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匯安添利18個月持有混合A(匯安添利18個月持有期混合A)基金凈值查詢(014803)

今天最新凈值 0.9383 0.0008 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9356 -0.0004 -0.0443%
  • 累計(jì)凈值：0.9383
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3320億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
今年以來匯安添利18個月持有混合A|匯安添利18個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯安添利18個月持有混合A(014803)基金累計(jì)收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9360 0.9360 0.9383 0.9383 -0.0023 -0.25%
2025-05-21 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9383 0.9383 0.9375 0.9375 0.0008 0.09%
2025-05-20 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9375 0.9375 0.9342 0.9342 0.0033 0.35%
2025-05-19 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9342 0.9342 0.9359 0.9359 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9359 0.9359 0.9354 0.9354 0.0005 0.05%
2025-05-15 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9354 0.9354 0.9381 0.9381 -0.0027 -0.29%
2025-05-14 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9381 0.9381 0.9380 0.9380 0.0001 0.01%
2025-05-13 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9380 0.9380 0.9418 0.9418 -0.0038 -0.40%
2025-05-12 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9418 0.9418 0.9359 0.9359 0.0059 0.63%
2025-05-09 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9359 0.9359 0.9384 0.9384 -0.0025 -0.27%
2025-05-08 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9384 0.9384 0.9378 0.9378 0.0006 0.06%
2025-05-07 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9378 0.9378 0.9391 0.9391 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9391 0.9391 0.9313 0.9313 0.0078 0.84%
2025-04-30 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9313 0.9313 0.9276 0.9276 0.0037 0.40%
2025-04-29 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9276 0.9276 0.9243 0.9243 0.0033 0.36%
2025-04-28 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9243 0.9243 0.9282 0.9282 -0.0039 -0.42%
2025-04-25 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9282 0.9282 0.9269 0.9269 0.0013 0.14%
2025-04-24 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9269 0.9269 0.9289 0.9289 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9289 0.9289 0.9276 0.9276 0.0013 0.14%
2025-04-22 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9276 0.9276 0.9271 0.9271 0.0005 0.05%
2025-04-21 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9271 0.9271 0.9224 0.9224 0.0047 0.51%
2025-04-18 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9224 0.9224 0.9252 0.9252 -0.0028 -0.30%
2025-04-17 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9252 0.9252 0.9247 0.9247 0.0005 0.05%
2025-04-16 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9247 0.9247 0.9255 0.9255 -0.0008 -0.09%
2025-04-15 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9255 0.9255 0.9264 0.9264 -0.0009 -0.10%
2025-04-14 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9264 0.9264 0.9233 0.9233 0.0031 0.34%
2025-04-11 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9233 0.9233 0.9226 0.9226 0.0007 0.08%
2025-04-10 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9226 0.9226 0.9179 0.9179 0.0047 0.51%
2025-04-09 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9179 0.9179 0.9131 0.9131 0.0048 0.53%
2025-04-08 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9131 0.9131 0.9107 0.9107 0.0024 0.26%
2025-04-07 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9107 0.9107 0.9257 0.9257 -0.0150 -1.62%
2025-04-03 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9276 0.9276 -0.0019 -0.20%
2025-04-02 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9276 0.9276 0.9278 0.9278 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9278 0.9278 0.9264 0.9264 0.0014 0.15%
2025-03-31 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9264 0.9264 0.9285 0.9285 -0.0021 -0.23%
2025-03-28 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9285 0.9285 0.9311 0.9311 -0.0026 -0.28%
2025-03-27 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9311 0.9311 0.9308 0.9308 0.0003 0.03%
2025-03-26 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9308 0.9308 0.9297 0.9297 0.0011 0.12%
2025-03-25 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9297 0.9297 0.9336 0.9336 -0.0039 -0.42%
2025-03-24 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9336 0.9336 0.9331 0.9331 0.0005 0.05%
