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華安灃瑞一年持有混合C基金凈值查詢(014810)

今天最新凈值 1.0438 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0423 -0.0006 -0.0596%
  • 累計(jì)凈值：1.0438
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8096億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明
近一周華安灃瑞一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安灃瑞一年持有混合C(014810)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0429 1.0429 1.0438 1.0438 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0430 1.0430 0.0008 0.08%
2025-05-20 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10%
2025-05-19 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0420 1.0420 1.0413 1.0413 0.0007 0.07%