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興證全球興?；旌螩基金凈值查詢(014901)

今天最新凈值 0.9794 0.0012 0.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9797 -0.0007 -0.0729%
  • 累計(jì)凈值：0.9794
  • 成立日期：2022-06-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8512億
  • 最近資產(chǎn)：7.45億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：翟秀華 陳紅
近一月興證全球興?；旌螩基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球興?；旌螩(014901)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014901 興證全球興?；旌螩 0.9804 0.9804 0.9794 0.9794 0.0010 0.10%
2025-05-20 014901 興證全球興裕混合C 0.9794 0.9794 0.9782 0.9782 0.0012 0.12%
2025-05-19 014901 興證全球興?；旌螩 0.9782 0.9782 0.9774 0.9774 0.0008 0.08%
2025-05-16 014901 興證全球興?；旌螩 0.9774 0.9774 0.9776 0.9776 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014901 興證全球興裕混合C 0.9776 0.9776 0.9785 0.9785 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 014901 興證全球興?；旌螩 0.9785 0.9785 0.9781 0.9781 0.0004 0.04%
2025-05-13 014901 興證全球興?；旌螩 0.9781 0.9781 0.9776 0.9776 0.0005 0.05%
2025-05-12 014901 興證全球興?；旌螩 0.9776 0.9776 0.9768 0.9768 0.0008 0.08%
2025-05-09 014901 興證全球興裕混合C 0.9768 0.9768 0.9765 0.9765 0.0003 0.03%
2025-05-08 014901 興證全球興?；旌螩 0.9765 0.9765 0.9749 0.9749 0.0016 0.16%
2025-05-07 014901 興證全球興裕混合C 0.9749 0.9749 0.9747 0.9747 0.0002 0.02%
2025-05-06 014901 興證全球興?；旌螩 0.9747 0.9747 0.9724 0.9724 0.0023 0.24%
2025-04-30 014901 興證全球興裕混合C 0.9724 0.9724 0.9730 0.9730 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 014901 興證全球興?；旌螩 0.9730 0.9730 0.9725 0.9725 0.0005 0.05%
2025-04-28 014901 興證全球興?；旌螩 0.9725 0.9725 0.9738 0.9738 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 014901 興證全球興?；旌螩 0.9738 0.9738 0.9730 0.9730 0.0008 0.08%
2025-04-24 014901 興證全球興裕混合C 0.9730 0.9730 0.9734 0.9734 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 014901 興證全球興?；旌螩 0.9734 0.9734 0.9724 0.9724 0.0010 0.10%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%