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匯安添利18個(gè)月持有混合C(匯安添利18個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(014804)

今天最新凈值 0.9256 -0.0023 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9252 -0.0004 -0.0443%
  • 累計(jì)凈值：0.9256
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3435億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近一年匯安添利18個(gè)月持有混合C|匯安添利18個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯安添利18個(gè)月持有混合C(014804)基金累計(jì)收益率2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9253 0.9253 0.9256 0.9256 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9256 0.9256 0.9279 0.9279 -0.0023 -0.25%
2025-05-21 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9279 0.9279 0.9272 0.9272 0.0007 0.08%
2025-05-20 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9272 0.9272 0.9239 0.9239 0.0033 0.36%
2025-05-19 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9239 0.9239 0.9256 0.9256 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9256 0.9256 0.9251 0.9251 0.0005 0.05%
2025-05-15 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9251 0.9251 0.9278 0.9278 -0.0027 -0.29%
2025-05-14 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9278 0.9278 0.9277 0.9277 0.0001 0.01%
2025-05-13 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9277 0.9277 0.9314 0.9314 -0.0037 -0.40%
2025-05-12 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9314 0.9314 0.9257 0.9257 0.0057 0.62%
2025-05-09 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9257 0.9257 0.9282 0.9282 -0.0025 -0.27%
2025-05-08 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9282 0.9282 0.9275 0.9275 0.0007 0.08%
2025-05-07 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9275 0.9275 0.9288 0.9288 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9288 0.9288 0.9212 0.9212 0.0076 0.83%
2025-04-30 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9212 0.9212 0.9175 0.9175 0.0037 0.40%
2025-04-29 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9175 0.9175 0.9143 0.9143 0.0032 0.35%
2025-04-28 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9143 0.9143 0.9182 0.9182 -0.0039 -0.42%
2025-04-25 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9182 0.9182 0.9169 0.9169 0.0013 0.14%
2025-04-24 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9169 0.9169 0.9189 0.9189 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9189 0.9189 0.9176 0.9176 0.0013 0.14%
2025-04-22 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9176 0.9176 0.9171 0.9171 0.0005 0.05%
2025-04-21 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9171 0.9171 0.9125 0.9125 0.0046 0.50%
2025-04-18 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9125 0.9125 0.9153 0.9153 -0.0028 -0.31%
2025-04-17 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9153 0.9153 0.9148 0.9148 0.0005 0.05%
2025-04-16 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9148 0.9148 0.9156 0.9156 -0.0008 -0.09%
2025-04-15 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9156 0.9156 0.9165 0.9165 -0.0009 -0.10%
2025-04-14 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9165 0.9165 0.9135 0.9135 0.0030 0.33%
2025-04-11 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9135 0.9135 0.9128 0.9128 0.0007 0.08%
2025-04-10 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9128 0.9128 0.9081 0.9081 0.0047 0.52%
2025-04-09 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9081 0.9081 0.9034 0.9034 0.0047 0.52%
2025-04-08 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9034 0.9034 0.9011 0.9011 0.0023 0.26%
2025-04-07 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9011 0.9011 0.9159 0.9159 -0.0148 -1.62%
2025-04-03 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9159 0.9159 0.9179 0.9179 -0.0020 -0.22%
2025-04-02 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9179 0.9179 0.9181 0.9181 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9181 0.9181 0.9167 0.9167 0.0014 0.15%
2025-03-31 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9167 0.9167 0.9188 0.9188 -0.0021 -0.23%
2025-03-28 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9188 0.9188 0.9213 0.9213 -0.0025 -0.27%
2025-03-27 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9213 0.9213 0.9210 0.9210 0.0003 0.03%
2025-03-26 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9210 0.9210 0.9200 0.9200 0.0010 0.11%
2025-03-25 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9200 0.9200 0.9239 0.9239 -0.0039 -0.42%
2025-03-24 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9239 0.9239 0.9233 0.9233 0.0006 0.06%
2025-03-21 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9233 0.9233 0.9316 0.9316 -0.0083 -0.89%
2025-03-20 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9316 0.9316 0.9348 0.9348 -0.0032 -0.34%
