平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C基金凈值查詢(014812)
今天最新凈值
0.7136
-0.0055 -0.7600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7111
-0.0025 -0.3464%
- 累計(jì)凈值：0.7136
- 成立日期：2022-01-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.8657億
- 最近資產(chǎn)：2.02億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：神愛(ài)前
近一月平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C基金凈值查詢
近一月,平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C(014812)基金累計(jì)收益率1.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7132 |
0.7132 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7136 |
0.7136 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0055 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2025-05-20 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7209 |
0.7209 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0045 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0048 |
-0.67% |
| 2025-05-16 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7212 |
0.7212 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0029 |
0.40% |
| 2025-05-15 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7183 |
0.7183 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0123 |
-1.68% |
| 2025-05-14 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7306 |
0.7306 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0031 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7275 |
0.7275 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0051 |
-0.70% |
| 2025-05-12 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7144 |
0.7144 |
0.0182 |
2.55% |
|
|
| 2025-05-09 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7144 |
0.7144 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0152 |
-2.08% |
| 2025-05-08 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7312 |
0.7312 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0062 |
-0.84% |
| 2025-05-06 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7374 |
0.7374 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0151 |
2.09% |
| 2025-04-30 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7223 |
0.7223 |
0.7126 |
0.7126 |
0.0097 |
1.36% |
| 2025-04-29 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7126 |
0.7126 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0066 |
0.93% |
| 2025-04-28 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7060 |
0.7060 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0054 |
-0.76% |
| 2025-04-25 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7114 |
0.7114 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2025-04-24 |
014812 |
平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合C |
0.7151 |
0.7151 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0067 |
-0.93% |
