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匯安添利18個月持有混合C(匯安添利18個月持有期混合C)基金凈值查詢(014804)

今天最新凈值 0.9256 -0.0023 -0.2500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9252 -0.0004 -0.0443%
  • 累計凈值：0.9256
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3435億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近一月匯安添利18個月持有混合C|匯安添利18個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安添利18個月持有混合C(014804)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014804 匯安添利18個月持有混合C 0.9253 0.9253 0.9256 0.9256 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 014804 匯安添利18個月持有混合C 0.9256 0.9256 0.9279 0.9279 -0.0023 -0.25%
2025-05-21 014804 匯安添利18個月持有混合C 0.9279 0.9279 0.9272 0.9272 0.0007 0.08%
2025-05-20 014804 匯安添利18個月持有混合C 0.9272 0.9272 0.9239 0.9239 0.0033 0.36%
2025-05-19 014804 匯安添利18個月持有混合C 0.9239 0.9239 0.9256 0.9256 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 014804 匯安添利18個月持有混合C 0.9256 0.9256 0.9251 0.9251 0.0005 0.05%
2025-05-15 014804 匯安添利18個月持有混合C 0.9251 0.9251 0.9278 0.9278 -0.0027 -0.29%
2025-05-14 014804 匯安添利18個月持有混合C 0.9278 0.9278 0.9277 0.9277 0.0001 0.01%
2025-05-13 014804 匯安添利18個月持有混合C 0.9277 0.9277 0.9314 0.9314 -0.0037 -0.40%
2025-05-12 014804 匯安添利18個月持有混合C 0.9314 0.9314 0.9257 0.9257 0.0057 0.62%
2025-05-09 014804 匯安添利18個月持有混合C 0.9257 0.9257 0.9282 0.9282 -0.0025 -0.27%
2025-05-08 014804 匯安添利18個月持有混合C 0.9282 0.9282 0.9275 0.9275 0.0007 0.08%
2025-05-07 014804 匯安添利18個月持有混合C 0.9275 0.9275 0.9288 0.9288 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 014804 匯安添利18個月持有混合C 0.9288 0.9288 0.9212 0.9212 0.0076 0.83%
2025-04-30 014804 匯安添利18個月持有混合C 0.9212 0.9212 0.9175 0.9175 0.0037 0.40%
2025-04-29 014804 匯安添利18個月持有混合C 0.9175 0.9175 0.9143 0.9143 0.0032 0.35%
2025-04-28 014804 匯安添利18個月持有混合C 0.9143 0.9143 0.9182 0.9182 -0.0039 -0.42%
2025-04-25 014804 匯安添利18個月持有混合C 0.9182 0.9182 0.9169 0.9169 0.0013 0.14%
2025-04-24 014804 匯安添利18個月持有混合C 0.9169 0.9169 0.9189 0.9189 -0.0020 -0.22%