平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C基金凈值查詢(014812)
今天最新凈值
0.7191
-0.0018 -0.2500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7111
-0.0025 -0.3464%
- 累計(jì)凈值：0.7191
- 成立日期：2022-01-25
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.8657億
- 最近資產(chǎn)：2.02億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：神愛(ài)前
近一季平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C基金凈值查詢
近一季,平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C(014812)基金累計(jì)收益率-10.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7136 |
0.7136 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0055 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2025-05-20 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7209 |
0.7209 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0045 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0048 |
-0.67% |
| 2025-05-16 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7212 |
0.7212 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0029 |
0.40% |
| 2025-05-15 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7183 |
0.7183 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0123 |
-1.68% |
| 2025-05-14 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7306 |
0.7306 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0031 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7275 |
0.7275 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0051 |
-0.70% |
| 2025-05-12 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7144 |
0.7144 |
0.0182 |
2.55% |
| 2025-05-09 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7144 |
0.7144 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0152 |
-2.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7312 |
0.7312 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0062 |
-0.84% |
| 2025-05-06 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7374 |
0.7374 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0151 |
2.09% |
| 2025-04-30 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7223 |
0.7223 |
0.7126 |
0.7126 |
0.0097 |
1.36% |
| 2025-04-29 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7126 |
0.7126 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0066 |
0.93% |
| 2025-04-28 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7060 |
0.7060 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0054 |
-0.76% |
| 2025-04-25 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7114 |
0.7114 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2025-04-24 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7151 |
0.7151 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0067 |
-0.93% |
| 2025-04-23 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7218 |
0.7218 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0053 |
0.74% |
| 2025-04-22 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7165 |
0.7165 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0050 |
-0.69% |
| 2025-04-21 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7071 |
0.7071 |
0.0144 |
2.04% |
| 2025-04-18 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7071 |
0.7071 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.0045 |
-0.63% |
| 2025-04-17 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7116 |
0.7116 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0026 |
0.37% |
| 2025-04-16 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7090 |
0.7090 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0048 |
-0.67% |
| 2025-04-15 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7138 |
0.7138 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0018 |
-0.25% |
|
|
| 2025-04-14 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7156 |
0.7156 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0103 |
1.46% |
| 2025-04-11 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7053 |
0.7053 |
0.6862 |
0.6862 |
0.0191 |
2.78% |
| 2025-04-10 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.6862 |
0.6862 |
0.6706 |
0.6706 |
0.0156 |
2.33% |
| 2025-04-09 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.6706 |
0.6706 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0085 |
1.28% |
| 2025-04-08 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6723 |
0.6723 |
-0.0102 |
-1.52% |
| 2025-04-07 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.6723 |
0.6723 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0681 |
-9.20% |
| 2025-04-03 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0221 |
-2.90% |
| 2025-04-02 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0057 |
0.75% |
| 2025-04-01 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7568 |
0.7568 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0069 |
-0.90% |
| 2025-03-31 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7637 |
0.7637 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0079 |
-1.02% |
| 2025-03-28 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7716 |
0.7716 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0036 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7752 |
0.7752 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0019 |
0.25% |
| 2025-03-26 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7733 |
0.7733 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0077 |
1.01% |
| 2025-03-25 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0209 |
-2.66% |
| 2025-03-24 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0045 |
0.58% |
| 2025-03-21 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7820 |
0.7820 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0286 |
-3.53% |
| 2025-03-20 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.8106 |
0.8106 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0089 |
-1.09% |
| 2025-03-19 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2025-03-18 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0047 |
0.57% |
| 2025-03-17 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.8202 |
0.8202 |
0.8226 |
0.8226 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-03-14 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.8226 |
0.8226 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0142 |
1.76% |
| 2025-03-13 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.8084 |
0.8084 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0313 |
-3.73% |
| 2025-03-12 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0235 |
-2.72% |
| 2025-03-07 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0341 |
4.09% |
| 2025-03-05 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0177 |
2.17% |
| 2025-03-04 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0150 |
1.87% |
| 2025-03-03 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.8015 |
0.8015 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0088 |
-1.09% |
| 2025-02-28 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.8103 |
0.8103 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0385 |
-4.54% |
| 2025-02-27 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8652 |
0.8652 |
-0.0164 |
-1.90% |
| 2025-02-26 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.8652 |
0.8652 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0116 |
1.36% |
| 2025-02-25 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0179 |
-2.05% |
| 2025-02-24 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.8715 |
0.8715 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0116 |
-1.31% |
