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興證全球興裕混合C基金凈值查詢(014901)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9785 -0.0019 -0.1900% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 0.9782 -0.0003 -0.0283%

累計凈值：0.9785
成立日期：2022-06-14
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：7.8512億
最近資產(chǎn)：7.45億
基金公司：興證全球基金
基金經(jīng)理：翟秀華陳紅

近一周興證全球興?；旌螩基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,興證全球興裕混合C(014901)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	014901	興證全球興?；旌螩	0.9779	0.9779	0.9785	0.9785	-0.0006	-0.06%
2025-05-22	014901	興證全球興裕混合C	0.9785	0.9785	0.9804	0.9804	-0.0019	-0.19%
2025-05-21	014901	興證全球興?；旌螩	0.9804	0.9804	0.9794	0.9794	0.0010	0.10%
2025-05-20	014901	興證全球興?；旌螩	0.9794	0.9794	0.9782	0.9782	0.0012	0.12%
2025-05-19	014901	興證全球興?；旌螩	0.9782	0.9782	0.9774	0.9774	0.0008	0.08%

標簽云

興證全球基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
興全滬港深兩年持有混合	0.7659	0.29%
興全合豐三年持有混合	0.6861	0.09%
興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式	1.0231	0.03%
興全匯虹一年持有混合A	1.1328	0.02%
興全匯虹一年持有混合C	1.1141	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券A	1.1404	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券C	1.1345	0.02%
興證全球恒信債券A	1.1039	0.02%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%