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平安興奕成長1年持有混合C基金凈值查詢(014812)

今天最新凈值 0.7136 -0.0055 -0.7600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7111 -0.0025 -0.3464%
  • 累計(jì)凈值：0.7136
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8657億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：神愛前
近一年平安興奕成長1年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安興奕成長1年持有混合C(014812)基金累計(jì)收益率-0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7132 0.7132 0.7136 0.7136 -0.0004 -0.06%
2025-05-22 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7136 0.7136 0.7191 0.7191 -0.0055 -0.76%
2025-05-21 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7191 0.7191 0.7209 0.7209 -0.0018 -0.25%
2025-05-20 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7209 0.7209 0.7164 0.7164 0.0045 0.63%
2025-05-19 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7164 0.7164 0.7212 0.7212 -0.0048 -0.67%
2025-05-16 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7212 0.7212 0.7183 0.7183 0.0029 0.40%
2025-05-15 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7183 0.7183 0.7306 0.7306 -0.0123 -1.68%
2025-05-14 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7306 0.7306 0.7275 0.7275 0.0031 0.43%
2025-05-13 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7275 0.7275 0.7326 0.7326 -0.0051 -0.70%
2025-05-12 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7326 0.7326 0.7144 0.7144 0.0182 2.55%
2025-05-09 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7144 0.7144 0.7296 0.7296 -0.0152 -2.08%
2025-05-08 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7296 0.7296 0.7312 0.7312 -0.0016 -0.22%
2025-05-07 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7312 0.7312 0.7374 0.7374 -0.0062 -0.84%
2025-05-06 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7374 0.7374 0.7223 0.7223 0.0151 2.09%
2025-04-30 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7223 0.7223 0.7126 0.7126 0.0097 1.36%
2025-04-29 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7126 0.7126 0.7060 0.7060 0.0066 0.93%
2025-04-28 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7060 0.7060 0.7114 0.7114 -0.0054 -0.76%
2025-04-25 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7114 0.7114 0.7151 0.7151 -0.0037 -0.52%
2025-04-24 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7151 0.7151 0.7218 0.7218 -0.0067 -0.93%
2025-04-23 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7218 0.7218 0.7165 0.7165 0.0053 0.74%
2025-04-22 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7165 0.7165 0.7215 0.7215 -0.0050 -0.69%
2025-04-21 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7215 0.7215 0.7071 0.7071 0.0144 2.04%
2025-04-18 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7071 0.7071 0.7116 0.7116 -0.0045 -0.63%
2025-04-17 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7116 0.7116 0.7090 0.7090 0.0026 0.37%
2025-04-16 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7090 0.7090 0.7138 0.7138 -0.0048 -0.67%
2025-04-15 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7138 0.7138 0.7156 0.7156 -0.0018 -0.25%
2025-04-14 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7156 0.7156 0.7053 0.7053 0.0103 1.46%
2025-04-11 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7053 0.7053 0.6862 0.6862 0.0191 2.78%
2025-04-10 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6862 0.6862 0.6706 0.6706 0.0156 2.33%
2025-04-09 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6706 0.6706 0.6621 0.6621 0.0085 1.28%
2025-04-08 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6621 0.6621 0.6723 0.6723 -0.0102 -1.52%
2025-04-07 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6723 0.6723 0.7404 0.7404 -0.0681 -9.20%
2025-04-03 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7404 0.7404 0.7625 0.7625 -0.0221 -2.90%
2025-04-02 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7625 0.7625 0.7568 0.7568 0.0057 0.75%
2025-04-01 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7568 0.7568 0.7637 0.7637 -0.0069 -0.90%
2025-03-31 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7637 0.7637 0.7716 0.7716 -0.0079 -1.02%
2025-03-28 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7716 0.7716 0.7752 0.7752 -0.0036 -0.46%
2025-03-27 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7752 0.7752 0.7733 0.7733 0.0019 0.25%
2025-03-26 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7733 0.7733 0.7656 0.7656 0.0077 1.01%
2025-03-25 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7656 0.7656 0.7865 0.7865 -0.0209 -2.66%
2025-03-24 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7865 0.7865 0.7820 0.7820 0.0045 0.58%
2025-03-21 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7820 0.7820 0.8106 0.8106 -0.0286 -3.53%
2025-03-20 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8106 0.8106 0.8195 0.8195 -0.0089 -1.09%
