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平安興奕成長1年持有混合C基金凈值查詢(014812)

今天最新凈值 0.7136 -0.0055 -0.7600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7111 -0.0025 -0.3464%
  • 累計(jì)凈值：0.7136
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8657億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：神愛前
近一周平安興奕成長1年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安興奕成長1年持有混合C(014812)基金累計(jì)收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7132 0.7132 0.7136 0.7136 -0.0004 -0.06%
2025-05-22 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7136 0.7136 0.7191 0.7191 -0.0055 -0.76%
2025-05-21 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7191 0.7191 0.7209 0.7209 -0.0018 -0.25%
2025-05-20 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7209 0.7209 0.7164 0.7164 0.0045 0.63%
2025-05-19 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7164 0.7164 0.7212 0.7212 -0.0048 -0.67%