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華安灃瑞一年持有混合C基金凈值查詢(014810)

今天最新凈值 1.0438 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0423 -0.0006 -0.0596%
  • 累計凈值：1.0438
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8096億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明
近一年華安灃瑞一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安灃瑞一年持有混合C(014810)基金累計收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0429 1.0429 1.0438 1.0438 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0430 1.0430 0.0008 0.08%
2025-05-20 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10%
2025-05-19 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0420 1.0420 1.0413 1.0413 0.0007 0.07%
2025-05-16 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0417 1.0417 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0417 1.0417 1.0432 1.0432 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0432 1.0432 1.0423 1.0423 0.0009 0.09%
2025-05-13 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0423 1.0423 1.0425 1.0425 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0425 1.0425 1.0411 1.0411 0.0014 0.13%
2025-05-09 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0411 1.0411 1.0413 1.0413 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0395 1.0395 0.0018 0.17%
2025-05-07 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0395 1.0395 1.0392 1.0392 0.0003 0.03%
2025-05-06 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0375 1.0375 0.0017 0.16%
2025-04-30 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0375 1.0375 1.0364 1.0364 0.0011 0.11%
2025-04-29 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0364 1.0364 1.0352 1.0352 0.0012 0.12%
2025-04-28 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0354 1.0354 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0355 1.0355 1.0362 1.0362 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0362 1.0362 1.0363 1.0363 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0364 1.0364 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0364 1.0364 1.0352 1.0352 0.0012 0.12%
2025-04-18 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2025-04-17 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0350 1.0350 1.0351 1.0351 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0351 1.0351 1.0354 1.0354 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0354 1.0354 1.0357 1.0357 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0357 1.0357 1.0352 1.0352 0.0005 0.05%
2025-04-11 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0346 1.0346 0.0006 0.06%
2025-04-10 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0346 1.0346 1.0328 1.0328 0.0018 0.17%
2025-04-09 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0328 1.0328 1.0306 1.0306 0.0022 0.21%
2025-04-08 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0306 1.0306 1.0301 1.0301 0.0005 0.05%
2025-04-07 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0301 1.0301 1.0333 1.0333 -0.0032 -0.31%
2025-04-03 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0333 1.0333 1.0327 1.0327 0.0006 0.06%
2025-04-02 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
2025-04-01 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0324 1.0324 1.0320 1.0320 0.0004 0.04%
2025-03-31 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0320 1.0320 1.0326 1.0326 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-03-27 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-03-26 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0326 1.0326 1.0324 1.0324 0.0002 0.02%
2025-03-25 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0324 1.0324 1.0326 1.0326 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0326 1.0326 1.0320 1.0320 0.0006 0.06%
2025-03-21 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0320 1.0320 1.0324 1.0324 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0324 1.0324 1.0317 1.0317 0.0007 0.07%
2025-03-19 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-03-18 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.05%
2025-03-17 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0312 1.0312 1.0323 1.0323 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0323 1.0323 1.0304 1.0304 0.0019 0.18%
2025-03-13 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0304 1.0304 1.0301 1.0301 0.0003 0.03%
2025-03-12 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0301 1.0301 1.0290 1.0290 0.0011 0.11%
2025-03-11 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0301 1.0301 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0301 1.0301 1.0309 1.0309 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0309 1.0309 1.0326 1.0326 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0326 1.0326 1.0318 1.0318 0.0008 0.08%
2025-03-05 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2025-03-04 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0316 1.0316 1.0307 1.0307 0.0009 0.09%
2025-03-03 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0296 1.0296 0.0011 0.11%
2025-02-28 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0296 1.0296 1.0324 1.0324 -0.0028 -0.27%
2025-02-27 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0324 1.0324 1.0336 1.0336 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0336 1.0336 1.0323 1.0323 0.0013 0.13%
2025-02-25 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0323 1.0323 1.0330 1.0330 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0330 1.0330 1.0345 1.0345 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0345 1.0345 1.0347 1.0347 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0347 1.0347 1.0354 1.0354 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0354 1.0354 1.0340 1.0340 0.0014 0.14%
2025-02-18 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0340 1.0340 1.0363 1.0363 -0.0023 -0.22%
2025-02-17 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0375 1.0375 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2025-02-13 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0373 1.0373 1.0379 1.0379 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0379 1.0379 1.0364 1.0364 0.0015 0.14%
2025-02-11 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0364 1.0364 1.0362 1.0362 0.0002 0.02%
2025-02-10 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-02-07 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0360 1.0360 1.0348 1.0348 0.0012 0.12%
2025-02-06 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0348 1.0348 1.0319 1.0319 0.0029 0.28%
2025-02-05 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0310 1.0310 0.0009 0.09%
2025-01-27 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10%
2025-01-22 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0295 1.0295 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0303 1.0303 1.0276 1.0276 0.0027 0.26%