2025-03-19 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8195 0.8195 0.8249 0.8249 -0.0054 -0.65%
2025-03-18 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8249 0.8249 0.8202 0.8202 0.0047 0.57%
2025-03-17 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8202 0.8202 0.8226 0.8226 -0.0024 -0.29%
2025-03-14 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8226 0.8226 0.8084 0.8084 0.0142 1.76%
2025-03-13 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8084 0.8084 0.8397 0.8397 -0.0313 -3.73%
2025-03-12 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8397 0.8397 0.8402 0.8402 -0.0005 -0.06%
2025-03-11 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8402 0.8402 0.8420 0.8420 -0.0018 -0.21%
2025-03-10 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8420 0.8420 0.8655 0.8655 -0.0235 -2.72%
2025-03-07 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8655 0.8655 0.8683 0.8683 -0.0028 -0.32%
2025-03-06 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8683 0.8683 0.8342 0.8342 0.0341 4.09%
2025-03-05 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8342 0.8342 0.8165 0.8165 0.0177 2.17%
2025-03-04 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8165 0.8165 0.8015 0.8015 0.0150 1.87%
2025-03-03 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8015 0.8015 0.8103 0.8103 -0.0088 -1.09%
2025-02-28 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8103 0.8103 0.8488 0.8488 -0.0385 -4.54%
2025-02-27 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8488 0.8488 0.8652 0.8652 -0.0164 -1.90%
2025-02-26 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8652 0.8652 0.8536 0.8536 0.0116 1.36%
2025-02-25 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8536 0.8536 0.8715 0.8715 -0.0179 -2.05%
2025-02-24 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8715 0.8715 0.8831 0.8831 -0.0116 -1.31%
2025-02-21 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8831 0.8831 0.8312 0.8312 0.0519 6.24%
2025-02-20 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8312 0.8312 0.8281 0.8281 0.0031 0.37%
2025-02-19 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8281 0.8281 0.8003 0.8003 0.0278 3.47%
2025-02-18 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8003 0.8003 0.8177 0.8177 -0.0174 -2.13%
2025-02-17 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8177 0.8177 0.8031 0.8031 0.0146 1.82%
2025-02-14 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8031 0.8031 0.7920 0.7920 0.0111 1.40%
2025-02-13 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7920 0.7920 0.8244 0.8244 -0.0324 -3.93%
2025-02-12 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8244 0.8244 0.8018 0.8018 0.0226 2.82%
2025-02-11 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8018 0.8018 0.8001 0.8001 0.0017 0.21%
2025-02-10 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.8001 0.8001 0.7933 0.7933 0.0068 0.86%
2025-02-07 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7933 0.7933 0.7927 0.7927 0.0006 0.08%
2025-02-06 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7927 0.7927 0.7633 0.7633 0.0294 3.85%
2025-02-05 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7633 0.7633 0.7763 0.7763 -0.0130 -1.67%
2025-01-27 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7763 0.7763 0.8023 0.8023 -0.0260 -3.24%
2025-01-22 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7976 0.7976 0.7884 0.7884 0.0092 1.17%
2025-01-14 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7551 0.7551 0.7269 0.7269 0.0282 3.88%
2025-01-13 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7269 0.7269 0.7313 0.7313 -0.0044 -0.60%
2025-01-10 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7313 0.7313 0.7445 0.7445 -0.0132 -1.77%
2025-01-09 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7445 0.7445 0.7361 0.7361 0.0084 1.14%
2025-01-08 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7361 0.7361 0.7309 0.7309 0.0052 0.71%
2025-01-07 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7309 0.7309 0.7011 0.7011 0.0298 4.25%
2025-01-06 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7011 0.7011 0.7017 0.7017 -0.0006 -0.09%
2025-01-03 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7017 0.7017 0.7224 0.7224 -0.0207 -2.87%
2025-01-02 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7224 0.7224 0.7399 0.7399 -0.0175 -2.37%
2024-12-31 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7399 0.7399 0.7749 0.7749 -0.0350 -4.52%
2024-12-26 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7845 0.7845 0.7473 0.7473 0.0372 4.98%
2024-12-25 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7473 0.7473 0.7481 0.7481 -0.0008 -0.11%
2024-12-24 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7481 0.7481 0.7407 0.7407 0.0074 1.00%
2024-12-23 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7407 0.7407 0.7644 0.7644 -0.0237 -3.10%
