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華安灃瑞一年持有混合C基金凈值查詢(014810)

今天最新凈值 1.0438 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0423 -0.0006 -0.0596%
  • 累計(jì)凈值：1.0438
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8096億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明
今年以來(lái)華安灃瑞一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華安灃瑞一年持有混合C(014810)基金累計(jì)收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0429 1.0429 1.0438 1.0438 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0430 1.0430 0.0008 0.08%
2025-05-20 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10%
2025-05-19 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0420 1.0420 1.0413 1.0413 0.0007 0.07%
2025-05-16 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0417 1.0417 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0417 1.0417 1.0432 1.0432 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0432 1.0432 1.0423 1.0423 0.0009 0.09%
2025-05-13 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0423 1.0423 1.0425 1.0425 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0425 1.0425 1.0411 1.0411 0.0014 0.13%
2025-05-09 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0411 1.0411 1.0413 1.0413 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0395 1.0395 0.0018 0.17%
2025-05-07 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0395 1.0395 1.0392 1.0392 0.0003 0.03%
2025-05-06 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0375 1.0375 0.0017 0.16%
2025-04-30 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0375 1.0375 1.0364 1.0364 0.0011 0.11%
2025-04-29 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0364 1.0364 1.0352 1.0352 0.0012 0.12%
2025-04-28 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0354 1.0354 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0355 1.0355 1.0362 1.0362 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0362 1.0362 1.0363 1.0363 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0364 1.0364 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0364 1.0364 1.0352 1.0352 0.0012 0.12%
2025-04-18 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2025-04-17 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0350 1.0350 1.0351 1.0351 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0351 1.0351 1.0354 1.0354 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0354 1.0354 1.0357 1.0357 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0357 1.0357 1.0352 1.0352 0.0005 0.05%
2025-04-11 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0346 1.0346 0.0006 0.06%
2025-04-10 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0346 1.0346 1.0328 1.0328 0.0018 0.17%
2025-04-09 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0328 1.0328 1.0306 1.0306 0.0022 0.21%
2025-04-08 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0306 1.0306 1.0301 1.0301 0.0005 0.05%
2025-04-07 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0301 1.0301 1.0333 1.0333 -0.0032 -0.31%
2025-04-03 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0333 1.0333 1.0327 1.0327 0.0006 0.06%
2025-04-02 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
2025-04-01 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0324 1.0324 1.0320 1.0320 0.0004 0.04%
2025-03-31 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0320 1.0320 1.0326 1.0326 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-03-27 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-03-26 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0326 1.0326 1.0324 1.0324 0.0002 0.02%
2025-03-25 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0324 1.0324 1.0326 1.0326 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0326 1.0326 1.0320 1.0320 0.0006 0.06%
2025-03-21 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0320 1.0320 1.0324 1.0324 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0324 1.0324 1.0317 1.0317 0.0007 0.07%
2025-03-19 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-03-18 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.05%
2025-03-17 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0312 1.0312 1.0323 1.0323 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0323 1.0323 1.0304 1.0304 0.0019 0.18%
2025-03-13 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0304 1.0304 1.0301 1.0301 0.0003 0.03%
2025-03-12 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0301 1.0301 1.0290 1.0290 0.0011 0.11%
2025-03-11 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0301 1.0301 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0301 1.0301 1.0309 1.0309 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0309 1.0309 1.0326 1.0326 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0326 1.0326 1.0318 1.0318 0.0008 0.08%
2025-03-05 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2025-03-04 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0316 1.0316 1.0307 1.0307 0.0009 0.09%
2025-03-03 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0296 1.0296 0.0011 0.11%
2025-02-28 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0296 1.0296 1.0324 1.0324 -0.0028 -0.27%
2025-02-27 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0324 1.0324 1.0336 1.0336 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0336 1.0336 1.0323 1.0323 0.0013 0.13%
2025-02-25 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0323 1.0323 1.0330 1.0330 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0330 1.0330 1.0345 1.0345 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0345 1.0345 1.0347 1.0347 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0347 1.0347 1.0354 1.0354 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0354 1.0354 1.0340 1.0340 0.0014 0.14%
2025-02-18 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0340 1.0340 1.0363 1.0363 -0.0023 -0.22%
2025-02-17 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0375 1.0375 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2025-02-13 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0373 1.0373 1.0379 1.0379 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0379 1.0379 1.0364 1.0364 0.0015 0.14%
2025-02-11 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0364 1.0364 1.0362 1.0362 0.0002 0.02%
2025-02-10 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-02-07 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0360 1.0360 1.0348 1.0348 0.0012 0.12%
2025-02-06 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0348 1.0348 1.0319 1.0319 0.0029 0.28%
2025-02-05 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0310 1.0310 0.0009 0.09%
2025-01-27 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10%
2025-01-22 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0295 1.0295 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0303 1.0303 1.0276 1.0276 0.0027 0.26%
2025-01-13 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0276 1.0276 1.0283 1.0283 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0283 1.0283 1.0294 1.0294 -0.0011 -0.11%
2025-01-09 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0302 1.0302 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0302 1.0302 1.0307 1.0307 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0304 1.0304 0.0003 0.03%
2025-01-06 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0304 1.0304 1.0307 1.0307 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0313 1.0313 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0313 1.0313 1.0321 1.0321 -0.0008 -0.08%