2025-01-13 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0276 1.0276 1.0283 1.0283 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0283 1.0283 1.0294 1.0294 -0.0011 -0.11%
2025-01-09 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0302 1.0302 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0302 1.0302 1.0307 1.0307 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0304 1.0304 0.0003 0.03%
2025-01-06 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0304 1.0304 1.0307 1.0307 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0313 1.0313 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0313 1.0313 1.0321 1.0321 -0.0008 -0.08%
2024-12-31 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2024-12-26 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
2024-12-25 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0300 1.0300 1.0309 1.0309 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0309 1.0309 1.0302 1.0302 0.0007 0.07%
2024-12-23 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0302 1.0302 1.0305 1.0305 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0305 1.0305 1.0296 1.0296 0.0009 0.09%
2024-12-19 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0296 1.0296 1.0299 1.0299 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0299 1.0299 1.0300 1.0300 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0300 1.0300 1.0309 1.0309 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2024-12-13 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0311 1.0311 -0.0004 -0.04%
2024-12-12 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0311 1.0311 1.0302 1.0302 0.0009 0.09%
2024-12-11 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0303 1.0303 1.0286 1.0286 0.0017 0.17%
2024-12-09 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0286 1.0286 1.0280 1.0280 0.0006 0.06%
2024-12-06 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0280 1.0280 1.0267 1.0267 0.0013 0.13%
2024-12-05 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0267 1.0267 1.0257 1.0257 0.0010 0.10%
2024-12-04 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0257 1.0257 1.0260 1.0260 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2024-12-02 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0260 1.0260 1.0239 1.0239 0.0021 0.21%
2024-11-29 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0239 1.0239 1.0225 1.0225 0.0014 0.14%
2024-11-28 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0225 1.0225 1.0231 1.0231 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0231 1.0231 1.0213 1.0213 0.0018 0.18%
2024-11-26 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0213 1.0213 1.0216 1.0216 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0236 1.0236 -0.0019 -0.19%
2024-11-21 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0236 1.0236 1.0234 1.0234 0.0002 0.02%
2024-11-20 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0234 1.0234 1.0225 1.0225 0.0009 0.09%
2024-11-19 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0225 1.0225 1.0216 1.0216 0.0009 0.09%
2024-11-18 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0216 1.0216 1.0228 1.0228 -0.0012 -0.12%
2024-11-15 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0228 1.0228 1.0238 1.0238 -0.0010 -0.10%
2024-11-14 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0238 1.0238 1.0255 1.0255 -0.0017 -0.17%
2024-11-13 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2024-11-12 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0254 1.0254 1.0265 1.0265 -0.0011 -0.11%
2024-11-11 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0265 1.0265 1.0255 1.0255 0.0010 0.10%
2024-11-08 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2024-11-07 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0254 1.0254 1.0241 1.0241 0.0013 0.13%
2024-11-06 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0241 1.0241 1.0233 1.0233 0.0008 0.08%
2024-11-05 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0233 1.0233 1.0212 1.0212 0.0021 0.21%
2024-11-04 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0212 1.0212 1.0199 1.0199 0.0013 0.13%
2024-11-01 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0200 1.0200 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0200 1.0200 1.0194 1.0194 0.0006 0.06%
2024-10-30 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0194 1.0194 1.0198 1.0198 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0198 1.0198 1.0207 1.0207 -0.0009 -0.09%
2024-10-28 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0207 1.0207 1.0202 1.0202 0.0005 0.05%
2024-10-25 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0202 1.0202 1.0194 1.0194 0.0008 0.08%
2024-10-24 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0194 1.0194 1.0203 1.0203 -0.0009 -0.09%
2024-10-23 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0203 1.0203 1.0205 1.0205 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0205 1.0205 1.0206 1.0206 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0206 1.0206 1.0199 1.0199 0.0007 0.07%
2024-10-18 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0184 1.0184 0.0015 0.15%
2024-10-17 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2024-10-16 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0181 1.0181 1.0183 1.0183 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0183 1.0183 1.0190 1.0190 -0.0007 -0.07%
2024-10-14 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0190 1.0190 1.0171 1.0171 0.0019 0.19%
2024-10-11 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.03%
2024-10-10 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0168 1.0168 1.0152 1.0152 0.0016 0.16%
2024-10-09 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0152 1.0152 1.0195 1.0195 -0.0043 -0.42%
2024-10-08 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0168 1.0168 0.0027 0.27%
2024-09-30 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0168 1.0168 1.0147 1.0147 0.0021 0.21%
2024-09-27 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0147 1.0147 1.0154 1.0154 -0.0007 -0.07%
2024-09-26 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0154 1.0154 1.0144 1.0144 0.0010 0.10%
2024-09-25 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0144 1.0144 1.0130 1.0130 0.0014 0.14%
2024-09-24 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0130 1.0130 1.0115 1.0115 0.0015 0.15%
2024-09-23 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0115 1.0115 1.0116 1.0116 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0116 1.0116 1.0118 1.0118 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0118 1.0118 1.0121 1.0121 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0121 1.0121 1.0108 1.0108 0.0013 0.13%
2024-09-13 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0108 1.0108 1.0099 1.0099 0.0009 0.09%