2024-12-20 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7644 0.7644 0.7424 0.7424 0.0220 2.96%
2024-12-19 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7424 0.7424 0.7192 0.7192 0.0232 3.23%
2024-12-18 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7192 0.7192 0.6914 0.6914 0.0278 4.02%
2024-12-17 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6914 0.6914 0.7125 0.7125 -0.0211 -2.96%
2024-12-16 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7125 0.7125 0.7241 0.7241 -0.0116 -1.60%
2024-12-13 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7241 0.7241 0.7175 0.7175 0.0066 0.92%
2024-12-12 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7175 0.7175 0.7120 0.7120 0.0055 0.77%
2024-12-11 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7120 0.7120 0.6896 0.6896 0.0224 3.25%
2024-12-10 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6896 0.6896 0.6822 0.6822 0.0074 1.08%
2024-12-09 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6822 0.6822 0.6767 0.6767 0.0055 0.81%
2024-12-06 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6767 0.6767 0.6795 0.6795 -0.0028 -0.41%
2024-12-05 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6795 0.6795 0.6700 0.6700 0.0095 1.42%
2024-12-04 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6700 0.6700 0.6766 0.6766 -0.0066 -0.98%
2024-12-03 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6766 0.6766 0.6852 0.6852 -0.0086 -1.26%
2024-12-02 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6852 0.6852 0.6681 0.6681 0.0171 2.56%
2024-11-29 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6681 0.6681 0.6548 0.6548 0.0133 2.03%
2024-11-28 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6548 0.6548 0.6579 0.6579 -0.0031 -0.47%
2024-11-27 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6579 0.6579 0.6360 0.6360 0.0219 3.44%
2024-11-26 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6360 0.6360 0.6456 0.6456 -0.0096 -1.49%
2024-11-25 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6456 0.6456 0.6522 0.6522 -0.0066 -1.01%
2024-11-22 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6522 0.6522 0.6710 0.6710 -0.0188 -2.80%
2024-11-21 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6710 0.6710 0.6811 0.6811 -0.0101 -1.48%
2024-11-20 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6811 0.6811 0.6718 0.6718 0.0093 1.38%
2024-11-19 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6718 0.6718 0.6614 0.6614 0.0104 1.57%
2024-11-18 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6614 0.6614 0.6856 0.6856 -0.0242 -3.53%
2024-11-15 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6856 0.6856 0.7072 0.7072 -0.0216 -3.05%
2024-11-14 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7072 0.7072 0.7298 0.7298 -0.0226 -3.10%
2024-11-13 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7298 0.7298 0.7245 0.7245 0.0053 0.73%
2024-11-12 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7245 0.7245 0.7322 0.7322 -0.0077 -1.05%
2024-11-11 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7322 0.7322 0.7213 0.7213 0.0109 1.51%
2024-11-08 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7213 0.7213 0.7156 0.7156 0.0057 0.80%
2024-11-07 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7156 0.7156 0.7124 0.7124 0.0032 0.45%
2024-11-06 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7124 0.7124 0.7268 0.7268 -0.0144 -1.98%
2024-11-05 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7268 0.7268 0.6994 0.6994 0.0274 3.92%
2024-11-04 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6994 0.6994 0.6846 0.6846 0.0148 2.16%
2024-11-01 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6846 0.6846 0.7136 0.7136 -0.0290 -4.06%
2024-10-31 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7136 0.7136 0.6993 0.6993 0.0143 2.04%
2024-10-30 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6993 0.6993 0.6922 0.6922 0.0071 1.03%
2024-10-29 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6922 0.6922 0.6936 0.6936 -0.0014 -0.20%
2024-10-28 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6936 0.6936 0.6902 0.6902 0.0034 0.49%
2024-10-25 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6902 0.6902 0.6882 0.6882 0.0020 0.29%
2024-10-24 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6882 0.6882 0.6990 0.6990 -0.0108 -1.55%
2024-10-23 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6990 0.6990 0.7011 0.7011 -0.0021 -0.30%
2024-10-22 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7011 0.7011 0.6958 0.6958 0.0053 0.76%
2024-10-21 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6958 0.6958 0.6859 0.6859 0.0099 1.44%
2024-10-18 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6859 0.6859 0.6568 0.6568 0.0291 4.43%
2024-10-17 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6568 0.6568 0.6572 0.6572 -0.0004 -0.06%