2025-03-21 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9331 0.9331 0.9414 0.9414 -0.0083 -0.88%
2025-03-20 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9414 0.9414 0.9446 0.9446 -0.0032 -0.34%
2025-03-19 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9446 0.9446 0.9465 0.9465 -0.0019 -0.20%
2025-03-18 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9465 0.9465 0.9445 0.9445 0.0020 0.21%
2025-03-17 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9445 0.9445 0.9445 0.9445 0.0000 0.00%
2025-03-14 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9445 0.9445 0.9401 0.9401 0.0044 0.47%
2025-03-13 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9401 0.9401 0.9422 0.9422 -0.0021 -0.22%
2025-03-12 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9422 0.9422 0.9432 0.9432 -0.0010 -0.11%
2025-03-11 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9432 0.9432 0.9435 0.9435 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9435 0.9435 0.9459 0.9459 -0.0024 -0.25%
2025-03-07 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9459 0.9459 0.9445 0.9445 0.0014 0.15%
2025-03-06 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9445 0.9445 0.9388 0.9388 0.0057 0.61%
2025-03-05 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9388 0.9388 0.9364 0.9364 0.0024 0.26%
2025-03-04 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9364 0.9364 0.9350 0.9350 0.0014 0.15%
2025-03-03 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9350 0.9350 0.9352 0.9352 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9352 0.9352 0.9455 0.9455 -0.0103 -1.09%
2025-02-27 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9455 0.9455 0.9470 0.9470 -0.0015 -0.16%
2025-02-26 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9470 0.9470 0.9418 0.9418 0.0052 0.55%
2025-02-25 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9418 0.9418 0.9446 0.9446 -0.0028 -0.30%
2025-02-24 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9446 0.9446 0.9481 0.9481 -0.0035 -0.37%
2025-02-21 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9481 0.9481 0.9399 0.9399 0.0082 0.87%
2025-02-20 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9399 0.9399 0.9397 0.9397 0.0002 0.02%
2025-02-19 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9397 0.9397 0.9342 0.9342 0.0055 0.59%
2025-02-18 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9342 0.9342 0.9365 0.9365 -0.0023 -0.25%
2025-02-17 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9365 0.9365 0.9365 0.9365 0.0000 0.00%
2025-02-14 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9365 0.9365 0.9334 0.9334 0.0031 0.33%
2025-02-13 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9334 0.9334 0.9362 0.9362 -0.0028 -0.30%
2025-02-12 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9362 0.9362 0.9310 0.9310 0.0052 0.56%
2025-02-11 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9310 0.9310 0.9320 0.9320 -0.0010 -0.11%
2025-02-10 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9320 0.9320 0.9292 0.9292 0.0028 0.30%
2025-02-07 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9292 0.9292 0.9259 0.9259 0.0033 0.36%
2025-02-06 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9259 0.9259 0.9158 0.9158 0.0101 1.10%
2025-02-05 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9158 0.9158 0.9181 0.9181 -0.0023 -0.25%
2025-01-27 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9181 0.9181 0.9263 0.9263 -0.0082 -0.89%
2025-01-22 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9230 0.9230 0.9225 0.9225 0.0005 0.05%
2025-01-14 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9162 0.9162 0.9080 0.9080 0.0082 0.90%
2025-01-13 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9080 0.9080 0.9095 0.9095 -0.0015 -0.16%
2025-01-10 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9095 0.9095 0.9148 0.9148 -0.0053 -0.58%
2025-01-09 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9148 0.9148 0.9160 0.9160 -0.0012 -0.13%
2025-01-08 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9160 0.9160 0.9147 0.9147 0.0013 0.14%
2025-01-07 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9147 0.9147 0.9090 0.9090 0.0057 0.63%
2025-01-06 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9090 0.9090 0.9104 0.9104 -0.0014 -0.15%
2025-01-03 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9104 0.9104 0.9137 0.9137 -0.0033 -0.36%
2025-01-02 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9137 0.9137 0.9193 0.9193 -0.0056 -0.61%