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平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C基金凈值查詢(014812)

今天最新凈值 0.7209 0.0045 0.6300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7114 -0.0077 -1.0761%
  • 累計(jì)凈值：0.7209
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8657億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：神愛(ài)前
近半年平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C(014812)基金累計(jì)收益率5.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7191 0.7191 0.7209 0.7209 -0.0018 -0.25%
2025-05-20 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7209 0.7209 0.7164 0.7164 0.0045 0.63%
2025-05-19 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7164 0.7164 0.7212 0.7212 -0.0048 -0.67%
2025-05-16 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7212 0.7212 0.7183 0.7183 0.0029 0.40%
2025-05-15 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7183 0.7183 0.7306 0.7306 -0.0123 -1.68%
2025-05-14 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7306 0.7306 0.7275 0.7275 0.0031 0.43%
2025-05-13 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7275 0.7275 0.7326 0.7326 -0.0051 -0.70%
2025-05-12 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7326 0.7326 0.7144 0.7144 0.0182 2.55%
2025-05-09 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7144 0.7144 0.7296 0.7296 -0.0152 -2.08%
2025-05-08 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7296 0.7296 0.7312 0.7312 -0.0016 -0.22%
2025-05-07 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7312 0.7312 0.7374 0.7374 -0.0062 -0.84%
2025-05-06 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7374 0.7374 0.7223 0.7223 0.0151 2.09%
2025-04-30 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7223 0.7223 0.7126 0.7126 0.0097 1.36%
2025-04-29 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7126 0.7126 0.7060 0.7060 0.0066 0.93%
2025-04-28 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7060 0.7060 0.7114 0.7114 -0.0054 -0.76%
2025-04-25 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7114 0.7114 0.7151 0.7151 -0.0037 -0.52%
2025-04-24 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7151 0.7151 0.7218 0.7218 -0.0067 -0.93%
2025-04-23 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7218 0.7218 0.7165 0.7165 0.0053 0.74%
2025-04-22 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7165 0.7165 0.7215 0.7215 -0.0050 -0.69%
2025-04-21 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7215 0.7215 0.7071 0.7071 0.0144 2.04%
2025-04-18 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7071 0.7071 0.7116 0.7116 -0.0045 -0.63%
2025-04-17 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7116 0.7116 0.7090 0.7090 0.0026 0.37%
2025-04-16 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7090 0.7090 0.7138 0.7138 -0.0048 -0.67%
2025-04-15 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7138 0.7138 0.7156 0.7156 -0.0018 -0.25%
2025-04-14 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7156 0.7156 0.7053 0.7053 0.0103 1.46%
2025-04-11 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7053 0.7053 0.6862 0.6862 0.0191 2.78%
2025-04-10 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.6862 0.6862 0.6706 0.6706 0.0156 2.33%
2025-04-09 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.6706 0.6706 0.6621 0.6621 0.0085 1.28%
2025-04-08 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.6621 0.6621 0.6723 0.6723 -0.0102 -1.52%
2025-04-07 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.6723 0.6723 0.7404 0.7404 -0.0681 -9.20%
2025-04-03 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7404 0.7404 0.7625 0.7625 -0.0221 -2.90%
2025-04-02 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7625 0.7625 0.7568 0.7568 0.0057 0.75%
2025-04-01 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7568 0.7568 0.7637 0.7637 -0.0069 -0.90%
2025-03-31 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7637 0.7637 0.7716 0.7716 -0.0079 -1.02%
2025-03-28 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7716 0.7716 0.7752 0.7752 -0.0036 -0.46%
2025-03-27 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7752 0.7752 0.7733 0.7733 0.0019 0.25%
2025-03-26 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7733 0.7733 0.7656 0.7656 0.0077 1.01%
2025-03-25 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7656 0.7656 0.7865 0.7865 -0.0209 -2.66%
2025-03-24 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7865 0.7865 0.7820 0.7820 0.0045 0.58%
2025-03-21 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7820 0.7820 0.8106 0.8106 -0.0286 -3.53%
2025-03-20 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8106 0.8106 0.8195 0.8195 -0.0089 -1.09%
2025-03-19 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8195 0.8195 0.8249 0.8249 -0.0054 -0.65%
2025-03-18 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8249 0.8249 0.8202 0.8202 0.0047 0.57%
2025-03-17 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8202 0.8202 0.8226 0.8226 -0.0024 -0.29%
2025-03-14 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8226 0.8226 0.8084 0.8084 0.0142 1.76%
2025-03-13 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8084 0.8084 0.8397 0.8397 -0.0313 -3.73%
2025-03-12 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8397 0.8397 0.8402 0.8402 -0.0005 -0.06%
2025-03-11 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8402 0.8402 0.8420 0.8420 -0.0018 -0.21%
2025-03-10 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8420 0.8420 0.8655 0.8655 -0.0235 -2.72%
2025-03-07 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8655 0.8655 0.8683 0.8683 -0.0028 -0.32%
2025-03-06 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8683 0.8683 0.8342 0.8342 0.0341 4.09%
2025-03-05 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8342 0.8342 0.8165 0.8165 0.0177 2.17%