2024-10-16 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6572 0.6572 0.6675 0.6675 -0.0103 -1.54%
2024-10-15 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6675 0.6675 0.6836 0.6836 -0.0161 -2.36%
2024-10-14 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6836 0.6836 0.6723 0.6723 0.0113 1.68%
2024-10-11 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6723 0.6723 0.6888 0.6888 -0.0165 -2.40%
2024-10-10 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6888 0.6888 0.6995 0.6995 -0.0107 -1.53%
2024-10-09 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6995 0.6995 0.7387 0.7387 -0.0392 -5.31%
2024-10-08 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7387 0.7387 0.7049 0.7049 0.0338 4.80%
2024-09-30 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7049 0.7049 0.6535 0.6535 0.0514 7.87%
2024-09-27 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6535 0.6535 0.6314 0.6314 0.0221 3.50%
2024-09-26 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6314 0.6314 0.6159 0.6159 0.0155 2.52%
2024-09-25 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6159 0.6159 0.6147 0.6147 0.0012 0.20%
2024-09-24 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6147 0.6147 0.5982 0.5982 0.0165 2.76%
2024-09-23 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.5982 0.5982 0.5945 0.5945 0.0037 0.62%
2024-09-20 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.5945 0.5945 0.5871 0.5871 0.0074 1.26%
2024-09-19 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.5871 0.5871 0.5874 0.5874 -0.0003 -0.05%
2024-09-18 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.5874 0.5874 0.5938 0.5938 -0.0064 -1.08%
2024-09-13 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.5938 0.5938 0.5887 0.5887 0.0051 0.87%
2024-09-12 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.5887 0.5887 0.5937 0.5937 -0.0050 -0.84%
2024-09-11 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.5937 0.5937 0.5906 0.5906 0.0031 0.52%
2024-09-10 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.5906 0.5906 0.5894 0.5894 0.0012 0.20%
2024-09-09 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.5894 0.5894 0.5960 0.5960 -0.0066 -1.11%
2024-09-06 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.5960 0.5960 0.6022 0.6022 -0.0062 -1.03%
2024-09-05 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6022 0.6022 0.6015 0.6015 0.0007 0.12%
2024-09-04 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6015 0.6015 0.6108 0.6108 -0.0093 -1.52%
2024-09-03 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6108 0.6108 0.6118 0.6118 -0.0010 -0.16%
2024-09-02 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6118 0.6118 0.6279 0.6279 -0.0161 -2.56%
2024-08-30 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6279 0.6279 0.6216 0.6216 0.0063 1.01%
2024-08-29 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6216 0.6216 0.6171 0.6171 0.0045 0.73%
2024-08-28 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6171 0.6171 0.6216 0.6216 -0.0045 -0.72%
2024-08-27 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6216 0.6216 0.6315 0.6315 -0.0099 -1.57%
2024-08-26 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6315 0.6315 0.6357 0.6357 -0.0042 -0.66%
2024-08-23 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6357 0.6357 0.6382 0.6382 -0.0025 -0.39%
2024-08-22 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6382 0.6382 0.6441 0.6441 -0.0059 -0.92%
2024-08-21 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6441 0.6441 0.6350 0.6350 0.0091 1.43%
2024-08-20 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6350 0.6350 0.6442 0.6442 -0.0092 -1.43%
2024-08-19 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6442 0.6442 0.6321 0.6321 0.0121 1.91%
2024-08-16 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6321 0.6321 0.6342 0.6342 -0.0021 -0.33%
2024-08-15 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6342 0.6342 0.6370 0.6370 -0.0028 -0.44%
2024-08-14 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6370 0.6370 0.6451 0.6451 -0.0081 -1.26%
2024-08-13 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6451 0.6451 0.6389 0.6389 0.0062 0.97%
2024-08-12 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6389 0.6389 0.6385 0.6385 0.0004 0.06%
2024-08-09 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6385 0.6385 0.6371 0.6371 0.0014 0.22%
2024-08-08 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6371 0.6371 0.6402 0.6402 -0.0031 -0.48%
2024-08-07 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6402 0.6402 0.6434 0.6434 -0.0032 -0.50%
2024-08-06 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6434 0.6434 0.6434 0.6434 0.0000 0.00%
2024-08-05 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6434 0.6434 0.6715 0.6715 -0.0281 -4.18%
2024-08-02 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6715 0.6715 0.6811 0.6811 -0.0096 -1.41%
