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華安灃瑞一年持有混合C基金凈值查詢(014810)

今天最新凈值 1.0438 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0423 -0.0006 -0.0596%
  • 累計凈值：1.0438
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8096億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明
近一月華安灃瑞一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安灃瑞一年持有混合C(014810)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0429 1.0429 1.0438 1.0438 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0430 1.0430 0.0008 0.08%
2025-05-20 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10%
2025-05-19 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0420 1.0420 1.0413 1.0413 0.0007 0.07%
2025-05-16 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0417 1.0417 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0417 1.0417 1.0432 1.0432 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0432 1.0432 1.0423 1.0423 0.0009 0.09%
2025-05-13 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0423 1.0423 1.0425 1.0425 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0425 1.0425 1.0411 1.0411 0.0014 0.13%
2025-05-09 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0411 1.0411 1.0413 1.0413 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0395 1.0395 0.0018 0.17%
2025-05-07 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0395 1.0395 1.0392 1.0392 0.0003 0.03%
2025-05-06 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0375 1.0375 0.0017 0.16%
2025-04-30 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0375 1.0375 1.0364 1.0364 0.0011 0.11%
2025-04-29 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0364 1.0364 1.0352 1.0352 0.0012 0.12%
2025-04-28 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0354 1.0354 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0355 1.0355 1.0362 1.0362 -0.0007 -0.07%