2025-03-19 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9348 0.9348 0.9366 0.9366 -0.0018 -0.19%
2025-03-18 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9366 0.9366 0.9347 0.9347 0.0019 0.20%
2025-03-17 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9347 0.9347 0.9347 0.9347 0.0000 0.00%
2025-03-14 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9347 0.9347 0.9304 0.9304 0.0043 0.46%
2025-03-13 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9304 0.9304 0.9325 0.9325 -0.0021 -0.23%
2025-03-12 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9325 0.9325 0.9335 0.9335 -0.0010 -0.11%
2025-03-11 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9335 0.9335 0.9338 0.9338 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9338 0.9338 0.9362 0.9362 -0.0024 -0.26%
2025-03-07 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9362 0.9362 0.9348 0.9348 0.0014 0.15%
2025-03-06 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9348 0.9348 0.9292 0.9292 0.0056 0.60%
2025-03-05 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9292 0.9292 0.9269 0.9269 0.0023 0.25%
2025-03-04 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9269 0.9269 0.9254 0.9254 0.0015 0.16%
2025-03-03 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9254 0.9254 0.9256 0.9256 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9256 0.9256 0.9359 0.9359 -0.0103 -1.10%
2025-02-27 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9359 0.9359 0.9374 0.9374 -0.0015 -0.16%
2025-02-26 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9374 0.9374 0.9322 0.9322 0.0052 0.56%
2025-02-25 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9322 0.9322 0.9350 0.9350 -0.0028 -0.30%
2025-02-24 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9350 0.9350 0.9386 0.9386 -0.0036 -0.38%
2025-02-21 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9386 0.9386 0.9304 0.9304 0.0082 0.88%
2025-02-20 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9304 0.9304 0.9302 0.9302 0.0002 0.02%
2025-02-19 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9302 0.9302 0.9248 0.9248 0.0054 0.58%
2025-02-18 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9248 0.9248 0.9271 0.9271 -0.0023 -0.25%
2025-02-17 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9271 0.9271 0.9271 0.9271 0.0000 0.00%
2025-02-14 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9271 0.9271 0.9240 0.9240 0.0031 0.34%
2025-02-13 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9240 0.9240 0.9268 0.9268 -0.0028 -0.30%
2025-02-12 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9268 0.9268 0.9217 0.9217 0.0051 0.55%
2025-02-11 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9217 0.9217 0.9227 0.9227 -0.0010 -0.11%
2025-02-10 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9227 0.9227 0.9200 0.9200 0.0027 0.29%
2025-02-07 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9200 0.9200 0.9167 0.9167 0.0033 0.36%
2025-02-06 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9167 0.9167 0.9067 0.9067 0.0100 1.10%
2025-02-05 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9067 0.9067 0.9090 0.9090 -0.0023 -0.25%
2025-01-27 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9090 0.9090 0.9172 0.9172 -0.0082 -0.89%
2025-01-22 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9140 0.9140 0.9135 0.9135 0.0005 0.05%
2025-01-14 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9073 0.9073 0.8992 0.8992 0.0081 0.90%
2025-01-13 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8992 0.8992 0.9007 0.9007 -0.0015 -0.17%
2025-01-10 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9007 0.9007 0.9060 0.9060 -0.0053 -0.58%
2025-01-09 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9060 0.9060 0.9071 0.9071 -0.0011 -0.12%
2025-01-08 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9071 0.9071 0.9059 0.9059 0.0012 0.13%
2025-01-07 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9059 0.9059 0.9003 0.9003 0.0056 0.62%
2025-01-06 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9003 0.9003 0.9017 0.9017 -0.0014 -0.16%
2025-01-03 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9017 0.9017 0.9050 0.9050 -0.0033 -0.36%
2025-01-02 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9050 0.9050 0.9105 0.9105 -0.0055 -0.60%
2024-12-31 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9105 0.9105 0.9143 0.9143 -0.0038 -0.42%
2024-12-26 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9129 0.9129 0.9103 0.9103 0.0026 0.29%
2024-12-25 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9103 0.9103 0.9119 0.9119 -0.0016 -0.18%
2024-12-24 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9119 0.9119 0.9100 0.9100 0.0019 0.21%