2024-07-31 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6817 0.6817 0.6669 0.6669 0.0148 2.22%
2024-07-30 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6669 0.6669 0.6685 0.6685 -0.0016 -0.24%
2024-07-29 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6685 0.6685 0.6631 0.6631 0.0054 0.81%
2024-07-26 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6631 0.6631 0.6545 0.6545 0.0086 1.31%
2024-07-25 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6545 0.6545 0.6796 0.6796 -0.0251 -3.69%
2024-07-24 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6796 0.6796 0.6754 0.6754 0.0042 0.62%
2024-07-23 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6754 0.6754 0.6991 0.6991 -0.0237 -3.39%
2024-07-22 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6991 0.6991 0.6996 0.6996 -0.0005 -0.07%
2024-07-19 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6996 0.6996 0.7160 0.7160 -0.0164 -2.29%
2024-07-18 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7160 0.7160 0.7189 0.7189 -0.0029 -0.40%
2024-07-17 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7189 0.7189 0.7437 0.7437 -0.0248 -3.33%
2024-07-16 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7437 0.7437 0.7238 0.7238 0.0199 2.75%
2024-07-15 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7238 0.7238 0.7159 0.7159 0.0079 1.10%
2024-07-12 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7159 0.7159 0.7274 0.7274 -0.0115 -1.58%
2024-07-11 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7274 0.7274 0.7191 0.7191 0.0083 1.15%
2024-07-10 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7191 0.7191 0.7209 0.7209 -0.0018 -0.25%
2024-07-09 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7209 0.7209 0.6898 0.6898 0.0311 4.51%
2024-07-08 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6898 0.6898 0.6891 0.6891 0.0007 0.10%
2024-07-05 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6891 0.6891 0.6823 0.6823 0.0068 1.00%
2024-07-04 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6823 0.6823 0.6825 0.6825 -0.0002 -0.03%
2024-07-03 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6825 0.6825 0.6830 0.6830 -0.0005 -0.07%
2024-07-02 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6830 0.6830 0.6949 0.6949 -0.0119 -1.71%
2024-07-01 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6949 0.6949 0.6856 0.6856 0.0093 1.36%
2024-06-28 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6856 0.6856 0.6705 0.6705 0.0151 2.25%
2024-06-27 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6705 0.6705 0.6843 0.6843 -0.0138 -2.02%
2024-06-26 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6843 0.6843 0.6793 0.6793 0.0050 0.74%
2024-06-25 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6793 0.6793 0.6849 0.6849 -0.0056 -0.82%
2024-06-24 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6849 0.6849 0.6950 0.6950 -0.0101 -1.45%
2024-06-21 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6950 0.6950 0.6963 0.6963 -0.0013 -0.19%
2024-06-20 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6963 0.6963 0.7006 0.7006 -0.0043 -0.61%
2024-06-19 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7006 0.7006 0.7007 0.7007 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7007 0.7007 0.6915 0.6915 0.0092 1.33%
2024-06-17 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6915 0.6915 0.6950 0.6950 -0.0035 -0.50%
2024-06-14 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6950 0.6950 0.6870 0.6870 0.0080 1.16%
2024-06-13 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6870 0.6870 0.6975 0.6975 -0.0105 -1.51%
2024-06-12 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6975 0.6975 0.6931 0.6931 0.0044 0.63%
2024-06-11 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.6931 0.6931 0.7054 0.7054 -0.0123 -1.74%
2024-06-07 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7054 0.7054 0.7107 0.7107 -0.0053 -0.75%
2024-06-06 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7107 0.7107 0.7001 0.7001 0.0106 1.51%
2024-06-05 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7001 0.7001 0.7179 0.7179 -0.0178 -2.48%
2024-06-04 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7179 0.7179 0.7072 0.7072 0.0107 1.51%
2024-06-03 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7072 0.7072 0.7181 0.7181 -0.0109 -1.52%
2024-05-31 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7181 0.7181 0.7189 0.7189 -0.0008 -0.11%
2024-05-30 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7189 0.7189 0.7369 0.7369 -0.0180 -2.44%
2024-05-29 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7369 0.7369 0.7215 0.7215 0.0154 2.13%
2024-05-28 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7215 0.7215 0.7242 0.7242 -0.0027 -0.37%
2024-05-27 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7242 0.7242 0.7098 0.7098 0.0144 2.03%
2024-05-24 014812 平安興奕成長1年持有混合C 0.7098 0.7098 0.7109 0.7109 -0.0011 -0.15%