搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯安添利18個月持有混合C(匯安添利18個月持有期混合C)基金盤中實時估值(014804)

今天最新凈值 0.9256 -0.0023 -0.2500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9256
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3435億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
匯安添利18個月持有混合C基金014804重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
605088 冠盛股份 0.0000 1.04% -1.32% -0.0137%
002594 比亞迪 0.0000 1.03% 1.55% 0.0160%
600258 首旅酒店 0.0000 0.98% -3.11% -0.0305%
002155 湖南黃金 0.0000 0.84% 3.99% 0.0335%
688076 諾泰生物 0.0000 0.76% 0.15% 0.0011%
600114 東睦股份 0.0000 0.75% -0.59% -0.0044%
601100 恒立液壓 0.0000 0.73% -0.98% -0.0072%
600012 皖通高速 0.0000 0.63% -1.94% -0.0122%
600729 重慶百貨 0.0000 0.61% -1.20% -0.0073%
600377 寧滬高速 0.0000 0.56% -1.37% -0.0077%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.93% -0.0324% 9.88%
匯安添利18個月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.03% -0.04%
2025-05-22 -0.25% -0.10%
2025-05-21 0.08% 0.06%
2025-05-20 0.36% 0.11%
2025-05-19 -0.18% -0.06%
2025-05-16 0.05% 0.08%
2025-05-15 -0.29% -0.06%
2025-05-14 0.01% -0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安添利18個月持有混合C基金014804實時估值圖
匯安添利18個月持有混合C基金014804實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%