2024-12-23 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9100 0.9100 0.9132 0.9132 -0.0032 -0.35%
2024-12-20 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9132 0.9132 0.9083 0.9083 0.0049 0.54%
2024-12-19 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9083 0.9083 0.9077 0.9077 0.0006 0.07%
2024-12-18 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9077 0.9077 0.9060 0.9060 0.0017 0.19%
2024-12-17 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9060 0.9060 0.9093 0.9093 -0.0033 -0.36%
2024-12-16 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9093 0.9093 0.9122 0.9122 -0.0029 -0.32%
2024-12-13 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9122 0.9122 0.9159 0.9159 -0.0037 -0.40%
2024-12-12 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9159 0.9159 0.9118 0.9118 0.0041 0.45%
2024-12-11 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9118 0.9118 0.9079 0.9079 0.0039 0.43%
2024-12-10 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9079 0.9079 0.9065 0.9065 0.0014 0.15%
2024-12-09 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9065 0.9065 0.9083 0.9083 -0.0018 -0.20%
2024-12-06 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9083 0.9083 0.9080 0.9080 0.0003 0.03%
2024-12-05 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9080 0.9080 0.9067 0.9067 0.0013 0.14%
2024-12-04 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9067 0.9067 0.9095 0.9095 -0.0028 -0.31%
2024-12-03 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9095 0.9095 0.9102 0.9102 -0.0007 -0.08%
2024-12-02 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9102 0.9102 0.9057 0.9057 0.0045 0.50%
2024-11-29 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9057 0.9057 0.9012 0.9012 0.0045 0.50%
2024-11-28 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9012 0.9012 0.9024 0.9024 -0.0012 -0.13%
2024-11-27 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9024 0.9024 0.8971 0.8971 0.0053 0.59%
2024-11-26 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8971 0.8971 0.8994 0.8994 -0.0023 -0.26%
2024-11-25 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8994 0.8994 0.9009 0.9009 -0.0015 -0.17%
2024-11-22 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9009 0.9009 0.9086 0.9086 -0.0077 -0.85%
2024-11-21 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9086 0.9086 0.9069 0.9069 0.0017 0.19%
2024-11-20 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9069 0.9069 0.9043 0.9043 0.0026 0.29%
2024-11-19 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9043 0.9043 0.8989 0.8989 0.0054 0.60%
2024-11-18 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8989 0.8989 0.9032 0.9032 -0.0043 -0.48%
2024-11-15 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9032 0.9032 0.9089 0.9089 -0.0057 -0.63%
2024-11-14 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9089 0.9089 0.9174 0.9174 -0.0085 -0.93%
2024-11-13 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9174 0.9174 0.9189 0.9189 -0.0015 -0.16%
2024-11-12 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9189 0.9189 0.9241 0.9241 -0.0052 -0.56%
2024-11-11 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9241 0.9241 0.9188 0.9188 0.0053 0.58%
2024-11-08 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9188 0.9188 0.9185 0.9185 0.0003 0.03%
2024-11-07 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9185 0.9185 0.9146 0.9146 0.0039 0.43%
2024-11-06 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9146 0.9146 0.9144 0.9144 0.0002 0.02%
2024-11-05 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9144 0.9144 0.9047 0.9047 0.0097 1.07%
2024-11-04 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9047 0.9047 0.8999 0.8999 0.0048 0.53%
2024-11-01 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8999 0.8999 0.8995 0.8995 0.0004 0.04%
2024-10-31 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8995 0.8995 0.8983 0.8983 0.0012 0.13%
2024-10-30 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8983 0.8983 0.8990 0.8990 -0.0007 -0.08%
2024-10-29 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8990 0.8990 0.9044 0.9044 -0.0054 -0.60%
2024-10-28 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9044 0.9044 0.9027 0.9027 0.0017 0.19%
2024-10-25 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9027 0.9027 0.9007 0.9007 0.0020 0.22%
2024-10-24 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9007 0.9007 0.9043 0.9043 -0.0036 -0.40%
2024-10-23 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9043 0.9043 0.9046 0.9046 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9046 0.9046 0.9055 0.9055 -0.0009 -0.10%
2024-10-21 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9055 0.9055 0.9029 0.9029 0.0026 0.29%
