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興證全球興裕混合C基金盤中實時估值(014901)

今天最新凈值 0.9785 -0.0019 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9785
  • 成立日期：2022-06-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8512億
  • 最近資產：7.45億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經理：翟秀華 陳紅
興證全球興?；旌螩基金014901重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600873 梅花生物 0.0000 1.37% 0.56% 0.0077%
603599 廣信股份 0.0000 1.10% -0.09% -0.0010%
000598 興蓉環(huán)境 0.0000 0.66% -0.83% -0.0055%
01330 綠色動力環(huán)保 0.0000 0.66% 0.68% 0.0045%
00384 中國燃氣 0.0000 0.62% -0.69% -0.0043%
00883 中國海洋石油 0.0000 0.55% 0.56% 0.0031%
600690 海爾智家 0.0000 0.53% -1.64% -0.0087%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.52% -0.92% -0.0048%
600900 長江電力 0.0000 0.49% -1.74% -0.0085%
605090 九豐能源 0.0000 0.46% -0.48% -0.0022%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.96% -0.0197% 8.80%
興證全球興?；旌螩基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.06% -0.04%
2025-05-22 -0.19% -0.07%
2025-05-21 0.10% 0.03%
2025-05-20 0.12% 0.06%
2025-05-19 0.08% 0.05%
2025-05-16 -0.02% -0.02%
2025-05-15 -0.09% -0.04%
2025-05-14 0.04% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
興證全球興?；旌螩基金014901實時估值圖
興證全球興?；旌螩基金014901實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%