2025-03-04 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8165 0.8165 0.8015 0.8015 0.0150 1.87%
2025-03-03 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8015 0.8015 0.8103 0.8103 -0.0088 -1.09%
2025-02-28 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8103 0.8103 0.8488 0.8488 -0.0385 -4.54%
2025-02-27 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8488 0.8488 0.8652 0.8652 -0.0164 -1.90%
2025-02-26 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8652 0.8652 0.8536 0.8536 0.0116 1.36%
2025-02-25 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8536 0.8536 0.8715 0.8715 -0.0179 -2.05%
2025-02-24 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8715 0.8715 0.8831 0.8831 -0.0116 -1.31%
2025-02-21 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8831 0.8831 0.8312 0.8312 0.0519 6.24%
2025-02-20 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8312 0.8312 0.8281 0.8281 0.0031 0.37%
2025-02-19 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8281 0.8281 0.8003 0.8003 0.0278 3.47%
2025-02-18 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8003 0.8003 0.8177 0.8177 -0.0174 -2.13%
2025-02-17 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8177 0.8177 0.8031 0.8031 0.0146 1.82%
2025-02-14 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8031 0.8031 0.7920 0.7920 0.0111 1.40%
2025-02-13 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7920 0.7920 0.8244 0.8244 -0.0324 -3.93%
2025-02-12 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8244 0.8244 0.8018 0.8018 0.0226 2.82%
2025-02-11 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8018 0.8018 0.8001 0.8001 0.0017 0.21%
2025-02-10 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.8001 0.8001 0.7933 0.7933 0.0068 0.86%
2025-02-07 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7933 0.7933 0.7927 0.7927 0.0006 0.08%
2025-02-06 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7927 0.7927 0.7633 0.7633 0.0294 3.85%
2025-02-05 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7633 0.7633 0.7763 0.7763 -0.0130 -1.67%
2025-01-27 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7763 0.7763 0.8023 0.8023 -0.0260 -3.24%
2025-01-22 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7976 0.7976 0.7884 0.7884 0.0092 1.17%
2025-01-14 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7551 0.7551 0.7269 0.7269 0.0282 3.88%
2025-01-13 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7269 0.7269 0.7313 0.7313 -0.0044 -0.60%
2025-01-10 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7313 0.7313 0.7445 0.7445 -0.0132 -1.77%
2025-01-09 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7445 0.7445 0.7361 0.7361 0.0084 1.14%
2025-01-08 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7361 0.7361 0.7309 0.7309 0.0052 0.71%
2025-01-07 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7309 0.7309 0.7011 0.7011 0.0298 4.25%
2025-01-06 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7011 0.7011 0.7017 0.7017 -0.0006 -0.09%
2025-01-03 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7017 0.7017 0.7224 0.7224 -0.0207 -2.87%
2025-01-02 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7224 0.7224 0.7399 0.7399 -0.0175 -2.37%
2024-12-31 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7399 0.7399 0.7749 0.7749 -0.0350 -4.52%
2024-12-26 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7845 0.7845 0.7473 0.7473 0.0372 4.98%
2024-12-25 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7473 0.7473 0.7481 0.7481 -0.0008 -0.11%
2024-12-24 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7481 0.7481 0.7407 0.7407 0.0074 1.00%
2024-12-23 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7407 0.7407 0.7644 0.7644 -0.0237 -3.10%
2024-12-20 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7644 0.7644 0.7424 0.7424 0.0220 2.96%
2024-12-19 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7424 0.7424 0.7192 0.7192 0.0232 3.23%
2024-12-18 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7192 0.7192 0.6914 0.6914 0.0278 4.02%
2024-12-17 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.6914 0.6914 0.7125 0.7125 -0.0211 -2.96%
2024-12-16 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7125 0.7125 0.7241 0.7241 -0.0116 -1.60%
2024-12-13 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7241 0.7241 0.7175 0.7175 0.0066 0.92%
2024-12-12 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7175 0.7175 0.7120 0.7120 0.0055 0.77%
2024-12-11 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.7120 0.7120 0.6896 0.6896 0.0224 3.25%
2024-12-10 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.6896 0.6896 0.6822 0.6822 0.0074 1.08%
2024-12-09 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.6822 0.6822 0.6767 0.6767 0.0055 0.81%
2024-12-06 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.6767 0.6767 0.6795 0.6795 -0.0028 -0.41%
2024-12-05 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.6795 0.6795 0.6700 0.6700 0.0095 1.42%
2024-12-04 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.6700 0.6700 0.6766 0.6766 -0.0066 -0.98%
2024-12-03 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.6766 0.6766 0.6852 0.6852 -0.0086 -1.26%
2024-12-02 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.6852 0.6852 0.6681 0.6681 0.0171 2.56%
2024-11-29 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.6681 0.6681 0.6548 0.6548 0.0133 2.03%
2024-11-28 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.6548 0.6548 0.6579 0.6579 -0.0031 -0.47%
2024-11-27 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.6579 0.6579 0.6360 0.6360 0.0219 3.44%
2024-11-26 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.6360 0.6360 0.6456 0.6456 -0.0096 -1.49%
2024-11-25 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.6456 0.6456 0.6522 0.6522 -0.0066 -1.01%
2024-11-22 014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C 0.6522 0.6522 0.6710 0.6710 -0.0188 -2.80%