2024-10-18 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9029 0.9029 0.8934 0.8934 0.0095 1.06%
2024-10-17 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8934 0.8934 0.8938 0.8938 -0.0004 -0.04%
2024-10-16 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8938 0.8938 0.8936 0.8936 0.0002 0.02%
2024-10-15 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8936 0.8936 0.8974 0.8974 -0.0038 -0.42%
2024-10-14 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8974 0.8974 0.8910 0.8910 0.0064 0.72%
2024-10-11 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8910 0.8910 0.8956 0.8956 -0.0046 -0.51%
2024-10-10 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8956 0.8956 0.8927 0.8927 0.0029 0.32%
2024-10-09 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8927 0.8927 0.9056 0.9056 -0.0129 -1.42%
2024-10-08 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9056 0.9056 0.9006 0.9006 0.0050 0.56%
2024-09-30 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9006 0.9006 0.8948 0.8948 0.0058 0.65%
2024-09-27 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8948 0.8948 0.8931 0.8931 0.0017 0.19%
2024-09-26 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8931 0.8931 0.8902 0.8902 0.0029 0.33%
2024-09-25 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8902 0.8902 0.8880 0.8880 0.0022 0.25%
2024-09-24 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8880 0.8880 0.8846 0.8846 0.0034 0.38%
2024-09-23 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8846 0.8846 0.8851 0.8851 -0.0005 -0.06%
2024-09-20 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8851 0.8851 0.8853 0.8853 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8853 0.8853 0.8849 0.8849 0.0004 0.05%
2024-09-18 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8849 0.8849 0.8852 0.8852 -0.0003 -0.03%
2024-09-13 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8852 0.8852 0.8854 0.8854 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8854 0.8854 0.8853 0.8853 0.0001 0.01%
2024-09-11 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8853 0.8853 0.8856 0.8856 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8856 0.8856 0.8868 0.8868 -0.0012 -0.14%
2024-09-09 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8868 0.8868 0.8880 0.8880 -0.0012 -0.14%
2024-09-06 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8880 0.8880 0.8888 0.8888 -0.0008 -0.09%
2024-09-05 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8888 0.8888 0.8879 0.8879 0.0009 0.10%
2024-09-04 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8879 0.8879 0.8878 0.8878 0.0001 0.01%
2024-09-03 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8878 0.8878 0.8876 0.8876 0.0002 0.02%
2024-09-02 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8876 0.8876 0.8879 0.8879 -0.0003 -0.03%
2024-08-30 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8879 0.8879 0.8863 0.8863 0.0016 0.18%
2024-08-29 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8863 0.8863 0.8867 0.8867 -0.0004 -0.05%
2024-08-28 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8867 0.8867 0.8864 0.8864 0.0003 0.03%
2024-08-27 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8864 0.8864 0.8871 0.8871 -0.0007 -0.08%
2024-08-26 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8871 0.8871 0.8862 0.8862 0.0009 0.10%
2024-08-23 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8862 0.8862 0.8861 0.8861 0.0001 0.01%
2024-08-22 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8861 0.8861 0.8872 0.8872 -0.0011 -0.12%
2024-08-21 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8872 0.8872 0.8874 0.8874 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8874 0.8874 0.8890 0.8890 -0.0016 -0.18%
2024-08-19 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8890 0.8890 0.8882 0.8882 0.0008 0.09%
2024-08-16 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8882 0.8882 0.8900 0.8900 -0.0018 -0.20%
2024-08-15 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8900 0.8900 0.8909 0.8909 -0.0009 -0.10%
2024-08-14 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8909 0.8909 0.8911 0.8911 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8911 0.8911 0.8908 0.8908 0.0003 0.03%
2024-08-12 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8908 0.8908 0.8927 0.8927 -0.0019 -0.21%
2024-08-09 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8927 0.8927 0.8941 0.8941 -0.0014 -0.16%
2024-08-08 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8941 0.8941 0.8947 0.8947 -0.0006 -0.07%
2024-08-07 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8947 0.8947 0.8948 0.8948 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8948 0.8948 0.8949 0.8949 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8949 0.8949 0.8967 0.8967 -0.0018 -0.20%
