300 0.8300 0.8341 0.8341 -0.0041 -0.49%
2025-03-27 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8341 0.8341 0.8344 0.8344 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8344 0.8344 0.8350 0.8350 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8350 0.8350 0.8371 0.8371 -0.0021 -0.25%
2025-03-24 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8371 0.8371 0.8334 0.8334 0.0037 0.44%
2025-03-21 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8334 0.8334 0.8411 0.8411 -0.0077 -0.92%
2025-03-20 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8411 0.8411 0.8449 0.8449 -0.0038 -0.45%
2025-03-19 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8449 0.8449 0.8460 0.8460 -0.0011 -0.13%
2025-03-18 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8460 0.8460 0.8412 0.8412 0.0048 0.57%
2025-03-17 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8412 0.8412 0.8400 0.8400 0.0012 0.14%
2025-03-14 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8400 0.8400 0.8296 0.8296 0.0104 1.25%
2025-03-13 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8296 0.8296 0.8328 0.8328 -0.0032 -0.38%
2025-03-12 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8328 0.8328 0.8345 0.8345 -0.0017 -0.20%
2025-03-11 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8345 0.8345 0.8341 0.8341 0.0004 0.05%
2025-03-10 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8341 0.8341 0.8368 0.8368 -0.0027 -0.32%
2025-03-07 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8368 0.8368 0.8376 0.8376 -0.0008 -0.10%
2025-03-06 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8376 0.8376 0.8296 0.8296 0.0080 0.96%
2025-03-05 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8296 0.8296 0.8260 0.8260 0.0036 0.44%
2025-03-04 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8260 0.8260 0.8252 0.8252 0.0008 0.10%
2025-03-03 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8252 0.8252 0.8242 0.8242 0.0010 0.12%
2025-02-28 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8242 0.8242 0.8354 0.8354 -0.0112 -1.34%
2025-02-27 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8354 0.8354 0.8323 0.8323 0.0031 0.37%
2025-02-26 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8323 0.8323 0.8263 0.8263 0.0060 0.73%
2025-02-25 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8263 0.8263 0.8340 0.8340 -0.0077 -0.92%
2025-02-24 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8340 0.8340 0.8352 0.8352 -0.0012 -0.14%
2025-02-21 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8352 0.8352 0.8317 0.8317 0.0035 0.42%
2025-02-20 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8317 0.8317 0.8322 0.8322 -0.0005 -0.06%
2025-02-19 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8322 0.8322 0.8292 0.8292 0.0030 0.36%
2025-02-18 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8292 0.8292 0.8325 0.8325 -0.0033 -0.40%
2025-02-17 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8325 0.8325 0.8336 0.8336 -0.0011 -0.13%
2025-02-14 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8336 0.8336 0.8292 0.8292 0.0044 0.53%
2025-02-13 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8292 0.8292 0.8315 0.8315 -0.0023 -0.28%
2025-02-12 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8315 0.8315 0.8273 0.8273 0.0042 0.51%
2025-02-11 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8273 0.8273 0.8276 0.8276 -0.0003 -0.04%
2025-02-10 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8276 0.8276 0.8263 0.8263 0.0013 0.16%
2025-02-07 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8263 0.8263 0.8207 0.8207 0.0056 0.68%
2025-02-06 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8207 0.8207 0.8161 0.8161 0.0046 0.56%
2025-02-05 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8161 0.8161 0.8207 0.8207 -0.0046 -0.56%
2025-01-27 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8207 0.8207 0.8204 0.8204 0.0003 0.04%
2025-01-24 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8204 0.8204 0.8154 0.8154 0.0050 0.61%
2025-01-23 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8154 0.8154 0.8155 0.8155 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8190 0.8190 0.8170 0.8170 0.0020 0.24%
2025-01-10 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8016 0.8016 0.8108 0.8108 -0.0092 -1.13%
2025-01-09 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8108 0.8108 0.8123 0.8123 -0.0015 -0.18%
2025-01-08 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8123 0.8123 0.8117 0.8117 0.0006 0.07%
2025-01-07 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8117 0.8117 0.8097 0.8097 0.0020 0.25%
2025-01-06 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8097 0.8097 0.8104 0.8104 -0.0007 -0.09%
2025-01-03 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8104 0.8104 0.8176 0.8176 -0.0072 -0.88%
2025-01-02 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8176 0.8176 0.8285 0.8285 -0.0109 -1.32%
2024-12-31 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8285 0.8285 0.8350 0.8350 -0.0065 -0.78%
2024-12-30 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8350 0.8350 0.8330 0.8330 0.0020 0.24%
2024-12-27 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8330 0.8330 0.8343 0.8343 -0.0013 -0.16%
2024-12-24 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8341 0.8341 0.8268 0.8268 0.0073 0.88%
2024-12-23 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8268 0.8268 0.8267 0.8267 0.0001 0.01%
2024-12-20 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8267 0.8267 0.8291 0.8291 -0.0024 -0.29%
2024-12-19 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8291 0.8291 0.8301 0.8301 -0.0010 -0.12%
2024-12-18 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8301 0.8301 0.8277 0.8277 0.0024 0.29%
2024-12-17 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8277 0.8277 0.8290 0.8290 -0.0013 -0.16%
2024-12-16 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8290 0.8290 0.8330 0.8330 -0.0040 -0.48%
2024-12-13 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8330 0.8330 0.8450 0.8450 -0.0120 -1.42%
2024-12-12 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8450 0.8450 0.8389 0.8389 0.0061 0.73%
2024-12-11 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8389 0.8389 0.8355 0.8355 0.0034 0.41%
2024-12-10 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8355 0.8355 0.8322 0.8322 0.0033 0.40%
2024-12-09 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8322 0.8322 0.8305 0.8305 0.0017 0.20%
2024-12-06 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8305 0.8305 0.8233 0.8233 0.0072 0.87%
2024-12-05 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8233 0.8233 0.8237 0.8237 -0.0004 -0.05%
2024-12-04 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8237 0.8237 0.8266 0.8266 -0.0029 -0.35%
2024-12-03 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8266 0.8266 0.8256 0.8256 0.0010 0.12%
2024-12-02 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8256 0.8256 0.8219 0.8219 0.0037 0.45%
2024-11-29 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8219 0.8219 0.8146 0.8146 0.0073 0.90%
2024-11-28 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8146 0.8146 0.8196 0.8196 -0.0050 -0.61%
2024-11-27 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8196 0.8196 0.8097 0.8097 0.0099 1.22%
2024-11-26 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8097 0.8097 0.8110 0.8110 -0.0013 -0.16%
2024-11-25 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8110 0.8110 0.8119 0.8119 -0.0009 -0.11%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%