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南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014935)

今天最新凈值 0.8145 0.0001 0.0100% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.8147 0.0002 0.0218%
  • 累計凈值：0.8145
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6251億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一月南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C(014935)基金累計收益率4.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 014935 南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8148 0.8148 0.8145 0.8145 0.0003 0.04%
2025-05-16 014935 南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8145 0.8145 0.8144 0.8144 0.0001 0.01%
2025-05-15 014935 南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8144 0.8144 0.8212 0.8212 -0.0068 -0.83%
2025-05-14 014935 南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8212 0.8212 0.8179 0.8179 0.0033 0.40%
2025-05-13 014935 南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8179 0.8179 0.8195 0.8195 -0.0016 -0.20%
2025-05-12 014935 南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8195 0.8195 0.8105 0.8105 0.0090 1.11%
2025-05-09 014935 南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8105 0.8105 0.8136 0.8136 -0.0031 -0.38%
2025-05-08 014935 南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8136 0.8136 0.8120 0.8120 0.0016 0.20%
2025-05-07 014935 南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8120 0.8120 0.8116 0.8116 0.0004 0.05%
2025-05-06 014935 南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8116 0.8116 0.8003 0.8003 0.0113 1.41%
2025-04-30 014935 南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8003 0.8003 0.7979 0.7979 0.0024 0.30%
2025-04-29 014935 南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7979 0.7979 0.7975 0.7975 0.0004 0.05%
2025-04-28 014935 南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7975 0.7975 0.7989 0.7989 -0.0014 -0.18%
2025-04-25 014935 南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7989 0.7989 0.7961 0.7961 0.0028 0.35%
2025-04-24 014935 南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7961 0.7961 0.7991 0.7991 -0.0030 -0.38%
2025-04-23 014935 南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7991 0.7991 0.7923 0.7923 0.0068 0.86%
2025-04-22 014935 南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7923 0.7923 0.7901 0.7901 0.0022 0.28%