2024-08-02 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8967 0.8967 0.8979 0.8979 -0.0012 -0.13%
2024-07-31 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8972 0.8972 0.8952 0.8952 0.0020 0.22%
2024-07-30 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8952 0.8952 0.8956 0.8956 -0.0004 -0.04%
2024-07-29 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8956 0.8956 0.8957 0.8957 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8957 0.8957 0.8941 0.8941 0.0016 0.18%
2024-07-25 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8941 0.8941 0.8943 0.8943 -0.0002 -0.02%
2024-07-24 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8943 0.8943 0.8963 0.8963 -0.0020 -0.22%
2024-07-23 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8963 0.8963 0.8996 0.8996 -0.0033 -0.37%
2024-07-22 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8996 0.8996 0.8997 0.8997 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8997 0.8997 0.8998 0.8998 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8998 0.8998 0.8994 0.8994 0.0004 0.04%
2024-07-17 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8994 0.8994 0.9006 0.9006 -0.0012 -0.13%
2024-07-16 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9006 0.9006 0.9008 0.9008 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9008 0.9008 0.9013 0.9013 -0.0005 -0.06%
2024-07-12 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9013 0.9013 0.9008 0.9008 0.0005 0.06%
2024-07-11 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9008 0.9008 0.8997 0.8997 0.0011 0.12%
2024-07-10 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8997 0.8997 0.9010 0.9010 -0.0013 -0.14%
2024-07-09 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9010 0.9010 0.8998 0.8998 0.0012 0.13%
2024-07-08 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.8998 0.8998 0.9022 0.9022 -0.0024 -0.27%
2024-07-05 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9022 0.9022 0.9023 0.9023 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9023 0.9023 0.9037 0.9037 -0.0014 -0.15%
2024-07-03 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9037 0.9037 0.9044 0.9044 -0.0007 -0.08%
2024-07-02 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9044 0.9044 0.9045 0.9045 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9045 0.9045 0.9038 0.9038 0.0007 0.08%
2024-06-28 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9038 0.9038 0.9029 0.9029 0.0009 0.10%
2024-06-27 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9029 0.9029 0.9040 0.9040 -0.0011 -0.12%
2024-06-26 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9040 0.9040 0.9019 0.9019 0.0021 0.23%
2024-06-25 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9019 0.9019 0.9017 0.9017 0.0002 0.02%
2024-06-24 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9017 0.9017 0.9030 0.9030 -0.0013 -0.14%
2024-06-21 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9030 0.9030 0.9037 0.9037 -0.0007 -0.08%
2024-06-20 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9037 0.9037 0.9049 0.9049 -0.0012 -0.13%
2024-06-19 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9049 0.9049 0.9053 0.9053 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9053 0.9053 0.9051 0.9051 0.0002 0.02%
2024-06-17 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9051 0.9051 0.9055 0.9055 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9055 0.9055 0.9057 0.9057 -0.0002 -0.02%
2024-06-13 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9057 0.9057 0.9060 0.9060 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9060 0.9060 0.9053 0.9053 0.0007 0.08%
2024-06-11 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9053 0.9053 0.9054 0.9054 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9054 0.9054 0.9059 0.9059 -0.0005 -0.06%
2024-06-06 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9059 0.9059 0.9057 0.9057 0.0002 0.02%
2024-06-05 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9057 0.9057 0.9065 0.9065 -0.0008 -0.09%
2024-06-04 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9065 0.9065 0.9055 0.9055 0.0010 0.11%
2024-06-03 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9055 0.9055 0.9050 0.9050 0.0005 0.06%
2024-05-31 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9050 0.9050 0.9054 0.9054 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9054 0.9054 0.9059 0.9059 -0.0005 -0.06%
2024-05-29 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9059 0.9059 0.9051 0.9051 0.0008 0.09%
2024-05-28 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9051 0.9051 0.9055 0.9055 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9055 0.9055 0.9044 0.9044 0.0011 0.12%
2024-05-24 014804 匯安添利18個(gè)月持有混合C 0.9044 0.9044 0.9050 0.9050 -0.0006 -0.07%