2024-09-12 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2024-09-11 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0098 1.0098 1.0100 1.0100 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2024-09-09 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0099 1.0099 1.0113 1.0113 -0.0014 -0.14%
2024-09-06 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0113 1.0113 1.0127 1.0127 -0.0014 -0.14%
2024-09-05 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0127 1.0127 1.0124 1.0124 0.0003 0.03%
2024-09-04 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0124 1.0124 1.0136 1.0136 -0.0012 -0.12%
2024-09-03 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2024-09-02 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0134 1.0134 1.0148 1.0148 -0.0014 -0.14%
2024-08-30 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0148 1.0148 1.0126 1.0126 0.0022 0.22%
2024-08-29 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0126 1.0126 1.0121 1.0121 0.0005 0.05%
2024-08-28 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0121 1.0121 1.0110 1.0110 0.0011 0.11%
2024-08-27 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0110 1.0110 1.0128 1.0128 -0.0018 -0.18%
2024-08-26 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2024-08-23 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0127 1.0127 1.0129 1.0129 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0129 1.0129 1.0130 1.0130 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0130 1.0130 1.0144 1.0144 -0.0014 -0.14%
2024-08-20 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0144 1.0144 1.0160 1.0160 -0.0016 -0.16%
2024-08-19 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10%
2024-08-16 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0156 1.0156 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2024-08-14 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0155 1.0155 1.0158 1.0158 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0158 1.0158 1.0146 1.0146 0.0012 0.12%
2024-08-12 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0146 1.0146 1.0169 1.0169 -0.0023 -0.23%
2024-08-09 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0169 1.0169 1.0174 1.0174 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0174 1.0174 1.0187 1.0187 -0.0013 -0.13%
2024-08-07 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0187 1.0187 1.0178 1.0178 0.0009 0.09%
2024-08-06 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2024-08-05 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0175 1.0175 1.0206 1.0206 -0.0031 -0.30%
2024-08-02 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0206 1.0206 1.0222 1.0222 -0.0016 -0.16%
2024-07-31 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0219 1.0219 1.0188 1.0188 0.0031 0.30%
2024-07-30 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0188 1.0188 1.0202 1.0202 -0.0014 -0.14%
2024-07-29 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2024-07-26 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0173 1.0173 0.0026 0.26%
2024-07-25 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0173 1.0173 1.0182 1.0182 -0.0009 -0.09%
2024-07-24 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0182 1.0182 1.0185 1.0185 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0217 1.0217 -0.0032 -0.31%
2024-07-22 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0219 1.0219 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2024-07-18 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0207 1.0207 0.0010 0.10%
2024-07-17 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0207 1.0207 1.0226 1.0226 -0.0019 -0.19%
2024-07-16 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0226 1.0226 1.0210 1.0210 0.0016 0.16%
2024-07-15 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0210 1.0210 1.0197 1.0197 0.0013 0.13%
2024-07-12 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0197 1.0197 1.0198 1.0198 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0198 1.0198 1.0180 1.0180 0.0018 0.18%
2024-07-10 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0180 1.0180 1.0194 1.0194 -0.0014 -0.14%
2024-07-09 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0194 1.0194 1.0164 1.0164 0.0030 0.30%
2024-07-08 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0164 1.0164 1.0178 1.0178 -0.0014 -0.14%
2024-07-05 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0178 1.0178 1.0186 1.0186 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0188 1.0188 1.0192 1.0192 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0192 1.0192 1.0199 1.0199 -0.0007 -0.07%
2024-07-01 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0195 1.0195 0.0004 0.04%
2024-06-28 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0182 1.0182 0.0013 0.13%
2024-06-27 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0182 1.0182 1.0198 1.0198 -0.0016 -0.16%
2024-06-26 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0198 1.0198 1.0175 1.0175 0.0023 0.23%
2024-06-25 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0175 1.0175 1.0190 1.0190 -0.0015 -0.15%
2024-06-24 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0190 1.0190 1.0214 1.0214 -0.0024 -0.23%
2024-06-21 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0214 1.0214 1.0217 1.0217 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0233 1.0233 -0.0016 -0.16%
2024-06-19 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0233 1.0233 1.0239 1.0239 -0.0006 -0.06%
2024-06-18 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0239 1.0239 1.0232 1.0232 0.0007 0.07%
2024-06-17 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2024-06-14 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2024-06-13 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0230 1.0230 1.0235 1.0235 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2024-06-11 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0232 1.0232 1.0228 1.0228 0.0004 0.04%
2024-06-07 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0228 1.0228 1.0232 1.0232 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0232 1.0232 1.0239 1.0239 -0.0007 -0.07%
2024-06-05 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0239 1.0239 1.0248 1.0248 -0.0009 -0.09%
2024-06-04 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0248 1.0248 1.0233 1.0233 0.0015 0.15%
2024-06-03 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0233 1.0233 1.0237 1.0237 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0237 1.0237 1.0240 1.0240 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0240 1.0240 1.0247 1.0247 -0.0007 -0.07%
2024-05-29 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0247 1.0247 1.0241 1.0241 0.0006 0.06%
2024-05-28 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0241 1.0241 1.0248 1.0248 -0.0007 -0.07%
2024-05-27 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0248 1.0248 1.0231 1.0231 0.0017 0.17%
2024-05-24 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0231 1.0231 1.0257 1.0257 -0.0026 -0.25%