搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯安添利18個(gè)月持有混合C(匯安添利18個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(014804)

今天最新凈值 0.9256 -0.0023 -0.2500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9252 -0.0004 -0.0443%
  • 累計(jì)凈值：0.9256
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3435億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近一季匯安添利18個(gè)月持有混合C|匯安添利18個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安添利18個(gè)月持有混合C(014804)基金累計(jì)收益率-1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9253 0.9253 0.9256 0.9256 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9256 0.9256 0.9279 0.9279 -0.0023 -0.25%
2025-05-21 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9279 0.9279 0.9272 0.9272 0.0007 0.08%
2025-05-20 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9272 0.9272 0.9239 0.9239 0.0033 0.36%
2025-05-19 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9239 0.9239 0.9256 0.9256 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9256 0.9256 0.9251 0.9251 0.0005 0.05%
2025-05-15 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9251 0.9251 0.9278 0.9278 -0.0027 -0.29%
2025-05-14 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9278 0.9278 0.9277 0.9277 0.0001 0.01%
2025-05-13 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9277 0.9277 0.9314 0.9314 -0.0037 -0.40%
2025-05-12 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9314 0.9314 0.9257 0.9257 0.0057 0.62%
2025-05-09 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9257 0.9257 0.9282 0.9282 -0.0025 -0.27%
2025-05-08 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9282 0.9282 0.9275 0.9275 0.0007 0.08%
2025-05-07 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9275 0.9275 0.9288 0.9288 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9288 0.9288 0.9212 0.9212 0.0076 0.83%
2025-04-30 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9212 0.9212 0.9175 0.9175 0.0037 0.40%
2025-04-29 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9175 0.9175 0.9143 0.9143 0.0032 0.35%
2025-04-28 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9143 0.9143 0.9182 0.9182 -0.0039 -0.42%
2025-04-25 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9182 0.9182 0.9169 0.9169 0.0013 0.14%
2025-04-24 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9169 0.9169 0.9189 0.9189 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9189 0.9189 0.9176 0.9176 0.0013 0.14%
2025-04-22 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9176 0.9176 0.9171 0.9171 0.0005 0.05%
2025-04-21 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9171 0.9171 0.9125 0.9125 0.0046 0.50%
2025-04-18 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9125 0.9125 0.9153 0.9153 -0.0028 -0.31%
2025-04-17 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9153 0.9153 0.9148 0.9148 0.0005 0.05%
2025-04-16 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9148 0.9148 0.9156 0.9156 -0.0008 -0.09%
2025-04-15 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9156 0.9156 0.9165 0.9165 -0.0009 -0.10%
2025-04-14 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9165 0.9165 0.9135 0.9135 0.0030 0.33%
2025-04-11 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9135 0.9135 0.9128 0.9128 0.0007 0.08%
2025-04-10 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9128 0.9128 0.9081 0.9081 0.0047 0.52%
2025-04-09 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9081 0.9081 0.9034 0.9034 0.0047 0.52%
2025-04-08 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9034 0.9034 0.9011 0.9011 0.0023 0.26%
2025-04-07 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9011 0.9011 0.9159 0.9159 -0.0148 -1.62%
2025-04-03 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9159 0.9159 0.9179 0.9179 -0.0020 -0.22%
2025-04-02 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9179 0.9179 0.9181 0.9181 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9181 0.9181 0.9167 0.9167 0.0014 0.15%
2025-03-31 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9167 0.9167 0.9188 0.9188 -0.0021 -0.23%
2025-03-28 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9188 0.9188 0.9213 0.9213 -0.0025 -0.27%
2025-03-27 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9213 0.9213 0.9210 0.9210 0.0003 0.03%
2025-03-26 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9210 0.9210 0.9200 0.9200 0.0010 0.11%
2025-03-25 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9200 0.9200 0.9239 0.9239 -0.0039 -0.42%
2025-03-24 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9239 0.9239 0.9233 0.9233 0.0006 0.06%
2025-03-21 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9233 0.9233 0.9316 0.9316 -0.0083 -0.89%
2025-03-20 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9316 0.9316 0.9348 0.9348 -0.0032 -0.34%
2025-03-19 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9348 0.9348 0.9366 0.9366 -0.0018 -0.19%
2025-03-18 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9366 0.9366 0.9347 0.9347 0.0019 0.20%
2025-03-17 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9347 0.9347 0.9347 0.9347 0.0000 0.00%
2025-03-14 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9347 0.9347 0.9304 0.9304 0.0043 0.46%
2025-03-13 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9304 0.9304 0.9325 0.9325 -0.0021 -0.23%
2025-03-12 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9325 0.9325 0.9335 0.9335 -0.0010 -0.11%
2025-03-11 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9335 0.9335 0.9338 0.9338 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9338 0.9338 0.9362 0.9362 -0.0024 -0.26%
2025-03-07 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9362 0.9362 0.9348 0.9348 0.0014 0.15%
2025-03-06 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9348 0.9348 0.9292 0.9292 0.0056 0.60%
2025-03-05 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9292 0.9292 0.9269 0.9269 0.0023 0.25%
2025-03-04 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9269 0.9269 0.9254 0.9254 0.0015 0.16%
2025-03-03 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9254 0.9254 0.9256 0.9256 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9256 0.9256 0.9359 0.9359 -0.0103 -1.10%
2025-02-27 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9359 0.9359 0.9374 0.9374 -0.0015 -0.16%
2025-02-26 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9374 0.9374 0.9322 0.9322 0.0052 0.56%
2025-02-25 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9322 0.9322 0.9350 0.9350 -0.0028 -0.30%
2025-02-24 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9350 0.9350 0.9386 0.9386 -0.0036 -0.38%