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匯安添利18個(gè)月持有混合C(匯安添利18個(gè)月持有期混合C) - 基金主頁(yè)(代碼:014804)

今天最新凈值 0.9279 0.0007 0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9252 -0.0004 -0.0443%
  • 累計(jì)凈值：0.9279
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3435億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.83% -0.05% 1.61% -0.34% 2.27% -1.89% - -7.28%
同類排名 267/1325 969/1340 222/1343 1020/1334 878/1290 1077/1191 0/631 -
匯安添利18個(gè)月持有混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
605088 冠盛股份 0.0000 1.04% -1.32%
002594 比亞迪 0.0000 1.03% 1.55%
600258 首旅酒店 0.0000 0.98% -3.11%
002155 湖南黃金 0.0000 0.84% 3.99%
688076 諾泰生物 0.0000 0.76% 0.15%
600114 東睦股份 0.0000 0.75% -0.59%
601100 恒立液壓 0.0000 0.73% -0.98%
600012 皖通高速 0.0000 0.63% -1.94%
600729 重慶百貨 0.0000 0.61% -1.20%
600377 寧滬高速 0.0000 0.56% -1.37%
匯安添利18個(gè)月持有混合C(014804)基金檔案
基金代碼 014804 基金簡(jiǎn)稱 匯安添利18個(gè)月持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 仇秉則 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.21億 最近份額 1.3435億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率